Dobrý večer na porade,
poprosila by som o pomoc a názor viacerých vo veci založenia s.r.o.,upísania vkladov...
s.r.o.sme založili v roku 2006, účtovanie prvých účt.prípadov:
1. Zápis ZI : 200.000,-Sk 353/411
2. Tvorba zákon.rezerv.fondu: 20.000,-Sk 353/417
3. Splatenie vkladov-dvaja spoločníci:
-prvý spoločník: 100.000,-- Sk 378/353
-druhý spoločník: 100.000,--Sk 378/353

V tomto roku (2006) vykázala spoločnosť HV-zisk-po zdanení 8.154,--Sk.

Rok 2007:

1. Prevod HV-zisk 8.154,--Sk 701/431
(tento účt.prípad som asi nemala účtovať, nakoľko robím s programom MRP Win-a ten vraj automaticky urobí po prevode tento zápis-nevedela som)
2. Tvorba zákon.rez.fondu zo zisku - 10%- 815,--Sk 431/421

Ostatné účt.prípady súvisia už len s podnikaním-nákup mat.,mzdy ...atď.
Ibaže problém mám teraz v tom, že podľa predvahy mám takéto konečné zostatky účtov:
353 - 20.000,--
378 - 200.000,--
417 - 20.000,--
421 - 815,--
431 - 8.154,--
701 - 8.154,--
Môže tu zostať zostatok?
ĎAkujem.
Na účte 378 máš zostatok ? Kam dal skutočne peniaze ? 221 alebo 211, vyzerá to tak, že ich ešte nosí v taške :).
Účty 701 a 431 nemôžu mať konečný zostatok, ak si urobila zápis navyše, urob k nemu opravný.
Tá tvorba rezervného fondu pri vzniku je v spoločenskej zmluve ?

Môžem to teda preúčtovať 211/378? Akým zápisom by som mohla urobiť opravný zápis k účtom 701 a 431?
Tvorba rez.fondu bola pri vzniku je v spoloč.zmluve. Ďakujem za pomoc.

Nevedel by mi niekto odpovedať? Prosím, ďakujem.

Ps na účte 431 v roku 2007 má byť 8154,-. Ak Vám to preniesol program, tak o tom neučtuj a ak si učtovala, zápis vystornuj.
Predpis 353/411 mal byť vyrovnaný buď do pokladne 211/353
alebo na účet 221/353
rozhodne nemala byť pohladavka preúčtovaná na inú pohľadávku. Ved Zi spoločníci nemajú splatené. /myslím, že ešte pred zápisom do OR dávajú prehlásenie ako bolo ZI splatené/. Netreba s tým otáľať. Majú zaplatiť. A rozhodne by mala byť vyrovná aj 353 ohľadom RF 20.000,-
Za to však zodpovedá konateľ.
Ty ako učtovníčka len za správne zaúčtovanie. Možno by som si ofotila doklad o preúčtovaní z 353 na 378 a opravila by som v účtovníctve, aby visela pohľadávka na účte 353, lebo tam správne patrí.

Môžem to teda preúčtovať 211/378? Akým zápisom by som mohla urobiť opravný zápis k účtom 701 a 431?
Tvorba rez.fondu bola pri vzniku je v spoloč.zmluve. Ďakujem za pomoc.Nestačí urobiť len preúčtovanie. Preúčtovaním sa navýši zostatok pokladne 211 - a sú tam tie peniaze ?
Treba zistiť, či spoločníci naozaj zaplatili : kedy a ako? v hotovosti alebo na účet. Potom sa môže riešiť ďalšie. Ako píše azla : neotáľať s tým - riešiť a usporiadať čo najrýchlejšie.

A ešte niečo: aj sumu 20.000 tvorba RF pri vzniku spoločnosti musia spoločníci zaplatiť.

Samozrejme. Je to na účte 353, je to pohľadávka voči spoločníkom. Uhradiť ju musia oni. Oni sa k tomu zaviazali.

