Veď predd. fa, nahrávaš normálne došlé preddavkové fa a potom jej úhradu napr. cez banku 314/221.

Ide o to, že mám preddavkovú fa od Slovnaftu na červenú naftu za 57000. Tú som zaevidovala ako preddavkovú. V omege sa preddavkové fa neúčtujú, takže ked mi o 2 dni príde normálna faktúra tú zaúčtuje 502/321 343019/321.
ale ako tam dostanem tú úhradu?

Ak nahrávaš konečnú, tak v rozpise máš dolu preddavky a tam dáš tú sumu, ale ju musíš mať nahratú aj v došlých preddavkových fa.

Chcem sa opytat ci je spravne ked sa mi preddavkova faktura ktoru som vystavila odberatelovi zobrazuje v knihe pohladavok ale bez sumy? alebo je nieco zle urobene? Dakujem za usmernenie

Chcem sa opytat ci je spravne ked sa mi preddavkova faktura ktoru som vystavila odberatelovi zobrazuje v knihe pohladavok ale bez sumy? alebo je nieco zle urobene? Dakujem za usmernenie


ahoj,
treba si nastaviť spôsob tlače preddavkových faktúru - v prehľade pohľadávok (ešte pred tlačou) máš na ľavej strane v strede záložku Nastavenie. Tam si nastav spôsob tlače preddavkových faktúru - buď uhradená suma a odpočítaná, alebo zaevidovaná suma a uhradená. Podľa toho čo píšeš, máš nastavený prvý spôsob a preddavkovú faktúru ešte nemáš uhradenú.:)

Dobrý deň,
Prosím nevie mi niekto poradiť - pretože mam stale nekonečný problém s preddavkovými faktúrami - práve nad tým sedím a urobila som si takýto postup a neviem ci je správny:
Zúčtovanie preddavkovej faktury došlej:
1. Zaevidovanie v omege DPF na sumu 119 sk
2. Uhrada BV - 052 10 / 221 10 - 119 sk
3. Došlá preddavková daňová faktúra:
100 MD: 052 10
19 MD: 343 019
119 D: 321 10
119 MD: 321 10 D: 052 10 - treba uvádzat úhradu alebo odpočet pri zadavaní účtovného dokladu????

4. Konečná došlá faktúra:
MD D
200 042 10
38 343 019
-19 343 019
-100 052 10
119 321 10
Davala som nizke sumičky aby sa to lahko počítalo - ale prosim je moj postup správny? a ešte neviete mi poradit ako zaučtovat v tretom rade DPH ako závazok voci DU - lebo nasa auditorka chce aby som učtovala pri preddavkových faktúrach DPH 343/379 - ALE MNE NIJAKO TO NECHCE SADNUT V PROGRAME DOBRE?
Dakujem.

nevie mi nik poradit ??? ako spravne to je??

Ahoj robim toto pravidelne cize urob to takto:
1) zaeviduj DPF a tu nezauctujes , daj v nej x neuctovat
2)ked zaplatis cez banku DPF zauctujes ju na 314/221 a uhradu sparujes s DPF
3) Nahodis vyuctovaciu DF do rozpisu si das celu sumu a dole mas, ze preddavky a tam napis sumu preddavku a potom to zauctuj a ono ta to same vyzve aby si vybrala zaplatenu DPF.
tento 3 bod budes mat zauctovany takto napriklad Accor:
---/321
518/---
343/--- takto bude FA a pod tym bude zauctovana DPF takto:
321/314

Nemozem ti sem pridat link, pretoze nemam dost prispevkou takze som ti ho ulozila sem na poradu do dokumentov pod nazvom Nahadzovanie DPF v Omege

Dobrý večer,

Lucka M. neviem či ten príspevok patril mne ale aj tak neviem ako rozúčtovať DPH.

Prosím kto ma s tým skúsenosť tak mi poradte.
Ďakujem

Veď predd. fa, nahrávaš normálne došlé preddavkové fa a potom jej úhradu napr. cez banku 314/221.

Robím to takto, ale počula som aj spôsob, že preddavková fa sa nikde neeviduje, ale keĎ príde fa, tak sa len k nej pripne, že touto DPF to bolo uhradené, je to podľa vás právne?

Prosím tiež poradiť v Omege :
mesačne sa účtujú len uhradené preddavky po 100,-- € (10x100=1000) 314/221
Prišla vyúčtovacia faktúra na 800,-- € (502/321) a vrátil sa preplatok 200,-- € (221/314).
Ako mám zaúčtovať úhradu faktúry, aby sa mi vypárovala s uhradenými preddavkami?

Ako sa účtuje v Omege nasledovný prípad:

došlá zálohová faktúra 119 € - neúčtuje sa

platba 119 € 314/221

došlá faktúra do 15. dní iba za platbu
100 € 378/
19 € 343/
119 € /314

došlá faktúra za tovar (napr. nasledujúci mesiac)
100 € 131/378

Účtovanie by malo byť takto, ale v programe Omega neviem prísť na spôsob zaevidovania v evidencii účtovných dokladov, prípadne vo fakturácii došlých faktúr.

Ako to robíte?
Vopred vďaka za odpovede.

Ako sa účtuje v Omege nasledovný prípad:

došlá zálohová faktúra 119 € - neúčtuje sa

platba 119 € 314/221

došlá faktúra do 15. dní iba za platbu
100 € 378/
19 € 343/
119 € /314

došlá faktúra za tovar (napr. nasledujúci mesiac)
100 € 131/378

Účtovanie by malo byť takto, ale v programe Omega neviem prísť na spôsob zaevidovania v evidencii účtovných dokladov, prípadne vo fakturácii došlých faktúr.

Ako to robíte?
Vopred vďaka za odpovede.

... posúvam....

skusim odpovedat:
1* zaevidovanie zalohovej faktury - dobrovolne. ak sa eviduje v okruhu zalohovych doslych faktur, tak sa neuctuje.
2* uhrada 314/221 (cislo dokladu napr. bv1)
3* dosla faktura (napr. df1) k zalohe 314+343/321 a sucastne odpocet zalohy 321/314 (v policku odpocet bude interne cislo dokladu ktorym sa hradila zaloha napr. bv1 a v policku uhrada bude interne cislo uhradzanej faktury, napr. df1)
4* dosla faktura pri dodani tovaru staci uctovat 131/314 ako typ sumy x, v policku odpocet bude uvedeny typ dokladu napr. df1. suma faktury bude 0.

Prosím tiež poradiť v Omege :
mesačne sa účtujú len uhradené preddavky po 100,-- € (10x100=1000) 314/221
Prišla vyúčtovacia faktúra na 800,-- € (502/321) a vrátil sa preplatok 200,-- € (221/314).
Ako mám zaúčtovať úhradu faktúry, aby sa mi vypárovala s uhradenými preddavkami?

mate moznost viacerych sposobov / este na gymnaziu nas ucili, ze existuje minimalne jedno riesenie :-) problemu

prvy sposob - pri uctovani faktury
502/321 rozuctovat odpocty z preddavkov podla jednotlivych platieb, tj 8x zapis 321/314 kde symbol uhrady bude interne cislo doslej faktury a odpocet bude smerovany na cislo dokladu, ktorym sa uctoval poskytnuty preddavok. kedze mate platieb viac, pravdepodobne budu uctovane s roznymi internymi cislami. pokial by ste ich uhradzali v jeden den, zauctujte to ako jednu platbu a usetrite si robotu.
vratene preplatky po pripisani na bankovy ucet 221/314, tentokrat len pouzitim kolonky odpocet,s odklazom na nesparovane dve platby.

druhy sposob - pouzit interny doklad a uctovaci vzor pre zapocet. postup vsak bude podobny ako v prvom sposobe.
1.riadok 321/- symbol interneho cisla faktury v kolonke uhrada
dalsie riadky odpocet poskytnutych zaloh -/314 a zas podla jednotlivych uhrad, v kolonke odpocet odkaz na platbu zalohy.

treti sposob - ak uctujete externe a viete o takomto pripade dopredu
zauctujte si fakturu a jednotlive platby uctujte ako uhradu faktury 321/221

skusim odpovedat:
1* zaevidovanie zalohovej faktury - dobrovolne. ak sa eviduje v okruhu zalohovych doslych faktur, tak sa neuctuje.
2* uhrada 314/221 (cislo dokladu napr. bv1)
3* dosla faktura (napr. df1) k zalohe 314+343/321 a sucastne odpocet zalohy 321/314 (v policku odpocet bude interne cislo dokladu ktorym sa hradila zaloha napr. bv1 a v policku uhrada bude interne cislo uhradzanej faktury, napr. df1)
4* dosla faktura pri dodani tovaru staci uctovat 131/314 ako typ sumy x, v policku odpocet bude uvedeny typ dokladu napr. df1. suma faktury bude 0.

