mrtwosh
11.04.08,12:09
Ahoj, v minulom roku nám došla faktúra, ktorá bola uhradená 31.12.07, ale táto úhrada bola až na VBÚ 1/08. Rovnako na tom bola jedna vystavená faktúra a k tomuto dátumu boli aj nejaké výbery z ATM, poplatky atp. Nechápem, prečo to Dexia banka rieši takýmto spôsobom. Moja predchodkyňa tieto faktúry ani nezaevidovala do záväzkov a ani ich teda neuhradila. Vôbec neviem, akým spôsobom to teraz vyriešiť, zrejme nejako cez 428. Dostal som radu, aby som to všetko nahodil k 01.01., ale ide o dosť vysoké sumy. Ďakujem za nápady.
Asi by som si mal založiť vlastnú poradu skôr, ako mi dajú admini ban za tapetovanie ;)
Asi by som si mal založiť vlastnú poradu skôr, ako mi dajú admini ban za tapetovanie ;)
alize
11.04.08,10:25
ako bola uhradená 31.12.2007 keď si to nemala na výpise zo dňa 31.12.2007
mala si zaúčtovaný len predpis záväzku
4xx/321
k 31.12.2007 zostatok na účte 321
v roku 2008
321 /221
keď nemáš zaúčtovanú faktúru k 31.,12.2007
v prevodovom mostíku zaúčtuješ nevyfakturovanú dodávku
428 964/ 326
326/321 predpis fa.
321/221 +RK úhrada fa.
mala si zaúčtovaný len predpis záväzku
4xx/321
k 31.12.2007 zostatok na účte 321
v roku 2008
321 /221
keď nemáš zaúčtovanú faktúru k 31.,12.2007
v prevodovom mostíku zaúčtuješ nevyfakturovanú dodávku
428 964/ 326
326/321 predpis fa.
321/221 +RK úhrada fa.
mrtwosh
11.04.08,10:47
Dik moc. Ono je na tom práve to zvláštne, že úhrada je na výpise zo 4. januára (teda výpis č.1) s dátumom 31.12. Prečo to nezaevidovala mi sama nevie povedať. Vraj dávala ešte v IBEU úhrady nie podľa dátumu operácie, ale podľa dátumu bankového výpisu. Takže úhradu mám dať teraz k 01.01.?