Dobrý deň,
som začínajúca účtovníčka a potrebovala by som poradiť, ako zaúčtovať vyúčtovaciu faktúru od SPP za celý rok od 6/2006 až po 6/2007. Na faktúre nám vyčíslili, že sme spotrebovali plyn za 15 501sk a uhradili behom roka 18 760sk, preplatok sme mali -3 259sk, ktorý nám poslali na účet.

Faktúry, ktoré nám chodili počas roka sme účtovali ako normálne, nie zálohové a to 502/321.
Rozmýšľala som, že urobím dobropis -502/-321, ale my účtujeme v starom programe Dynac a ten pri každej zmienke účtu 321 si vyžiada variabilný symbol k nejakej faktúre, čiže tým pádom ten dobropis musím nejak nahodiť ako novú faktúru. Poraďte mi, prosím niekto, čo mám robiť s tou faktúrou? Veľmi pekne ďakujem

Ako hovoríš, nahodíš dobropis s rozdielom na vyúčtovacej faktúre, ktorá je vlastne dobropis a ten musí mať aj variabilný symbol.

tak som to skúsila a program mi to zobral ako novú faktúru na -3 259sk a zaúčtovala som to -502/-321 a teraz ako mám postupovať s úhradou? prišlo nám to na účet..mám skúsiť 221/321 alebo mínusom nejak? ďakujem

skúsila som úhradu dať ako 221/321 a program to zobral ako:
221 na strane MD 3 259sk a
321 tiež na strane MD plusom 3 259sk..tak sa chcem ešte opýtať, je to takto správne, môžem to takto nechať? Ďakujem moc!

skúsila som úhradu dať ako 221/321 a program to zobral ako:
221 na strane MD 3 259sk a
321 tiež na strane MD plusom 3 259sk..tak sa chcem ešte opýtať, je to takto správne, môžem to takto nechať? Ďakujem moc!

Je to správne. Ešte by som skontrolovala, ak sa to v tvojom programe dá, že či spárovalo úhradu na ten dobropis a zmizlo to z knihy záväzkov (na opačnej strane :) ).

no, pozrela som to..ale nespárovalo sa to...na strane MD pri faktúre je 3 259sk a na strane D je -3 259sk...ale skusila som tú úhradu nahodiť opačne..ako -321/-221 a teraz mám asi vyrovnané strany...takto to teda môžem nechať? nie je to chybne?

no, pozrela som to..ale nespárovalo sa to...na strane MD pri faktúre je 3 259sk a na strane D je -3 259sk...ale skusila som tú úhradu nahodiť opačne..ako -321/-221 a teraz mám asi vyrovnané strany...takto to teda môžem nechať? nie je to chybne?
Je to v poriadku, môžeš to nechať aj mínusom. ;)

Je to v poriadku, môžeš to nechať aj mínusom. ;)
dakujem za pomoc :)

Dobrý deň, môžem sa ešte opýtať, mám tu faktúru podobného štýlu..ale úhrady boli platené preddavkovo cez účet 314

čiže mám úhradu 314/221,
prijatú faktúru vyúčtovaciu za celý rok -518/-321 preplatok 300sk,
ale neviem ako zúčtovať 314 a 321 tak, aby sedeli strany...poradíte mi, ako to má byť, prosím?

Dobrý deň, môžem sa ešte opýtať, mám tu faktúru podobného štýlu..ale úhrady boli platené preddavkovo cez účet 314

čiže mám úhradu 314/221,
prijatú faktúru vyúčtovaciu za celý rok -518/-321 preplatok 300sk,
ale neviem ako zúčtovať 314 a 321 tak, aby sedeli strany...poradíte mi, ako to má byť, prosím?

Zúčtovaciu dáš preddavky 321/314, a rozdiel ako si písala.

Zúčtovaciu dáš preddavky 321/314, a rozdiel ako si písala.
nejak som úplne domotaná z toho... :( napíšete mi to postupne, prosím?

nejak som úplne domotaná z toho... :( napíšete mi to postupne, prosím?
:D
Napíš sumy. Bude to jednoduchšie.

:D
Napíš sumy. Bude to jednoduchšie.
dobre tak..cez trvalý príkaz sme za celý rok poslali 10x2 000sk = 20 000sk (účtované 314/221),
prišla faktúra, že naše náklady boli 19 700sk a na faktúre bol preplatok -300sk

dobre tak..cez trvalý príkaz sme za celý rok poslali 10x2 000sk = 20 000sk (účtované 314/221),
prišla faktúra, že naše náklady boli 19 700sk a na faktúre bol preplatok -300sk

Faktúra: 19.700 5xx/321
zúčtovanie preddavkov 321/314 (alebo -314/-321)
na 314 ti bude ostávať 300 pokiaľ vám to neuhradia. Neviem či by bolo potrebné preúčtovať na záväzky. :rolleyes:

A čo DPH? Je to dodanie nepodliehajúce dani?

Faktúra: 19.700 5xx/321
zúčtovanie preddavkov 321/314 (alebo -314/-321)
na 314 ti bude ostávať 300 pokiaľ vám to neuhradia. Neviem či by bolo potrebné preúčtovať na záväzky. :rolleyes:

A čo DPH? Je to dodanie nepodliehajúce dani?
nie sme platcami dph..sme vlastne statna organizacia, tak sme oslobodeni..cele to davam do nakladov...:)

keď som si to nakreslila podla vas, tak mi to sedi...dufam, ze mi to program zoberie bez problemov :) dakujem velmi pekne za pomoc a prajem vam prijemny zvyšok dna :)

Dobrý večer, dúfam, že mi niekto poradíte.

Klient je dobrovoľný platca DPH. Účtuje v sústave JÚ. Vlastní spolu so synmi dom, ktorý nemá v podnikaní. V 07/07 si otvoril živnosť s tým, že synovia mu prenajali svoj podiel na dome. Všetky energie sú prihlásené na jeho meno. Otázky:
1. preddavky na plyn, ktorý je samozrejme bez dph na sipe mám ako
zaúčtovať? 2150.- /1,19 do N a zvyšok von, lebo tam nie je rozpísané DPH?

2. Prišla vyúčtovacia Fa na 5984,- Preddavky platené od 11/06 do 9/07 11x2150 = 23 650,- , čiže je preplatok 17 666,-. Ako to mám zaúčtovať do DPH? Mám normálne zaúčtovať ZD 5029,30, DPH 955,60 čo je spolu 5984,- a dať tam -23650,- zálohy a mi vyjde preplatok 17 666,-?
alebo preddavky zaúčtujem 2150/1,19=1806,7 x 11 platieb 19 873,70. A Fa zaúčtujem 5984, - zálohy 19873,70 = preplatok 13889,70 do príjmu a zvyšok (3776,30) von?

4. A môže to byť takto ak mal živnosť až od 07/07, čiže preddavky 11/06-06/07 neboli počas živnosťi? alebo to mám zaúčtovať tak, že tieto preddavky nebudem počítať, teda mi vyjde menší preplatok a to čo príde na účet rozdelím na preplatok pred živnosťou a počas živnosti?

Dúfam, že niekto pochopí čo som tu napísala.