Hm hm, ten posledny krok sa mi nezdá....
prečo by som mala účtovať iba o sume bez DPH, keď faktúra prišla v plnej sume s DPH? Samozrejme zaplatená aj suma bez DPH, aj suma s DPH, teda k úhrade 0,-

Robíte to takto aj ostatní? :o

Hm hm, ten posledny krok sa mi nezdá....
prečo by som mala účtovať iba o sume bez DPH, keď faktúra prišla v plnej sume s DPH? Samozrejme zaplatená aj suma bez DPH, aj suma s DPH, teda k úhrade 0,-

Robíte to takto aj ostatní? :o

pre zjednodusenie prace... ;)
v niektorych pripadoch sa Omega tazsie vysporiadava s parovanim saldokonta pri pouzivani minusiek pred cislom, tak sa snazim zapisy na saldokontnych uctoch uctovat len v kladnych cislach.

ten 4.bod samozrejme plati za predpokladu uctovania aj bodu c.3.

4.bod mozem rozpisat aj v plnej parade... taketo uctovanie vsak doporucujem v pripade, ze odpocitavana zaloha je ina ako suma plnenia, a vysledkom faktury je bud doplatok, alebo preplatok.
typ
sumy suma
S 0,00 -/321
A 100,00 131/-
A -100,00 314/- (nezabudnut na symbol pre odpocet v saldokonte)
19A 19,00 343/-
19A -19,00 343/-

mnou navrhovany zapis by bol
X 100,00 131/314 (symbol pre odpocet do saldokonta)

pre zjednodusenie prace... ;)
v niektorych pripadoch sa Omega tazsie vysporiadava s parovanim saldokonta pri pouzivani minusiek pred cislom, tak sa snazim zapisy na saldokontnych uctoch uctovat len v kladnych cislach.

ten 4.bod samozrejme plati za predpokladu uctovania aj bodu c.3.

4.bod mozem rozpisat aj v plnej parade... taketo uctovanie vsak doporucujem v pripade, ze odpocitavana zaloha je ina ako suma plnenia, a vysledkom faktury je bud doplatok, alebo preplatok.
typ
sumy suma
S 0,00 -/321
A 100,00 131/-
A -100,00 314/- (nezabudnut na symbol pre odpocet v saldokonte)
19A 19,00 343/-
19A -19,00 343/-

mnou navrhovany zapis by bol
X 100,00 131/314 (symbol pre odpocet do saldokonta)

Jasné, je to takto logické. A v doplatku za tovar to aj robím tým prvým spôsobom (teda obdobne), ale myslela som si, že omega má na to nejaký typ účtovania alebo niečo podobné...

Tak to budem robiť takto, ak neprídem na niečo lepšie.

Ďakujem.

1. Zaevidujete PFA v okruhu preddavkových faktúr.
2. Uhradíte je cez banku alebo pokladňu so vzorom 2., vtedy sa dostane do účtovníctva na 314.
3. príde vyúčtovacia FA, zaeviduje sa v okruhu Došlíé faktúry so vzorom 20 - nový doklad. V rozpise Sumy sa na riadok 7-Preddavky zapíše suma uhradeného praddavku. V účtovaní program doplní posledný riadok - Vyúčtovanie preddavku, kde do políčka Odpočet zapíšete číslo preddavkovej FA, ktorým to bolo uhradené.
4. Pozrite si HELP alebo príručku, tam je to aj s obrázkami.

4. Pozrite si HELP alebo príručku, tam je to aj s obrázkami.

Hehe. Lubica, práve ten krok 4 som nevedela nájsť v helpe. Ale skúsim ešte raz, asi som zle hladala. :)

Ahoj Gabi!
Hľadáš celkom dole v Príkladoch - Evidencia účtovných dokladov - Tuzemsko - a je to 4. príklad.

skusim odpovedat:
1* zaevidovanie zalohovej faktury - dobrovolne. ak sa eviduje v okruhu zalohovych doslych faktur, tak sa neuctuje.
2* uhrada 314/221 (cislo dokladu napr. bv1)
3* dosla faktura (napr. df1) k zalohe 314+343/321 a sucastne odpocet zalohy 321/314 (v policku odpocet bude interne cislo dokladu ktorym sa hradila zaloha napr. bv1 a v policku uhrada bude interne cislo uhradzanej faktury, napr. df1)
4* dosla faktura pri dodani tovaru staci uctovat 131/314 ako typ sumy x, v policku odpocet bude uvedeny typ dokladu napr. df1. suma faktury bude 0.

z tohoto mi vyplyva ze nie je nutne evidovat preddavkovu fa? staci ju potom pripnut uz k DF,ktora mi dojde cca do 2-3 dni,

Ahoj Gabi!
Hľadáš celkom dole v Príkladoch - Evidencia účtovných dokladov - Tuzemsko - a je to 4. príklad.

