Zuzana T
03.06.08,13:50
Ahoj Poraďáci, poprosím Vás o pomoc pri nasledovnom.
1/ Spoločnosť prenajala priestory na obdobie máj 2007 -apríl 2008. Na základe zmluvy bude prenájom uhradený v apríli 2008 v celkovej výške 120 000,- Sk.
V roku 2007 sa bude účtovať o:
a) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Príjmy budúcich období 80 000,-

b) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Výnosy budúcich období 80 000,-

2/ Ako sa bude postupovať, ak bude vopred zaplatené nájomné !
a) Ostatné služby 80 000,-
Náklady budúcich období 40 000,-

b) Ostatné služby 80 000,-
Výdavky budúcich období 40 000,-

Poprosím Vás aj o krátke vysvetlenie, kedy sa účtuje o nákladoch a kedy o výdavkoch / Príjmoch a Výnosoch

Ďakujem
KvetkaK
03.06.08,11:53
Určite sa jedná o roky 2007 a 2008? Lebo o nájme roku 2007 bolo potrebné účtovať už v tom roku.
Zoltán Kovács
03.06.08,11:57
Ahoj Poraďáci, poprosím Vás o pomoc pri nasledovnom.
1/ Spoločnosť prenajala priestory na obdobie máj 2007 -apríl 2008. Na základe zmluvy bude prenájom uhradený v apríli 2008 v celkovej výške 120 000,- Sk.
V roku 2007 sa bude účtovať o:
a) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Príjmy budúcich období 80 000,-

b) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Výnosy budúcich období 80 000,-

2/ Ako sa bude postupovať, ak bude vopred zaplatené nájomné !
a) Ostatné služby 80 000,-
Náklady budúcich období 40 000,-

b) Ostatné služby 80 000,-
Výdavky budúcich období 40 000,-

Poprosím Vás aj o krátke vysvetlenie, kedy sa účtuje o nákladoch a kedy o výdavkoch / Príjmoch a Výnosoch

Ďakujem
Účtovanie zmluvy cez ID. Platba v 04/2008
315/602 80 tisíc (04/07-12/07)
315/384 40 tisíc (01/08-05/08)
221/315 120 tisíc

Vopred uhradené nájomné (učtovanie na základe zmluvy) je rovnaké. A v r. 2008 pomocou ID sa preúčtuje nájomné (01/08-05/08) 384/602.
Alena Šimová
04.06.08,12:32
kedy sa účtuje o nákladoch a výdavkoch, príjmoch a výnosoch?Predpokladám, že ide o náklady budúcich období, výdavky budúcich období, príjmy budúcich období a výnosy budúcich období. V krátkosti
-náklady budúcich období - ak záväzok vznikol v roku 2008, ale týka sa aj roka 2009 - napr. poistenie, vtedy sa časť, ktorá sa týka roku 2009 neúčtuje do nákladov 2008, ale do nákladov budúcich období,
- výdavky budúcich období - ak náklad sa týka roku 2008, ale bude uhradený až v roku 2009 - napr. cestovné zamestnanca za 12/08, ktoré bude uhradené v roku 2009
- príjmy budúcich období - ak mi výnos vznikol teraz, ale uhradený bude až v nasledujúcich obdobiach, napr. ak sa dohodneme, že nájom za rok 2008 sa bude fakturovať v roku 2009,
- výnosy budúcich období - ak mi vznikol príjem teraz, ale výnos bude až v budúcich obdobiach - napr. ak sa dohodneme, že nájom budem fakturovať dopredu.
Pru
04.06.08,13:43
chcela by som sa opýtať, na konci roka 2007 som zaúčtovala 381,343/321-telefon, na začiatku roka by to malo byť 518/381? A cez ID? ďakujem
ada159
05.01.11,19:30
Prosím o pomoc pri rozúčtovaní na strane dodavateľa. Faktúra vystavená v novembri 2010 na prevádzkovanie 01-03/2011 na základe zmluvy. Platba mala prebehnúť v roku 2010, ale nebola.
384/602 a úhrada v r.2011 221/384?
KEJKA
05.01.11,19:54
311/384
ada159
05.01.11,19:59
Ak tomu dobre rozumiem tak v roku 2010 faktúra 311/384, r. 2011 384/602 a uhrada r. 2011 221/311. Správne?
tibor1000
03.02.11,16:51
Prosim Vas,klient mi priniesol doklady za rok 2010 - s.r.o.,no a objavil som pri nich aj faktúru za nájom december 2009, zaplatené s.r.o., v januári 2010.
Faktúra mala byť po správnosti zaúčtovaná v nákladoch r.2009
ako ju zaúčtovať v r.2010-kedze mi ju doručil až teraz-a kvoli nej nebudeme prerábať daň.priznanie r.2009
mám to zaúčtovať ako nedaňový náklad-alebo ju môžem zaúčtovať do roku 2010 ako daňovo uznateľný náklad?

ďakujem
Tweety
03.02.11,16:55
Prosim Vas,klient mi priniesol doklady za rok 2010 - s.r.o.,no a objavil som pri nich aj faktúru za nájom december 2009, zaplatené s.r.o., v januári 2010.
Faktúra mala byť po správnosti zaúčtovaná v nákladoch r.2009
ako ju zaúčtovať v r.2010-kedze mi ju doručil až teraz-a kvoli nej nebudeme prerábať daň.priznanie r.2009
mám to zaúčtovať ako nedaňový náklad-alebo ju môžem zaúčtovať do roku 2010 ako daňovo uznateľný náklad?

ďakujem
Môžeš zaúčtovať do 2011 ako daňovo uznaný náklad.
Stefan2005
03.02.11,17:10
...mám to zaúčtovať ako nedaňový náklad-alebo ju môžem zaúčtovať do roku 2010 ako daňovo uznateľný náklad?...


Môžeš zaútovať do 2011 ako daňovo uznaný náklad.

Môžeš zaútovať i do 2010 ako daňovo uznaný náklad (za splnenia stanovených predpokladov - kladný ZD,...)
tibor1000
03.02.11,17:29
akých stanovených predpokladov Stefan? kladný základ dane-a ešte niečo prosím? dakujem
Stefan2005
03.02.11,18:13
akých stanovených predpokladov Stefan? kladný základ dane-a ešte niečo prosím? dakujem

§17 ZoDP:
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.
Alena Šimová
04.02.11,06:53
Môžeš zaútovať i do 2010 ako daňovo uznaný náklad (za splnenia stanovených predpokladov - kladný ZD,...)
ešte pre upresnenie, ak je to významná čiastka a ak má s.r.o. povinný audit, neúčtuje sa na náklady, ale na účet 428. V tom prípade si čiastku odpočíta v daňovom priznaní pri úpravách základu dane.
mirčiak
09.02.11,19:33
Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ak vyjde pri RZZP preplatok alebo nedoplatok za rok 2010 (zamestnanec požiada zamestnávateľ) a z hľadiska zamestnávateľa sa to účtuje na nákladový účet, je to medzi nákladmi roku 2011 keď je to RZZP za rok 2010 alebo to patrí ešte do roku 2010?
KEJKA
09.02.11,19:36
robí sa rezerva do roku 2010, ale nedaňová.
mirčiak
09.02.11,19:43
robí sa rezerva do roku 2010, ale nedaňová.

To znamená, že je to pripočítateľná položka v roku 2010? Či zle chápem? A ak vyjde preplatok? Ďakujem
KEJKA
09.02.11,20:58
počkáš, ako ti to vyjde a potom zaúčtuješ alebo nezaúčtuješ rezervu. Ked je nedaňová to značí, že je pripočitateľná.
Ak vyjde preplatok, tak neúčtuješ rezervu (ani pohľadávku) - zásada opatrnosti.
mirčiak
10.02.11,06:55
počkáš, ako ti to vyjde a potom zaúčtuješ alebo nezaúčtuješ rezervu. Ked je nedaňová to značí, že je pripočitateľná.
Ak vyjde preplatok, tak neúčtuješ rezervu (ani pohľadávku) - zásada opatrnosti.