Ps na účte 431 v roku 2007 má byť 8154,-. Ak Vám to preniesol program, tak o tom neučtuj a ak si učtovala, zápis vystornuj. Zápis budem musieť vystornovať, lebo som o tom účtovala.
Predpis 353/411 mal byť vyrovnaný buď do pokladne 211/353
alebo na účet 221/353Môžem to teda zaúčtovať do pokladne aj v roku 2007 aj keď spoločnosť vznikla v roku 2006? Na účet tie peniaze sto percent nedávali. Takže pripadá do úvahy len pokladňa. Čiže preúčtujem 211/378-200.000,--Sk?
rozhodne nemala byť pohladavka preúčtovaná na inú pohľadávku. Ved Zi spoločníci nemajú splatené. /myslím, že ešte pred zápisom do OR dávajú prehlásenie ako bolo ZI splatené/. Netreba s tým otáľať. Majú zaplatiť. A rozhodne by mala byť vyrovná aj 353 ohľadom RF 20.000,-Toto mám ako vyrovnať? Tiež do pokladne?
Za to však zodpovedá konateľ.
Ty ako učtovníčka len za správne zaúčtovanie. Možno by som si ofotila doklad o preúčtovaní z 353 na 378 a opravila by som v účtovníctve, aby visela pohľadávka na účte 353, lebo tam správne patrí.


Prosím, odsúhlaste mi hore uvedenú predkontáciu. Neviem či je to správne. Potrebujem to poriešiť do zajtra. Veľmi Vám všetkým za to ďakujem.:mee:

Prosím, odsúhlaste mi hore uvedenú predkontáciu. Neviem či je to správne. Potrebujem to poriešiť do zajtra. Veľmi Vám všetkým za to ďakujem.:mee:



Ps na účte 431 (http://www.porada.sk/t59527-431-vysledok-hospodarenia-v-schvalovani.html) v roku 2007 má byť 8154,-. Ak Vám to preniesol program, tak o tom neučtuj a ak si učtovala, zápis vystornuj.
Zápis budem musieť vystornovať, lebo som o tom účtovala. áno
Predpis 353 (http://www.porada.sk/t59486-353-pohladavky-za-upisane-vlastne-imanie.html)/411 mal byť vyrovnaný buď do pokladne 211 (http://www.porada.sk/t58973-211-pokladnica.html)/353
alebo na účet 221 (http://www.porada.sk/t59051-221-bankove-ucty.html)/353
Môžem to teda zaúčtovať do pokladne aj v roku 2007 aj keď spoločnosť vznikla v roku 2006? Na účet tie peniaze sto percent nedávali. Takže pripadá do úvahy len pokladňa. Čiže preúčtujem 211 (http://www.porada.sk/t58973-211-pokladnica.html)/378 -200.000,--Sk?
Do účtovníctva r. 2006 už nemôžeš zasahovať, preto ostáva r. 2007.
rozhodne nemala byť pohladavka preúčtovaná na inú pohľadávku. Ved Zi spoločníci nemajú splatené. /myslím, že ešte pred zápisom do OR dávajú prehlásenie ako bolo ZI splatené/. Netreba s tým otáľať. Majú zaplatiť. A rozhodne by mala byť vyrovná aj 353 (http://www.porada.sk/t59486-353-pohladavky-za-upisane-vlastne-imanie.html) ohľadom RF 20.000,-
Toto mám ako vyrovnať? Tiež do pokladne?
áno, môžu to spoločníci zaplatiť v hotovosti - teda do pokladne.
Za to však zodpovedá konateľ.
Ty ako učtovníčka len za správne zaúčtovanie. Možno by som si ofotila doklad o preúčtovaní z 353 (http://www.porada.sk/t59486-353-pohladavky-za-upisane-vlastne-imanie.html) na 378 (http://www.porada.sk/t59503-378-ine-pohladavky.html) a opravila by som v účtovníctve, aby visela pohľadávka na účte 353 (http://www.porada.sk/t59486-353-pohladavky-za-upisane-vlastne-imanie.html), lebo tam správne patrí.
. .

[/i]
. .
Libi, tú úhradu som myslela v hotovosti v roku 2007, viem že do roku 2006 už nemôžem zasahovať. Teda môžem? A na 7O1 tiež nemôže zostať zostatok,však? Čiže aj toto musím vystornovať, teda celý zápis 701/431.

Libi, tú úhradu som myslela v hotovosti v roku 2007, viem že do roku 2006 už nemôžem zasahovať. Teda môžem? A na 7O1 tiež nemôže zostať zostatok,však? Čiže aj toto musím vystornovať, teda celý zápis 701/431.
v PU musíš mať predsa vždy 2 strany; nesprávne naviac si účtovala 701/431, teda presne tak isto zaúčtuješ storno s mínusovou sumou.

Vieš, ja som nevedela že v MRP programe to urobí pri prevode roka samo, že žiadny zápis ohľadom HV sa už na začiatku roka nerobí. Zaúčtujem teda mínusom ako storno. Vďaka.