apo
16.07.08,14:48
Prosím poradiť ako nastaviť Pohodu, aby sa správne zaúčtoval zápočet vydanej faktúry s vydaným dobropisom.
Dobropis je zapísaný vo vydaných faktúrach ako DOBROPIS červenou farbou bez znamienka mínus. V denníku je zápis červenou farbou 311001/602001 -3500
Zápočet v interných dokladoch je Do denníka zaúčtovaný 2x 399002/311001 PLUS 3500 Sk
Očakával som, že bude zaúčtované:
399002/311001 -3500 likvidácia vydaného dobropisu
399002/311001 +3500 likvidácia vydanej faktúry
Čo a kde treba zmeniť v nastavení, aby sa likvidácia vydaného dobropisu zaúčtovala tak ako treba.
Za krajné riešenie považujem likvidáciu vydaného dobropisu zaúčtovať 311001/399002 +3500 nakoľko v denníku predpis dobropisu je zaúčtovaný 311001/602001 -3500.
Ďakujem.
apo
Dobropis je zapísaný vo vydaných faktúrach ako DOBROPIS červenou farbou bez znamienka mínus. V denníku je zápis červenou farbou 311001/602001 -3500
Zápočet v interných dokladoch je Do denníka zaúčtovaný 2x 399002/311001 PLUS 3500 Sk
Očakával som, že bude zaúčtované:
399002/311001 -3500 likvidácia vydaného dobropisu
399002/311001 +3500 likvidácia vydanej faktúry
Čo a kde treba zmeniť v nastavení, aby sa likvidácia vydaného dobropisu zaúčtovala tak ako treba.
Za krajné riešenie považujem likvidáciu vydaného dobropisu zaúčtovať 311001/399002 +3500 nakoľko v denníku predpis dobropisu je zaúčtovaný 311001/602001 -3500.
Ďakujem.
apo
Ziarowka
17.07.08,13:38
a skúšal si čo to urobí v Globálnych nastaveniach - voľba zaúčtovanie a tretia odrážka zhora (dobropisy vydané a prijaté účtovať kladne)? máš ju odškrtnutú alebo zaškrtnutú?
apo
17.07.08,16:50
a skúšal si čo to urobí v Globálnych nastaveniach - voľba zaúčtovanie a tretia odrážka zhora (dobropisy vydané a prijaté účtovať kladne)? máš ju odškrtnutú alebo zaškrtnutú?
Prestavenie Globálneho nastavenia (odfajknutie v ZAÚČTOVANÍ) "Dobropisy vydané a prijaté zaúčtovať kladne" zafajknutie aj odfajknutie nič nezmenilo v zaúčtovaní likvidácie vydaného dobropisu formou zápočtu v interných dokladoch.
Nakoniec som použil pri dobropise opačný účtovný zápis ako pri úhrade faktúry.
Evidencia pohľadávok = KZ účtu 311 = SALDOKONTU.
Mám to O.K. ale myslím, že by program keď je všetko urobené korektne mal likvidáciu dobropisu zaúčtovať so záporným znamienkom.
Len ako nato.
Zatiaľ ďakujem.
apo
Prestavenie Globálneho nastavenia (odfajknutie v ZAÚČTOVANÍ) "Dobropisy vydané a prijaté zaúčtovať kladne" zafajknutie aj odfajknutie nič nezmenilo v zaúčtovaní likvidácie vydaného dobropisu formou zápočtu v interných dokladoch.
Nakoniec som použil pri dobropise opačný účtovný zápis ako pri úhrade faktúry.
Evidencia pohľadávok = KZ účtu 311 = SALDOKONTU.
Mám to O.K. ale myslím, že by program keď je všetko urobené korektne mal likvidáciu dobropisu zaúčtovať so záporným znamienkom.
Len ako nato.
Zatiaľ ďakujem.
apo