Ďakujem za info. Ešte mi ale nie je jasné, že ak je preplatok, rezervu netvorím ok, ale preplatok sa účtuje mínusovým zápisom resp. na stranu dal nákladového účtu 524 a tento potom zníži výnosy roku 2011? Nie je mi to jasné, keďže je to za rok 2010.
KEJKA
10.02.11,07:02
ja by som to atk účtovala 336/524 v r. 2011
mirčiak
10.02.11,07:06
ja by som to atk účtovala 336/524 v r. 2011

Takže tu to nevadí, že je to z roku 2010. Ok ďakujem veľmi pekne.
Kristina27
10.02.11,12:17
počkáš, ako ti to vyjde a potom zaúčtuješ alebo nezaúčtuješ rezervu. Ked je nedaňová to značí, že je pripočitateľná.
Ak vyjde preplatok, tak neúčtuješ rezervu (ani pohľadávku) - zásada opatrnosti.

Ďakujem krásne, Kejka. Nad týmto som si práve aj ja trápila svoju hlavičku.

/Účtujem SZČO - PÚ, HV - strata, teraz už viem, že jej vyjde preplatok RZZP 2010. Budem o tom účtovať až v r. 2011/
Iwett
10.02.11,15:26
Dobrý deň, prosím Vás, môže byť zapísaná faktúra za telefon za rok 2010 vystavená v roku 2011 do záväzkoch roku 2010 a zaúčtovaná 518/383?
Ďakujem
Tweety
10.02.11,15:29
Dobrý deň, prosím Vás, môže byť zapísaná faktúra za telefon za rok 2010 vystavená v roku 2011 do záväzkoch roku 2010 a zaúčtovaná 518/383?
Ďakujem
OK. môžeš aj tak, alebo 518/326.
KEJKA
10.02.11,15:34
Dobrý deň, prosím Vás, môže byť zapísaná faktúra za telefon za rok 2010 vystavená v roku 2011 do záväzkoch roku 2010 a zaúčtovaná 518/383?
Ďakujem
nie.............
ak faktúru zaeviduješ do záväzkov 2010, tak je to zaväzok 2010.......321,
A čo a ako by si účtovala v r. 2011?
518/383 môžeš účtovať na zaklade kopie faktúry do r. 2010 cez ID.
v r. 2011 riadne evidovanú faktúru zaúčtuješ 321/383.
Kristina27
10.02.11,15:56
Asi ide o T-Mobile, oni majú také fa. Dátum dodania 14.1.2011, obdobie 14.12.2010-14.01.2011.

Ja som fa zaevidovala a zaúčtovala do 2011:
518 čo sa týka januára 2011 / 321
326 čo sa týka decembra 2010 / 321
343 DPH /321
a do 2010 cez ID som vytvorila nevyfakturovanú dodávku služieb: 518/326 - poznám presnú sumu.
KEJKA
10.02.11,16:08
presnú sumu si iba vypočítaš pomernou časťou, nevieš isto, že práve takú sumu pretelefonovali. Preto ak sa náklad rozpočítava na dve obdobia, uprednostňujem 383.
Inak súhlasím.
Stefan2005
10.02.11,16:15
.... ale tá suma, aj keď je počítaná pomernou časťou, je definitívna, konečná - už sa nebude meniť - teda poznáme presnú čiastku.

P.S. ak sa dobre pamätám, jedine T-Mobile vo faktúrach za december/január mával presne vyčíslené aj hovory, sms podľa mesiacov - čiže aj za december, aj za január - nebolo treba pomerne rozpočítavať.... Po fúzii so ST asi prebrali ich horší systém vykazovania.
KEJKA
10.02.11,16:23
súhlasím s oboma variantmi, len prednosť dávam 383-ke - čiste osobný názor.
Iwett
10.02.11,16:43
Ďakujem za odpovede. Otázka sa týkala telefonu len za december /t-com/. Išlo o to, že by som ho zaúčtovala 518/326, keby som nemala český program, a tam účtovná osnova nepozná 326. Majú 323383. A zapísala som faktúru do knihy záväzkov a nedovolí mi ju program vymazať....tak či by nemohla zostať v knihe záväzkoch a zaúčtovaná 518/383, aj keď poznám presnú sumu.
Tweety
10.02.11,16:45
Ďakujem za odpovede. Otázka sa týkala telefonu len za december /t-com/. Išlo o to, že by som ho zaúčtovala 518/326, keby som nemala český program, a tam účtovná osnova nepozná 326. Majú 323. A zapísala som faktúru do knihy záväzkov a nedovolí mi ju program vymazať....tak či by nemohla zostať v knihe záväzkoch a zaúčtovaná 518/383, aj keď poznám presnú sumu.
OK.
Iwett
10.02.11,16:54
OK.
A môže byť aj v knihe záväzkoch keď je účtovaný na 383? Hádam aj to môže, je to predsa záväzok.
Kristina27
10.02.11,16:59
Asi ide o neplatcu DPH.

