barbie18
28.05.08,14:03
Ahojte,

mám problém, preberám účtovníctvo po druhej účtovníčke, a zistila som, že na účte 261000 a 261100 jej zostali mínusové sumy.
A tak aj otvorila nový rok. Takže počiatočné stavy na účte 261 a ae: 261100-platba kartou, zostali mínusové sumy.
Prosím poraďte mi čo stým sa dá ešte vôbec robiť!!
Alebo nič. Dá sa to nejak opraviť?

S pozdravom

Lenka
Zoltán Kovács
28.05.08,14:04
Ahojte,

mám problém, preberám účtovníctvo po druhej účtovníčke, a zistila som, že na účte 261000 a 261100 jej zostali mínusové sumy.
A tak aj otvorila nový rok. Takže počiatočné stavy na účte 261 a ae: 261100-platba kartou, zostali mínusové sumy.
Prosím poraďte mi čo stým sa dá ešte vôbec robiť!!
Alebo nič. Dá sa to nejak opraviť?

S pozdravom

Lenka

Ak platba bola realizovana, napr. 30.12 a odpísaná z účtu 03.01. tak je to v poriadku.
Rozalka
28.05.08,14:04
Na výpise z účtu (pri úbytku peňazí) si úbytok kam zaúčtovala?
Lebo tam malo byť: 261/221
barbie18
28.05.08,17:28
Takže už som zistila, na konci roka bol prechod, takže bločky uhradené platobnou kartou, boli až v januárovom výpise, ale sumu 10000,- to bola dotácia pokladne - na výpise 221/261, ale zabudli tam dať aj úbytok peňazí na pokladni.. Čo s tým?? Ja viem ovplyvní to súvahu, navýšia sa finančné účty tým pádom, ale Dan z príjmov PO by to nemalo ovplyvniť. Mám to opraviť? alebo nejak interným dokladom na začiatku roka alebo ako??

Prosím poraďte..
Rozalka
28.05.08,17:53
NO to ale znamená, že inventarizácia pokladne nebola spravená správne alebo vôbec.
Nemám teraz pred sebou súvahu, ale mám taký pocit, že 221 a 261 sa uvádzajú v jednom riadku, 211 v inom riadku, ale súčtový riadok
(56) sa ti nezmení.
evina
28.05.08,18:43
Takže už som zistila, na konci roka bol prechod, takže bločky uhradené platobnou kartou, boli až v januárovom výpise, ale sumu 10000,- to bola dotácia pokladne - na výpise 221/261, ale zabudli tam dať aj úbytok peňazí na pokladni.. Čo s tým?? Ja viem ovplyvní to súvahu, navýšia sa finančné účty tým pádom, ale Dan z príjmov PO by to nemalo ovplyvniť. Mám to opraviť? alebo nejak interným dokladom na začiatku roka alebo ako??

Prosím poraďte..
Opravila by som ID na začiatku roka....čo už:confused: ...
barbie18
29.05.08,10:12
Ahojte, takže účet 261 som opravila ID 261/395 a potom by som mala opraviť ID aj pokladňu 395/211 však? Lebo tam mal byť úbytok tých 10000 keď na banke bol prírastok. A potom by som mala teda urobiť inventúru pokladne k 1.1.2008 - opravenú však??Na konci roka nechám tú zlú inventúru.
KEJKA
29.05.08,11:20
neúčtovala by som cez 395 a už vobec nie pokladnicu. Niekto tie peniaze opatroval..... tak nech urobí dodatočne pokl. doklad.
ale ak bola dotácia pokladne...to bybol opačný zápis, výber z účtu 261/221, ty uvádzaš 221/261, teda šlo o dotáciu účtu, alebo odvod. Peniaze zostali na pokladni 211, teda stačí vypísať blok a zaúčtovať 261/211.
Podľa interných predpisov možno bude treba urobiť zápis a priložiť k pokl.dokladu.