Ivdi
11.02.08,19:09
Dobrý večer. Zamestnanec v s.r.o. neminul za rok 2007 stravné lístky, ktoré boli vrátene naspať. Spoločnosť od ktorej nakupujeme stravné lístky nám vystavila dobropis v januári. 17 lístkov po 67 Sk po odrátaní poplatkov 901 dobropisová suma. Prosím Vás ako to zaúčtujem, túto sumu musím vrátiť zamestnancovi. Veľmi pekne ďakujem za pomoc.
renka12
11.02.08,22:16
Ja mám taký istý problém (len iný počet kupónov)
Uvažovala som takto - použijem uvedené čísla:
1)príjem kupónov od zamestnanca 1139 Sk :
len evidovať, bez zaúčtovania
dobropis:
2)1139 je hodnota vrátených kupónov - mám pohľadávku 311/6xx
3)200 Sk odmena - mám záväzok 518/321, 38 Sk DPH 343/321
4) zápočet pohľadávky a záväzku 238 Sk 321/311 cez interný doklad
5) rozdiel 901 Sk vyplatia na účet:
221/311
6) 901Sk zaúčtovať ako závazok voči zamestnancovi na 5xx/331, lebo mu dlžím za kupóny a súčasne dostanem výnosy do nákladov
7) vyplatím 901 Sk zamestnancovi 331/211

Nezrovnalosť vznikne medzi výnosmi - 1139 a sumou nákladov 1101 Sk, čo by nemalo byť. Ako z toho von?

PORADÍ NÁM, PROSÍM, NIEKTO?