Lebo T-COM máva dátum dodania 31.12.2010, ale za obdobie január 2011 a tak som ju ako platca DPH učtovala ešte do IV/2010, ale časovo rozlíšenú 518 a 381, 343/321.
Iwett
10.02.11,18:02
Asi ide o neplatcu DPH.

Lebo T-COM máva dátum dodania 31.12.2010, ale za obdobie január 2011 a tak som ju ako platca DPH učtovala ešte do IV/2010, ale časovo rozlíšenú 518 a 381, 343/321.
Áno, presne tak Kristínka, to píšem už od začiatku.:)
KEJKA
10.02.11,18:10
ked ti program nedovolí vymazať DF v záväzkoch, prečo ju teda rovno nezaúčtuješ ako záväzok na 321?
Ved nemôžeš mať faktúru - originál doklad evidovaný v dvoch obdobiach.
Iwett
10.02.11,19:22
Ja som ju nahodila do ostatných záväzkoch. A keby som ju chcela vymazať, musím volať do čiech, tak som ju tam nechala, zaúčtovala 518/323...a v januári zaúčtujem faktúru 323/321.
jarkra
01.03.11,09:26
robí sa rezerva do roku 2010, ale nedaňová.

A ako sa mi to potom dostane do daňových nákladov?
KEJKA
01.03.11,16:08
Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ak vyjde pri RZZP preplatok alebo nedoplatok za rok 2010 (zamestnanec požiada zamestnávateľ) a z hľadiska zamestnávateľa sa to účtuje na nákladový účet, je to medzi nákladmi roku 2011 keď je to RZZP za rok 2010 alebo to patrí ešte do roku 2010?


robí sa rezerva do roku 2010, ale nedaňová.
nevytrhávaj z kontextu. Ledva som našla, na čo som reagovala.
Do daňových nákladov sa ti dostane v nasl. roku, ked sa skutočne urobí vyúčtovanie - bude daňový náklad na základe RZZP a rozpustenie rezervy bude nedaňový výnos.
nela07
10.03.11,17:14
Ahojte, refaktúrujeme el. energiu za rok 2010. V roku 2010 zaúčtujem ID 385/602 alebo 315/602? Ďakujem
ckv
10.03.11,18:54
Áno, presne tak Kristínka, to píšem už od začiatku.:)

a to sa moze na ucet 321 ako dosla faktura do 2010, ked fa pride az v 2011?
Ja by som si chcela overit, ci mozem takto uctovat, ked je fa vystavena v januari 2011 a podla mna ju ako fakturu mozem uctovat az v januari, ale
ZP je december a chcem dat DPH do decembra.
518/383 - platba za hovory uskutocnene v decembri
xxx/381 (tu ani netusim/ - poplatok pausal za januar
343/383 - DPH za december

potom v 2011:
383/321
381/321
383/321

Vdaka
ckv
10.03.11,19:03
Jej, tu 381 som uplne prehodila, tak radsek rovno poprosim, ako by ste tento konkretny pripad zauctovali v roku 2010 a potom 2011.
ckv
10.03.11,19:07
a to sa moze na ucet 321 ako dosla faktura do 2010, ked fa pride az v 2011?
Ja by som si chcela overit, ci mozem takto uctovat, ked je fa vystavena v januari 2011 a podla mna ju ako fakturu mozem uctovat az v januari, ale
ZP je december a chcem dat DPH do decembra.
518/383 - platba za hovory uskutocnene v decembri
xxx/381 (tu ani netusim/ - poplatok pausal za januar
343/383 - DPH za december

potom v 2011:
383/321
381/321
383/321

Vdaka


No som si neuvedomila, ze ten poplatok za pausal januar si nevsimam,
ved fa prisla v januari, takze pouzijem len prvy a treti zapis - ak je dobry?
johanka12
15.03.11,09:29
Ahojte, chcem sa spytat ci je spravne zauctovana fa webhosting od 30.8.2010 do 30.08.2011 na sumu 28.56 eur s dph

518/321 webhosting 2010 9.62
343/321 dph 19 % 4,56
381/321 webhosting 2011 14,38
321/221 uhrada fa 28,56

Dakujem za odpoved
Tweety
15.03.11,09:30
Ahojte, chcem sa spytat ci je spravne zauctovana fa webhosting od 30.8.2010 do 30.08.2011 na sumu 28.56 eur s dph

518/321 webhosting 2010 9.62
343/321 dph 19 % 4,56
381/321 webhosting 2011 14,38
321/221 uhrada fa 28,56

Dakujem za odpoved
Ak si to správne prepočítala na dni roka 2010, a BO, tak účtovanie je OK.
johanka12
15.03.11,09:40
Tweety dakujem za odpoved
len uvazujem ci je dobre rozpocitana suma z tohto dovodu - prepocitava sa na dni zo sumy s dph teda z 28,56 eur alebo po odpocitani dph teda zo sumy 24 eur

Dakujem
Alena Šimová
15.03.11,09:52
Tweety dakujem za odpoved
len uvazujem ci je dobre rozpocitana suma z tohto dovodu - prepocitava sa na dni zo sumy s dph teda z 28,56 eur alebo po odpocitani dph teda zo sumy 24 eur

Dakujem
po odpočítaní DPH
KEJKA
15.03.11,17:15
u platiteľa sa rozpočíta základ dane /cena bez DPH/
u neplatiteľa celá fakturovaná suma s DPH.
*agatha*
17.04.11,13:57
ahojte,
mám firmu, ktorá fakturuje tvorbu webových stránok.
táto firma kúpila pre odberateľa doménu xyz v novembri 2010. webstránku pre odberateľa dokončila až v marci 2011. v marci teda vyfakturovala tvorbu webstránky a hosting domény xyz od 1.11.2010 do 31.10.2011.
je to výnos roku 2011? trochu ma to mätie, keďže fakturuje hosting aj za minulé obdobie.
ďakujem.
Alena Šimová
18.04.11,06:20
ahojte,
mám firmu, ktorá fakturuje tvorbu webových stránok.
táto firma kúpila pre odberateľa doménu xyz v novembri 2010. webstránku pre odberateľa dokončila až v marci 2011. v marci teda vyfakturovala tvorbu webstránky a hosting domény xyz od 1.11.2010 do 31.10.2011.
je to výnos roku 2011? trochu ma to mätie, keďže fakturuje hosting aj za minulé obdobie.
ďakujem.
Myslím si, že firma, ktorá spracováva web stránky, ak je to právnická osoba, mala v roku 2010 účtovať o nedokončenej výrobe ak v tom období mala nejaké náklady na vytvorenie webstránky. Minimálne je to platba za doménu, mzdy a odvody zamestnancov, ktorí tvorili web stránku a ďalšie. V roku 2011 vyfakturuje tvorbu web stránky, ale aj zúčtuje zostatok nedokončenej výroby z roku 2010.
Adiks
18.04.11,12:58
No som si neuvedomila, ze ten poplatok za pausal januar si nevsimam,
ved fa prisla v januari, takze pouzijem len prvy a treti zapis - ak je dobry?
V decembri 2010 zaúčtuješ interným účtovným dokladom nevyfaktúrované dodávky-tel.hovory za december 2010 518/326.
V januári 2011 zaúčtuješ faktúru: 518/321 (paušály za január 2011), 326/321 (tel.hovory za december 2010), 343/321 (DPH).
hanulka05
03.05.11,13:52
Ahojte, chcela by som sa opýtať na Váš názor, akým spôsobom by ste riešili nasledovnú situáciu:
V decembri 2010 prišla faktúra na aktualizáciu softvéru na r. 2011, faktúra bola aj uhradená. Podla môjho názoru sú to Náklady budúceho obdobia, avšak v účtovníctve je to z mne neznámeho dôvodu zaúčtované ako výdavky budúceho obdobia.
Akým spôsobom mám teraz rozpustiť účet 383??
KEJKA
03.05.11,13:55
ak ste tú faktúru účtovali miesto 381/321
na nesprávny účet 383/321, tak nič - len zúčtuj 518/383.
Čo už - kvôli tomu predsa nebudeš meniť uzávierku.
Zaujímalo by ma, ako ste to pichli do Súvahy - tam zádrhel môže byť, ak to bolo napr. v pasívach mínusom.
hanulka05
04.05.11,07:51
No, podľa obratov na účte 383 som zistila, že najskôr to bolo zaúčtované tak ako píšte - asi preklep, chybička. Avšak potom to účtovníčka preúčtovala na stranu D, asi len kvôli tomu, aby nemala 383 s minusom a bez toho aby pozrela na ktorú faktúru sa to vzťahuje, čiže je to normálne v pasívach s plusom... a ja teraz neviem ako sa toho "zbaviť"?!
KEJKA
04.05.11,08:34
ak preúčtovala, tak kam?
ved nebol urobený jednostranný zápis?
ak to bolo na MD, potom preúčtovaním by sa to vynulovalo, to zn. že to musela stornovať a zaúčtovať.............mne vychádzajú minimálne dva opravné zápisy.
bez zistenia, ako a čo bolo účtované neviem poradiť.
Chybné zápisy treba stornovať a zaúčtovať správne.
hanulka05
04.05.11,11:41
Bohuzial s uctovnickou sa mi nedari spojit, cize mozem len hadat.... pozeram obraty na uctoch:
FA je dna 14.11. zauctovana 383/321,343/321, uhradena bola 22.12. ziadna ina operacia s FA nebola robena...
Potom ak pozeram pohyby na ucte 383 okrem tohto pohybu, su tu dva dalsie (niekolkonasobne vyssie ciastky) s datumom 31.12. a oznacene ako oprava (preuctovanie na 314 a 518), doklad ktory je uvedeny nie je v ucte zalozeny a vysledkom celeho je ze na ucte 383 je konecny stav na D, ktory zodpoveda sume na fakture... Asi musim zacat intenzivnejsie kontaktovat uctovnicku a ziadat vysvetlenie :/
Alena Šimová
04.05.11,14:13
Bohuzial s uctovnickou sa mi nedari spojit, cize mozem len hadat.... pozeram obraty na uctoch:
FA je dna 14.11. zauctovana 383/321,343/321, uhradena bola 22.12. ziadna ina operacia s FA nebola robena...
Potom ak pozeram pohyby na ucte 383 okrem tohto pohybu, su tu dva dalsie (niekolkonasobne vyssie ciastky) s datumom 31.12. a oznacene ako oprava (preuctovanie na 314 a 518), doklad ktory je uvedeny nie je v ucte zalozeny a vysledkom celeho je ze na ucte 383 je konecny stav na D, ktory zodpoveda sume na fakture... Asi musim zacat intenzivnejsie kontaktovat uctovnicku a ziadat vysvetlenie :/
účtovníčka predsa musí pri ukončení roka a prípadne aj v priebehu roka v prípade skončenia spolupráce s firmou urobiť rozpis otvorených položiek a minimálne vytlačiť denníky, kontá účtov. Neviem si bez toho predstaviť ako účtovník, ktorý preberie doklady, bude pokračovať v práci.
KEJKA
04.05.11,15:34
Bohuzial s uctovnickou sa mi nedari spojit, cize mozem len hadat.... pozeram obraty na uctoch:
FA je dna 14.11. zauctovana 383/321,343/321, uhradena bola 22.12. ziadna ina operacia s FA nebola robena...
Potom ak pozeram pohyby na ucte 383 okrem tohto pohybu, su tu dva dalsie (niekolkonasobne vyssie ciastky) s datumom 31.12. a oznacene ako oprava (preuctovanie na 314 a 518), doklad ktory je uvedeny nie je v ucte zalozeny a vysledkom celeho je ze na ucte 383 je konecny stav na D, ktory zodpoveda sume na fakture... Asi musim zacat intenzivnejsie kontaktovat uctovnicku a ziadat vysvetlenie :/
a zo systému sa nedá ten doklad vytiahnuť?
alebo robíš na inom SW ako predchádzajúca účtovníčka?
veru, musíš ju kontaktovať a žiadať účtovný denník - ten dodať musí.
a samozrejme všetky chýbajúce doklady.