este stale sa da urobit opravne DP :) ale uz len dnes.

rozhodne je to taka vysoka suma, ze je potrebne vypatrat, ako vznikla a rozdiel vysporiadat. ved ti dlznici sa tesia tomu, ze ste na nich zabudli a nic nevymahate. neda sa to tak jednoducho odstranit, ako si to urobila. aj 10 rokov dozadu sa treba porypat:D.

a ked si precitas http://www.porada.sk/t78765-nezrovnalost-na-ucte-321-a.html tak das za pravdu tomu, ze to NIE JE ODPOCITATELNA POLOZKA, lebo pri jej vytvoreni bol danovy naklad, tak ked ju zlikvidujes, je danovy vynos.

Ďakujem za reakciu laur12. Opravné iba dnes, ale dodatočné aj neskôr :-)
ono sa mi sranduje, ale vážne neviem ako sa z toho dostať von.. účto ktoré som prebrala, je to síce rodinná záležitosť, ale stará ekonómka pravdepodobne ani nevedela, že A=P a tak to vlastne vzniklo, žiadny dodávatelia sa nehlásia (nie sú to dlžníci, ale v tomto prípade, by sme nimi vlastne mali byť my), ale nikto sa nehlási a žiadne fa ani nie sú, ktoré by mohli byť sporné, proste to vzniklo asi tak, že ona to síce vo faktúrach uhradila, ale v denníku to zaznačila nejako ináč a to sa muselo ťahať už z predchádzajúcich rokov, 2007 sa mi podarilo opraviť a podobné chyby som aj našla, 2006 nám kontrolovala jedna ďalšia externá ekonómka, ktorá to pomotala ešte viac a tak ani daňová kontrola z toho nevedela výjsť. Počiatočné stavy roku 2007 som "vypočítala" podľa údajov, ktoré som mala, napr. 022, 082, 211, 221, 411, 417, 331, 336 atď. proste účty, ktoré sa dajú jednoducho zistiť, avšak keď som došla k 321, tak to proste nesedelo. V príspevku - inventarizačné rozdiely čo s nimi? - zatiaľ som neprišla na to ako to sem vložiť, aby to svietilo :o som našla, že vraj audítor povedal, že tak to má byť, mne to je tiež divné, hlavne keď mi HV vyšiel tak vysoký a tým pádom sa skreslil.. ja už vážne neviem, ako lebo už 6 mesiacov som sa trápila nad opravami a to nikomu neprajem, teraz si myslím, že bolo lepšie, keby som to znovu nahádzala a nie opravovala...

to ze niektore uctovnicky nevedia A=P som pri tomto vyplnani DP zistila. nechces to prelozit niekomu inemu na posudenie? mozno najde nieco co nevidis pre svoje zufalstvo.

ale odpis zavazku do vynosov by zial mohol sposobit vysoku danovu povinnost.

..... ono sa mi sranduje, ale vážne neviem ako sa z toho dostať von.. účto ktoré som prebrala, je to síce rodinná záležitosť, ale stará ekonómka pravdepodobne ani nevedela, že A=P a tak to vlastne vzniklo.......... a aby to nepokračovalo, bolo by dobré obstarať si účtovný program - ten nepustí.

Po prebratí účta od predchádzajúcej ekonómky som zistila, že sa v súvahe nerovnajú aktíva a pasíva, dokonca aj pri daňovom priznaní. Mali sme kontrolu, ktorá sa z toho ani nevedela poriadne vyznať. Keď som sa ich opýtala, ako mám urobiť začiatočné stavy, tak mi bolo povedané, že bez poriadnych podkladov, by som musela byť kúzelník. Niečo sa mi podarilo, avšak na účte dodávateľov 321, mi ostal rozdiel medzi účtom a zostatkom v zozname faktúr. Keďže som si to chcela vyrovnať a iný spôsob som nenašla, tak som to na konci roka zaúčtovala ako inventarizačný rozdiel a to 321/648, bola to suma cez 3mil. čo veľmi nepoteší. V daňovom priznaní som to uviedla ako odpočítateľnú položku. HV bol vysoký po tomto "zákroku" avšak zdá sa mi, že ináč to nešlo.
Moja otázka je, či si myslíte, že to tak mohlo byť, resp. mi poraďte ako by sa to dalo. Ešte stále sa dá urobiť dodatočné priznanie.Dalo sa to riešiť aj preúčtovaním na inú analytiku 321/321xx. A postupne riešiť prípad za prípadom.