Lubica, hľadala som v tých príkladoch a je tam situácia iba do toho kroku 3, resp. kde sa ostrou faktúrou zúčtováva aj platba aj dodanie tovaru/služby. Ale ja mám prípad, kde sú dve vyúčtovacie faktúry, prvá na vyúčtovanie platby (zúčtovanie DPH) a druhá na dodanie tovaru.
Ako sa má správne zaúčtovať tá druhá faktúra?
Dikes.

z tohoto mi vyplyva ze nie je nutne evidovat preddavkovu fa? staci ju potom pripnut uz k DF,ktora mi dojde cca do 2-3 dni,

mne pride prirodzenejsie pripnut si takuto predfakturu k dokladu uhrady (pokladnicny doklad, bankovy vypis). na fakture ktora pride nasledne po uhrade by uhrada uz mala byt odpocitana.

zmysel evidencie predfaktur vidim snad len u tych, ktorym predfaktury chodia castejsie a u koho sa z omegy generuju platobne prikazy (ci uz do nejakeho systemu elektronickeho bankovnictva, alebo pre tlac platobneho prikazu) a evidenciu doslych faktur a zadavanie uhrad robia rozne osoby. je to o systeme prace.

Gabi, prvú FA - vyúčtovanie DPH si zaúčtuj na analytiku 314. Nemôžeš to dať ešte na nákladový alebo obstarávací účet, nakoľko asi nedošlo k dodaniu tovaru alebo služby. Keď dostaneš poslednú - vyúčtovaciu FA, tak doúčtuješ iba rozdiel, ktorý treba doplatiť, lebo iba z toho si už môžeš douplatňovať DPH. Potom urobíš z riadku 2 kópiu. V prvej položke dopočítaš sumu na FA + sumu z preddavku (základ) a teraz to dáš celé na náklady alebo obstaranie. Druhý riadok urobíš mínusový a dáš účet 314 - analytika z predchádzajúcej FA.
Vyúčtovanie môžeš urobiť aj samostatne interným dokladom.

Ahojte, ja sa chcem opýtať, čo v prípade, ked som sa pomýlila a nahodila došlú faktúru ako preddavkovú, úhrada už prebehla.

Ahojte, ja sa chcem opýtať, čo v prípade, ked som sa pomýlila a nahodila došlú faktúru ako preddavkovú, úhrada už prebehla.

pomoze jedine opravit evidovanie faktury - vymazat ju s pomedzi preddavkovych a zaevidovat medzi riadne faktury a tiez opravit jej uhradu.

A nestačí si vytvoriť interný doklad a spárovať to s ním?

A nestačí si vytvoriť interný doklad a spárovať to s ním?
Predpokladal som, ze sa pytas ako opravit zaevidovanie dokladu a nie ako to doriesit uctovne.
Pokial mas riadnu fakturu, tak po spravnosti by mala byt evidovana medzi doslymi fakturami, pretoze chyba nenastala v nespravnom zauctovani, resp. sparovani dokladu, ale v nespravnom zaevidovani.
Este by sa to dalo riesit nasledovne. Nechaj ju v tej evidencii zalohovych faktur, nahraj ju vsak aj medzi riadne faktury a nezabudni odpocitat zalohu (naparovat s tou preddavkovou fakturou). Uhrada faktury ostane sparovana s uhradou zalohovej faktury.
Preco by si to chcela preuctovavat internym dokladom?

Myslela som vytvoriť doklad, v ktorom by bolo vysvetlené, že došlo k chybe a k nemu by som pripojila tu zalohovu faktúru.

Ak môžem poprosiť, neviem si poradiť so situáciou v OMEGE ako správne nastaviť typ sumy.
V novembri mi prišla zálohová Fa, ktorú som z účtu uhradila a následne mi prišiel daňový doklad k uvedenej platbe. DPH som si na vstupe uplatnila za mesiac november, keďže sme mesačný plátcovia dane.
Keďže sa dodanie nezrealizovalo v decembri mi peniaze vrátili a prišiel aj daňový doklad k vrátenej zálohe.
Prosím aké typy súm použiť pri účtovaní v OMEGE, keďže sa v tomto prípade neúčtuje na 321 ani na žiadnom nákladovom účte?