prečítala som už veľa príspevkov ohľadom rozdielov v porovnaní súvahy s výkazom ziskov a strát. Mne to robí rozdiel 7339,--Sk, a neviem kde ten rozdiel vznikol. Vo väčšine príspevkov sa popísalo, že to môže byť nezaúčtovaním alebo zlým zaúčtovaním HV z min. roku. My sme mali HV po zdanení 8154,--Sk (boli sme len začínajúca s.r.o.), zaúčtovala som to 701/431. Teraz naozaj neviem, kde inde by mohol byť ten môj rozdiel. Ak máte niekto skúsenosti v takomto prípade, a bolo to niekde inde ako v zaúčtovaní HV, poprosila by som o rady.

Tu sa rieši tiež niečo podobné. Zadávateľka pracuje s programom Pohoda.

http://www.porada.sk/t24704-p4-uzavierka-roka.html
Do tvojho účtovníctva nevidíme, treba trošku doplniť informácie.
HV za r. 2006 bol zisk, alebo strata?
Účtovníctvo vedieš ručne alebo máš program - aký?
Zostatky na ostatných účtoch súhlasia s operatívnou evidenciou? Inventúra zostatkov na účtoch je urobená?
HV je rozdiel rozdiel sumy účtov triedy 5 a 6; správny údaj máš v súvahe? alebo vo výsledovke?,
HV sa neúčtuje, účtuje sa len rozdelenie HV po schválení účtovnej závierky (t.j. za r.2006).

Tu sa rieši tiež niečo podobné. Zadávateľka pracuje s programom Pohoda.

http://www.porada.sk/t24704-p4-uzavierka-roka.html
Do tvojho účtovníctva nevidíme, treba trošku doplniť informácie.
HV za r. 2006 bol zisk, alebo strata?HV bol zisk 10.066,--Sk
Účtovníctvo vedieš ručne alebo máš program - aký?MRP PU
Zostatky na ostatných účtoch súhlasia s operatívnou evidenciou? Inventúra zostatkov na účtoch je urobená? Inventúra je urobená, a zostatky mi sedia.
HV je rozdiel rozdiel sumy účtov triedy 5 a 6; správny údaj máš v súvahe? alebo vo výsledovke?, Súvaha mi sedí. Neviem aký iný údaj máš na mysli?
HV sa neúčtuje, účtuje sa len rozdelenie HV po schválení účtovnej závierky (t.j. za r.2006). Čo sa teda účtuje ako 701/431-prevod HV, nie?



Libi, ten rozdiel 7339,--Sk sa so mnou "vezie" od začiatku roka 2007, dala som si výstup na obrazovku od 01.01.2007-31.01.2007-a už tam mi urobilo presne ten istý rozdiel. A keď som si dala za celý účt.rok 2007 k 31.12., samozrejme, že mi urobilo to isté. Tak neviem. Čo som mohla pokašlať v roku 2006, že sa mi to dostalo do roku 2007? Prosím o radu.:mee:

Smith, ale ona má rozdiel 7339,--.

Smith, ale ona má rozdiel 7339,--.

Už som zmazal príspevok, došlo my to.

Smith, mám zaúčtovaný zisk dňa 01.01.2007-ako prevod HV-zisk 8154 Sk 701/431. Ja mám však rozdiel 7339. Možno to bude niekde v softe. Možno zle nastavujem súvahu, myslím výstup, je tam možnosť "nová" alebo " zo dňa"-a dá mi dnešný deň. Možno kto robí s MRP PU by mi vedel poradiť a určite je viac v obraze. Môžte porozmýšľať so mnou?:mee:

Nemáš náhodou nejaký pohyb v denníku mimo dátumový rozsah? Mne občas sa stane, že preklepnem rok v dátume a chyba už je na svete.
Skús v denníku funkciu Kontrola - kontrola účtovního denníka - zápisy v denníku mimo rozsah dátumu, a zadaj tam dátum 01.01.2007 - 31.12.2007.

Všetky kontroly som si robila cez funkciu "Kontrola" mimo rozsah dátumu tam nevyhodilo nič. Ja už fakt neviem. Myslím,že sa to so mnou ťahá od roku 2006, lebo keď si dám Súvahu a Výkaz ziskov a strát len za január-akoby len orientačne-už tam je ten rozdiel 7339. Sk.

Všetky kontroly som si robila cez funkciu "Kontrola" mimo rozsah dátumu tam nevyhodilo nič. Ja už fakt neviem. Myslím,že sa to so mnou ťahá od roku 2006, lebo keď si dám Súvahu a Výkaz ziskov a strát len za január-akoby len orientačne-už tam je ten rozdiel 7339. Sk.

A ako sa uzatváral potom rok 2006, tiež s tým rozdielom?

Všetky kontroly som si robila cez funkciu "Kontrola" mimo rozsah dátumu tam nevyhodilo nič. Ja už fakt neviem. Myslím,že sa to so mnou ťahá od roku 2006, lebo keď si dám Súvahu a Výkaz ziskov a strát len za január-akoby len orientačne-už tam je ten rozdiel 7339. Sk.


Skontroluj počiatočné stavy, či sedia z konečnými z roku 2006, pozri jednotlivé účty - v predvahe, či tam nemáš nejaký účet, ktorý je už zrušený, alebo podľa sumy 7339,- pozri, či na nejakom účte nie je taka suma. Ešte daj orientačne výkazy od 1.1.2007 ale nie do 31.1.2007 ale skôr napr. 10.1. alebo 2.1. a zistíš, v ktorom je to období.
V akom programe robíš?

Musím sa pozrieť, ozvem sa.

Mne vznikol rozdiel v stlpci VZaS minulé obdobie, lebo som pozabudla urobit prevodovový mostik zrušených účtov:
napríklad 552 Tvorba zákonných rezerv bol k zrušený, t.j. ak ste k 31.12.2006 tvorili napr. rezervu na dovolenky, k 31.12.2006 tento účet vykazoval zostatok.
Ale k 1.1.2007 už učet 552 neexistuje, preto zostatok rezervy treba k 1.1.2007 vo výkaze ZaS pripočitať k zostaku účtu 521 resp.524. Po tejto oprave mi V ZaS minulé obdobie súhlasí so S.

Smith, rok 2006 mi sedí na halier, HV-zisk 10.066. Takže chyba bude v roku 2007? Možno vjanuári? Ja sa zbláznim:confused:.
Rezervy som netvorila, nemali sme vtedy zamestnancov, vznikli sme ešte len min. roku. Prosím, poraďte niekto, koho niečo napadne.

Nepoznám ten SW, nemáte v ňom tzv. "chybovník", ktorý upozorní na účty (a ich sumy), ktoré neboli do uzávierky započítané, resp. započítané 2x atp.?

my sme mali tiež rozdiel v súvahe oproti účtu. a kde bola chyba? zabudli sme zúčtovať zostatok na 395 - keďže 395 je priebežný účet, ktorý nesmie ku koncu roka vykazovať zostatok, nie je ani zadefinovaný v tlačovej zostave súvahy. skús si pozrieť, či nemáš zostatky na účtoch, kde by nemalo byť nič.

Smith, rok 2006 mi sedí na halier, HV-zisk 10.066. Takže chyba bude v roku 2007? Možno vjanuári? Ja sa zbláznim:confused:.
Rezervy som netvorila, nemali sme vtedy zamestnancov, vznikli sme ešte len min. roku. Prosím, poraďte niekto, koho niečo napadne.
Ja síce v MRP neúčtujem, ale nesúlad medzi ziskom vo VZaS a súvahou môže vzniknúť aj vtedy, ak je v účtovnej osnove resp. rozvrhu zle zadefinovaný druh účtu (aktívny - pasívny) alebo definícia úplne chýba. Alebo nejaký podsúvahový účet je chybne označený ako súvahový. Podľa elektronickej príručky k programu http://www.mrp.sk/pages/manualy/pss/manual_pu_dos.pdf - str. 36 - časť 3.5.6. existuje v MRP funkcia "Kontrola účtovnej osnovy". Pozri si ten pokec a skús spustiť tú funkciu, možno máš chybu tam.

pozri si predvahu, ja kontrolujem podľa nej.

my sme mali tiež rozdiel v súvahe oproti účtu. a kde bola chyba? zabudli sme zúčtovať zostatok na 395 - keďže 395 je priebežný účet, ktorý nesmie ku koncu roka vykazovať zostatok, nie je ani zadefinovaný v tlačovej zostave súvahy. skús si pozrieť, či nemáš zostatky na účtoch, kde by nemalo byť nič.

Na 395-tke nemám zostatok. Tak neviem.

Ja síce v MRP neúčtujem, ale nesúlad medzi ziskom vo VZaS a súvahou môže vzniknúť aj vtedy, ak je v účtovnej osnove resp. rozvrhu zle zadefinovaný druh účtu (aktívny - pasívny) alebo definícia úplne chýba. Alebo nejaký podsúvahový účet je chybne označený ako súvahový. Podľa elektronickej príručky k programu http://www.mrp.sk/pages/manualy/pss/manual_pu_dos.pdf - str. 36 - časť 3.5.6. existuje v MRP funkcia "Kontrola účtovnej osnovy". Pozri si ten pokec a skús spustiť tú funkciu, možno máš chybu tam.
Andrej,kontrolovala som, neboli nájdené žiadne chyby? Musí to byť asi v januári keď už tam mi robilo ten rozdiel, alebo potom už neviem, som z toho totálne zúfalá:mee:

No, nechcem sa tešiť predčasne, ale myslím, že to mám. Len nerozumiem tomu. Chyba sa stal hneď v prvých dvoch zápisom roka 2007:
01.01.2007: ID-prevod HV-zisk: 8154 Sk 701/431
02.01.2007: ID-tvorba zák.rez.fondu zo zisku 10% : 815 Sk 431/421

A tu je ten rozdiel, tých hľadaných 7339 Sk, ktoré som hľadala v januári:
8154-818= 7339,--Sk, otázka-prečo? mám to zle zaúčtované? Ako by som to opravila? Prosím, pomôžte mi, už sme blízko...dík

Skús skontrolovat zostatky všetkých účtov v predvahe, mozno je zostatok niektoreho účtu prave to čislo a neberie ti to do výsledovky alebo suvahy.
mne tak napr.nebralo inventurne manko. A ešte 431 hosp.vysledok min.roku máš preučtovaný?

robila si ročnú uzávieku? Prechod roka?
vtedy sa neučtuje 701, mrp spraví sám.

Andrej,kontrolovala som, neboli nájdené žiadne chyby? Musí to byť asi v januári keď už tam mi robilo ten rozdiel, alebo potom už neviem, som z toho totálne zúfalá:mee: Nuž takto na diaľku naozaj neviem...:confused: Ak by si vedela vytlačiť hlavnú knihu za január a zostavu dať do prílohy alebo odmailovať, možno by sme na niečo prišli..

No, nechcem sa tešiť predčasne, ale myslím, že to mám. Len nerozumiem tomu. Chyba sa stal hneď v prvých dvoch zápisom roka 2007:
01.01.2007: ID-prevod HV-zisk: 8154 Sk 701/431
02.01.2007: ID-tvorba zák.rez.fondu zo zisku 10% : 815 Sk 431/421

A tu je ten rozdiel, tých hľadaných 7339 Sk, ktoré som hľadala v januári:
8154-818= 7339,--Sk, otázka-prečo? mám to zle zaúčtované? Ako by som to opravila? Prosím, pomôžte mi, už sme blízko...dík

Hore vo vyššom príspevku píšeš, že zisk je 10 066, tu 8 154. Rozdiel je práve v dani 19%. Ktorý je správny? Je v roku 2006+ zaúčtovaná daň z príjmu.? Akých 818 SK odpočítavaš.

robila si ročnú uzávieku? Prechod roka?
vtedy sa neučtuje 701, mrp spraví sám.