.... a aby to nepokračovalo, bolo by dobré obstarať si účtovný program - ten nepustí.
.... a musí ho obsluhovať Účtovníčka - tá nepustí rozdiel pár korún (nie to miliónyhttp://www.porada.sk/images/icons/icon10.gif)

Skusim to riesiť, aby sa na to niekto pozrel, len teraz kvôli priznaniam nikto nemal nejako čas a keďže som na to všetko prišla asi tak týždeň dozadu, predtým som riešila skôr ako sme na tom s faktúrami, komu sme dvakrát vyplatili a kde sme nevyplatili, ale bolo to zaznačené.. no a pri uzavierkovom kontrolovaní som prišla že sa nerovnajú..
program máme MRP a predsa ju pustil a dokonca to aj tak poslala na DU.. preto sme mali kontrolu a tí sa z toho vôbec nevedeli vyznať.. povedali,že ak z toho zistím začiatočné stavy, tak budem kúzelník.. vôbec mi nenaväzujú ZS a tiež jedna ekonómka účtovala v MRP WIN a druhá čo prišla opravovať, tak nevie robiť vo Windowse a tak začala robiť v DOSE a nenaväzuje nič na nič.. a to sme jej zaplatili pár sto tisíc.. a predsa jej to všetko ušlo.. zúfalstvo je zúfalstvo, ...ale ju by som asi najradšej ...
LIBA2 ako si to myslela s tým preúčtovaním na 321/321 xx? vysvetlíš bližšie..vdaka
a čo sa týka tých EKONÓMIEK, tak pohybuje sa tu všade plno takých čo si myslia že ekonómkami sú...

Nájdeš na porade viacero príspevkov na tému odstránenia rozdielov na 321. Odporúčal sa tu návrh - a mne sa to pozdáva ako dočasne správne - vytvoriť na 321 AÚ pre tie fa, ktoré sú jasné a bezproblémové. Ďalší AÚ pre tie položky, ktoré sú najasné a nevie sa ich pôvod - proste tie s ktorými sa trápiš. Tak si budeš vedieť priebežne odsúhlasovať správnosť zostatku za tie fa, ktoré považuješ za korektné (či už staršieho dáta alebo nové nabiehajúce), a postupne ako budeš mať možnosť, budeš ďalej zisťovať príčiny rozdielu, a až keď budeš mať 100%-nú istotu, že to treba odpísať, až potom to urobíš. Je celkom možné, že niektoré záväzky aj keď sa javia chaotické, môžu byť naozaj v poriadku, len k nim chýba dokumentácia o prípade - ako to vlastne bolo účtované alebo uhradené (napr.2x) alebo nebolo spárované s DBP-om , atď. Dôvody môžu byť rôzne.

ja som si všetky fa prekontrolovala s dodávateľmi, vytelefonovala som, či sme niečo dlžní, ostali mi fa iba z 2006, nie veľa a potom z 2007, ktoré boli jasné.. a preto sa mi zdá, že by to malo byť správne, prečítala som viacero príspevkov ohľadne tohoto, a vybrala som si tú radu, že to dať do nedaňových výnosov, keďže som mala na 321 prebytok..keby to bolo opačne, tak asi nie je čo riešiť. V tom prípade by som natvrdo vyriešila pokladňu (zostatok v pokladni nechala v DP stará ekonómka -2,3mil, takže si viete predstaviť môj šok), zvýšila by som ju, teda aktíva.. ale opačne sa to dalo len výnosmi, lenže mi to teraz skreslilo HV...:mad: