Ja síce nemám mesačné výpisy, výpisy si tlačím denne, ale každú položku rozúčtujem na účtovací predpis. Okrem úhrad faktúr. Tie len doložím k výpisu.
Ak mám nejaký list, na základe ktorého účtujem, tak ho priložím k výpisom.

je lepšie, ak máš aspoň výdavky doložené. Ja mám síce tiež denné výpisy, ale všetky položky si rozpisujem. Keďže faktúry mám v osobitnom šanóne, stačí ak máš na predpise poznačené, že je to úhrada FA. Oznámenia o dotáciách mám tiež vedené osobitne, takže tiež mám len na predpise poznačené. Jediný doklad, ktorý ja k výpisom prikladám je pri odvádzaní réžijných poplatkov za stravu zamestnancov. Inak mám čisto len výpisy. Ale to závisí od toho akým spôsobom si ty účtovníctvo vedieš a ako zakladáš papiere.

Prosím Vás, mám fa na 60 tis., z toho 30 tis. chcem uhradiť z prostriedkov rodič. združenia. Ako mám postupovať? Mám si sumu 30 tis. z rodič. prostriedkov vložiť na príjm. účet a potom prostredníctvom obce previesť na výd. účet a uhradiť fa?
Ďakujem za pomoc!

Ak správne rozumiem, peniaze z rodičovských príspevkov sú v hotovosti. Takže postup bude nasledovný: na 30 tis. (hotovostné peniaze) vypíšeš pošt. poukážku, resp. uhradíš v hotovosti priamo do pokladne fakturujúceho a zbytok - 30 tis. poukážeš z bežného účtu. Faktúra tak bude mať dva zápisy s úhradami - jeden zápis bude hotovostná platba a druhý zápis úhrada z účtu. Úhradu z účtu zaúčtuješ na základe BV. ;)

je lepšie, ak máš aspoň výdavky doložené. Ja mám síce tiež denné výpisy, ale všetky položky si rozpisujem. Keďže faktúry mám v osobitnom šanóne, stačí ak máš na predpise poznačené, že je to úhrada FA. Oznámenia o dotáciách mám tiež vedené osobitne, takže tiež mám len na predpise poznačené. Jediný doklad, ktorý ja k výpisom prikladám je pri odvádzaní réžijných poplatkov za stravu zamestnancov. Inak mám čisto len výpisy. Ale to závisí od toho akým spôsobom si ty účtovníctvo vedieš a ako zakladáš papiere.
Súhlasím. Aj ja si takto vediem účtovníctvo. Je to prehľadné a netreba mi robiť kópie do zakladačov k účtom. Pri kontrole som tiež nemala problém nájsť doklady, lebo som presne vedela kde sú.

predchádzajúca účtovníčka delila fascikle iba podľa výpisov z účtov /tu k výpisom dávala aj faktúry,oznámenia, dotácie,.../ jedáleň, mzdy a zostavy. Neviem, či je toto dobrý postup zakladania? Poradíte?

Katka, je na tebe, ako si to budeš zakladať. Nikde nie je napísané, že tom máš robiť ako tvoja predchodkyňa. Jednoducho si zaveď svoj systém. Ty sa v tom potrebuješ nájsť a nie tvoja predchodkyňa.

predchádzajúca účtovníčka delila fascikle iba podľa výpisov z účtov /tu k výpisom dávala aj faktúry,oznámenia, dotácie,.../ jedáleň, mzdy a zostavy. Neviem, či je toto dobrý postup zakladania? Poradíte?
Ja som si tento spôsob zmenila. Podľa mňa nie je dobrý. Keď niečo potrebuješ nájsť a nevieš presne kedy to bolo uhradené, je to hotová katastrofa.Okrem toho na všetko bolo treba robiť aspoň tri kópie....´Faktúry si zakladám zvlášť. Každej dám číslo z denníka faktúr a zakladam ich chronologicky. Keď potrebuje riaditeľka niektorú faktúru pozriem do počítača na jej číslo a podľa čísla ju vyhľadám raz dva.
Predtým som ju prácne musela hľadať, ak som nevedela presný deň kedy bola uhradená.
Aj oznámenia si zakladám zvlášť. Dobrý postup zakladania budeš mať vtedy, keď aj po roku budeš presne vedieť kde máš hľadať doklad.

Dobrý večer, prosím Vás, keď účtujem bankový výpis (v Alfe), tak čo mám zadať do riadku "Účel - stlpec peňažného denníka, Členenie a popis operácie? Mám napr. úhradu faktúry za dodanie materiálu. Ako v bank. výpise zapísať takú úhradu? Ďakujem.

Dobrý večer, prosím Vás, pri účtovaní bankových výpisov sa nerozpisuje DPH, však? Len pri pohľadávkach a záväzkoch. Vďaka.

Dobrý večer, prosím Vás, pri účtovaní bankových výpisov sa nerozpisuje DPH, však? Len pri pohľadávkach a záväzkoch. Vďaka.

Ziadne DPH. Jedine nejaku danovu povinnost ktora ti vyjde z danoveho priznania k DPH. Ziadna ina DPH.