Lenuška, kedy či som robila ročnú uzávierku, v roku 2006? Prechod roka som účtovala ja-nenechala som to na soft,môže byť chyba v tom? Ešte nechoď spinkať, pomôž mi, prosím.

No, nechcem sa tešiť predčasne, ale myslím, že to mám. Len nerozumiem tomu. Chyba sa stal hneď v prvých dvoch zápisom roka 2007:
01.01.2007: ID-prevod HV-zisk: 8154 Sk 701/431
02.01.2007: ID-tvorba zák.rez.fondu zo zisku 10% : 815 Sk 431/421

A tu je ten rozdiel, tých hľadaných 7339 Sk, ktoré som hľadala v januári:
8154-818= 7339,--Sk, otázka-prečo? mám to zle zaúčtované? Ako by som to opravila? Prosím, pomôžte mi, už sme blízko...dík
Potom treba preúčtovať aj zbytok 431, napr. 431/428.
(mimotemyAle tú 421 účtuješ akosi skoro, to ste hneď 2.1. mali valné zhromaždenie, kde ste delili zisk ?)

v predvahe máš aj 701?

Nuž takto na diaľku naozaj neviem...:confused: Ak by si vedela vytlačiť hlavnú knihu za január a zostavu dať do prílohy alebo odmailovať, možno by sme na niečo prišli..


Andrej, tak ďaleko s múdrosťami nie som, neviem to urobiť, myslím dať do mailu.:(

Rozdiel máš v účte 431. Prerozdelila si ho len na RF a zbytok /práve Tvoj rozdiel ostal na účte 431. Zaúčtuj oproti 428. Všetko po schválení VZ.

Lenka nič neboj, vymyslíme spolu niečo, tak ako vždy.

Lenka nič neboj, vymyslíme spolu niečo, tak ako vždy.

Už sme vymysleli. Nemá doúčtovaný účet 431 a tam je rozdiel. RF neúčtuj v januári, ale 431 prerozdeľ po rozhodnutí VZ.

v predvahe máš aj 701?


Leni, mám tam aj 701-a mám tam zostatok tých 8154. Na 431-tke mám ten rozdiel 7339. Som z toho blbá. Fakt. Už mi "nezapaľuje"...

preúčtuj ako píše Evina. 701 tam nemôžeš mať.

Leni, mám tam aj 701-a mám tam zostatok tých 8154. Na 431-tke mám ten rozdiel 7339. Som z toho blbá. Fakt. Už mi "nezapaľuje"...

Chúˇˇda moje, ukľudni sa a čítaj, Zruš účtovanie 431/421 a účet 431 - prídel do RF a napr. 428 preúčtuj v marci apríli po zasadnutí VZ. Účet 431 nesmie vykazovať zostatok a Ty máš na ňom práve spomínaný nedoúčtovaný rozdiel:)

preúčtuj ako píše Evina. 701 tam nemôžeš mať.

701/431 tam musí mať celé. Nemá tam byť účtovanie 431/421.
To nech účtuje po zasadnutí VZ /ak bolo v januári prosímP, ale potom aj 431/428.

Potom treba preúčtovať aj zbytok 431, napr. 431/428.
(mimotemyAle tú 421 účtuješ akosi skoro, to ste hneď 2.1. mali valné zhromaždenie, kde ste delili zisk ?)

