Nie dobropis nevystavujete , nakoľko vo Vašom prípade je to duplicitná platba .

Ja v danom prípade , požiadam odberateľa , aby mi napísal prípis/ale nemusí byť/ v ktorom žiada o vrátenie duplicitnej platby .Na základe toho mu platbu nám nepatriacu vrátim . O druhej duplicitnej platbe účtujem ako o PNZD , vrátenie platby ako VNZD, nezabudnúť zaúčtovať aj do Knihy záväzkov a pri úhrade vysporiadať záväzok .

2 x uhradená došlá fa. suma 11900 cez banku, úhrada VNZD, zapísala som do pohľadávok ako preplatok PNZD, ale tá istá firma úhrada došlej fa. suma 17255 odpočítali tých 11900 a uhradili iba zbytok 5355 cez banku a som v koncoch ako to zaúčtovať poraďte prosím. Tých 5355 uhradených cez VOZD a ako doúčtovať zbytok ako vyrovnať tých 11900 do PR-VOZD cez ID a ten preplatok v pohľadávkach tiež cez ID PNZD je to tak správne?

Zle som zaradila tému omlúvam sa nie je to odberateľská faktúra ale dodávateľská došlá faktúra.

prosím môže mi niekto poradiť na príspevok č. 3

2 x uhradená došlá fa. suma 11900 cez banku, úhrada VNZD, zapísala som do pohľadávok ako preplatok PNZD, ale tá istá firma úhrada došlej fa. suma 17255 odpočítali tých 11900 a uhradili iba zbytok 5355 cez banku a som v koncoch ako to zaúčtovať poraďte prosím. Tých 5355 uhradených cez VOZD a ako doúčtovať zbytok ako vyrovnať tých 11900 do PR-VOZD cez ID a ten preplatok v pohľadávkach tiež cez ID PNZD je to tak správne?

1. úhrada dod.fa - VOZD
2. úhrada dod.fa. - VNZD (ide o duplicitu)
3. čiastková úhrada dod.fa. - VOZD

Cez interný doklad ako nepeňažný pohyb by som preúčtoval tú duplicitnú uhradu do VOZD, a zároveň vysporiadal záväzok v knihe záväzkov. Súčasť by som vyhotovil, alebo poprosil dodávateľa o vyhotovenie jednostranného zápočtu tých úhrad, a to bude podklad k internému dokladu.

ďakujem za odpoveď ale predsa nerozumiem prečo záväzok vysporiadať keď nám vznikol preplatok na došlej faktúre my sme 2 x zaplatili, evidovala som to do pohľadávok dúfam že som to dala správne alebo to mám dať do záväzkov s mínusom?