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Ešte by som Vás chcela poprosiť o radu. SZČO a konateľ s.r.o. je tá istá osoba. Omylom vystavená zálohová faktúra na SZČO (mala byť na s.r.o.), v sume 1500,- ktorá bola na druhý deň hneď uhradená v banke SZČO. Zistili sme to asi o 3 dni, no samozrejme peniaze na účte sa minuli, tak sme po dohode s druhou stranou vystavili na SZČO dobropis v sume -1 500,- s textom, že sme omylom uviedli nesprávne údaje na faktúre a príjmovými a výdavkovými dokladmi sme to akože vyrovnali. Potrebujem vedieť to zaúčtovať z hľadiska SZČO, ako zaúčtovať dobropis a ako príjem v banke 1500,-, ktorý vlastne nemal byť. Ďakujem.

Posúvam.

Posúvam.

ako mylná platba....príjem neovpl. ZD

ako mylná platba....príjem neovpl. ZD
Jej, ďakujem, presne tak som to aj urobila, ale čo s dobropisom? Interným dokladom? Aký postup? Ďakujem.

Jej, ďakujem, presne tak som to aj urobila, ale čo s dobropisom? Interným dokladom? Aký postup? Ďakujem.
mimo daní z príjmov, ved to bola mylná platba....

mimo daní z príjmov, ved to bola mylná platba....
Ale my sme im poslali aj dobropis na - 1500,- a ako dôvod sme uviedli zle uvedené údaje firmy, takže ho mám zaevidovaný v pohľadávkach a teraz čo s ním? Dik.

Ale my sme im poslali aj dobropis na - 1500,- a ako dôvod sme uviedli zle uvedené údaje firmy, takže ho mám zaevidovaný v pohľadávkach a teraz čo s ním? Dik.
zápočtom to vyriešiš....

Ešte ma napadlo, že tá faktúra, ktorú sme omylom vystavili bola zálohová, bez vyčíslenia DPH v sume 1500,- a k tej faktúre sme vystavili dobropis v sume -1500,- Keďže bola zálohová, tak ju nemám zaevidovanú ani v pohľadávkach. Akurát ten dobropis. Bolo potrebné ho vôbec robiť? Nedá sa to nejak ináč riešiť? Zápočet som ešte nerobila, ani neviem ako ho mám sformulovať a ako zaúčtovať.

Ešte ma napadlo, že tá faktúra, ktorú sme omylom vystavili bola zálohová, bez vyčíslenia DPH v sume 1500,- a k tej faktúre sme vystavili dobropis v sume -1500,- Keďže bola zálohová, tak ju nemám zaevidovanú ani v pohľadávkach. Akurát ten dobropis. Bolo potrebné ho vôbec robiť? Nedá sa to nejak ináč riešiť? Zápočet som ešte nerobila, ani neviem ako ho mám sformulovať a ako zaúčtovať.
zápočet zvyčajne sa robí aby sa strany na pohľadávkach a na záväzkoch upravili....a PC ti to určite urobí.....

ja by som na platbu na zálohovú fa nedávala dbp. vrátila by som ju iba ako mylnú, nevystavovoala by som na ňu ani faktúru....
ale keď ste ju vrátili, vystavili ste dbp. museli ste potom vystaviť aj vydanú faktúru
a teraz aj jednostranným zápočtom obe faktúry vyrovnáš.....

no práveže my sme žiadnu vydanú faktúru nevystavovali, teraz som tiež nad tým premýšľala. Skúsila som to cez ID, dala som PNZD a mínusom, spárovala som to s dobropisom a vyzerá to tak, že pohľadávka je vyrovnaná. Som ešte len účtovník-začiatočník, tak neviem, či je to z účtovného hľadiska v poriadku, či mi to niekde vo výkazoch nevyskočí. Čo myslíte, nedalo by sa to aj takto riešiť? Vďaka.

ako som už uviedla dbp-sy sa vystavujú na vydanú fakt. ak ste ju nevystavili, ale dbp. áno???? no neviem.....nech skúsi aj niekto iný.....poraduť

no práveže my sme žiadnu vydanú faktúru nevystavovali, teraz som tiež nad tým premýšľala. Skúsila som to cez ID, dala som PNZD a mínusom, spárovala som to s dobropisom a vyzerá to tak, že pohľadávka je vyrovnaná. Som ešte len účtovník-začiatočník, tak neviem, či je to z účtovného hľadiska v poriadku, či mi to niekde vo výkazoch nevyskočí. Čo myslíte, nedalo by sa to aj takto riešiť? Vďaka.

Prosím Vás, vyjadrí sa ešte niekto kto účtuje v alfe či to môže byť aj takto? Na zálohovú fa nám prišla platba, ktorú sme museli vrátiť. Vyrovnali sme to PPD, VPD, pretože peniaze na účte sme už nemali. K zálohovej fa sme nevystavili ostrú, len sme vystavili dobropis mínusom. V banke som to zaúčtovala ako mylná platba,ale v pohľadávkach mi ostal visieť dobropis. Skúsila som to zaúčtovať cez ID ako som vyššie napísala, len neviem, či to je správne. Ďakujem Vám za rady.

Posúvam. Vďaka.

Posúvam.

Posúvam.

ak je to nieco konkretne pre alfu, skus dat svoju otazku do Uctovne a ine softwary - alfa. Mozno ti tam poradia skor.

Prosím Vás, skúste mi s týmto poradiť. Pri účtovaní úhrady z BV som zistila, že odberateľ poslednú faktúru uhradil 2x. Zistila som to až teraz po roku. Čo s tým? Musím do zaúčtovať do POZD? Podľa mňa je to PNZD - mylná platba. Ale môže to takto aj zostať? Vďaka.