Už aj počítač mi mrzne:(. Evina, môžem to nejak "vopchať" do januára 07? Môžem to zaúčtovať 431/428 7339 Sk? Aký to bude účtovný prípad.
Veľká vďaka. Pozývam Vás všetkých na kafčo.:)

Tak čo mám najprv zaúčtovať? Prosím, ešte raz a pomaly. Chcem pri tom aj premýšľať (ak budem schopná):confused:

Už aj počítač mi mrzne:(. Evina, môžem to nejak "vopchať" do januára 07? Môžem to zaúčtovať 431/428 7339 Sk? Aký to bude účtovný prípad.
Veľká vďaka. Pozývam Vás všetkých na kafčo.:)

Vidím, že si hotová tak skúsim takto:

V januári musíš mať účtovanie 701/431 8 154

Účet 431 sa potom prerozdeľuje celý po rozhodnutí VZ. Pochybujem, že bolo v januári - ak nie, nemáš čo o účte 431 účtovať.


Ak bude VZ potom účtuj ID 431/421 815
431/428 7339
Už sme Ti to s Andrejom písali vyššie, ale asi nevidíš od nervozity, ale už to máme neboj, kľudne čítaj.

Je to účtovný prípad - rozhodnutie VZ o prerozdelení HV z roka 2006. 815,- SK pôjde do RF a zvyšok ako nerozdelený zisk, ak VZ nerozhodlo inak.

Zápisom 431/421 815
431/428 7339
zmizne Tvoj rozdiel. a na účte 431 nebude zostatok /ani nesmie byť/.

Vidím, že si hotová tak skúsim takto:

V januári musíš mať účtovanie 701/431.to mám, suma 8154 Sk

Účet 431 sa potom prerozdeľuje celý po rozhodnutí VZ. Pochybujem, že bolo v januári - ak nie, nemáš čo o účte 431 účtovať.


Ak bude VZ potom účtuj ID 431/421 815-to mám tiež
431/428 7339
Už sme Ti to s Andrejom písali vyššie, ale asi nevidíš od nervozity, ale už to máme neboj, kľudne čítaj.

Je to účtovný prípad - rozhodnutie VZ o prerozdelení HV z roka 2006. 815,- SK pôjde do RF a zvyšok ako nerozdelený zisk, ak VZ nerozhodlo inak.

Zápisom 431/421 815
431/428 7339-čiže toto je účt.prípad prerozd.HV z roka 2006-nerozd.zisk, tak? Môžem to dať aj do marca?
zmizne Tvoj rozdiel. a na účte 431 nebude zostatok /ani nesmie byť/.
Všetkým veľmi pekne ďakujem, hlavne že ste mali trpezlivosť a pevné nervy:).
PS: kedy dáme to kafčo?:)

Všetkým veľmi pekne ďakujem, hlavne že ste mali trpezlivosť a pevné nervy:).
PS: kedy dáme to kafčo?:)
Hlavne, že sedí :D:rolleyes:

Veľmi ďakujem VŠETKÝM!!! Idem spať, dobrú nocku.:)

Ja mám podobný problém, aj keď viem, kde sa stal. Ide len o 141,1 Sk krát dva tj 282,2( lebo sa to krásne pripočítalo pri zostavovaní počiatočného účtu ). Stalo sa mi to nejakým nedopatrením keď som v r. 2005 nemala analytiku a v r. 2006 som taký účet vytvorila a už ma nechcelo pustiť na syntetický účet, takže som to "zašmodrchala" a hop - bolo to tam a nie a nie zmiznúť. Vlastne ako jednostranný zápis.

otázka je aká?

Prosím Vás...mám rozdiel 0,1 cent...viete mi poradiť ako mám toto vyrovnať?

Prosím Vás...mám rozdiel 0,1 cent...viete mi poradiť ako mám toto vyrovnať?
to vzniklo pravdepodobne zaokrúhľovaním.. oprav si to ručne, ale daj pozor na súčtové riadky.. tém ohľadom toho je tu veľa, skús popozerať..
http://www.porada.sk/t261574-ak-nesedi-suvaha-a-vykaz-ziskov-a-strat-o-1-eur-mam-opravit-suvahu-alebo-vzas.html
http://www.porada.sk/t240345-mrp-suvaha-a-vykaz-ziskov-a-strat-nesedi-o-1-eur.html