Mne robí to isté, ale neviem čo s tým. Musím ten doklad vždy znovu preúčtovať, aby tam bol iba jeden zápis.

prosím Vás, ako dostanem kurzový rozdiel zo zálohovej faktúry? Stále mi vyskakuje ako neuhradený, napr -830.

prosím Vás, ako dostanem kurzový rozdiel zo zálohovej faktúry? Stále mi vyskakuje ako neuhradený, napr -830.
Zálohovú fa predsa neúčtujeme, len jej úhradu na 314 alebo 324 oproti 221 alebo 211 .

ja viem, že jú neúčtujeme, ale keď som ju hradila z BU, tak pri úhrade mi vznikol kurzový rozdiel, ktorý mi vyskakuje v kolonke preplatiť. Mám to tam nechať?

ZA-FA si zaeviduj kurzom dňa úhrady a sa ti to vyrovná.

ja viem, že jú neúčtujeme, ale keď som ju hradila z BU, tak pri úhrade mi vznikol kurzový rozdiel, ktorý mi vyskakuje v kolonke preplatiť. Mám to tam nechať?
Ako si to zaúčtovala celé? Podľa toho čo píšeš, to budeš mať zle.
Pozri príspevok 4 od liba2

áno, veď som si nahodila v softe pridať zálohovú prijatú faktúru. Zadala som položky, kurz eur v deň vystavenia. Potom sme to uhradili z BU, zaúčtovanie mám správne, ale kurz bol zase iný, tým pádom mi v ZF vyskakuje kurzový rozdiel. Ostrú mám spárovanú s odpočtom zálohy, tam to mám všetko dobre, ale v zálohovej mi ten KR vyskakuje.

neeviduj ZF
celé účtovanie:
príde ZF : neučtujem
úhrada: 314/221
FA: -314,504/321,

Pru,
1. prosím zapíš si do svojho profilu názov účt. programu ktorý používaš, je to jednoduchšie pri riešení problému , ďakujem :D

2. skús ísť na to takto: máš došlú ZA-FA , žiadajú ťa o úhradu preddavku...
Kým nezaplatíš, neexistuje preddavok ani ti nevzniká pohľadávka voči dodávateľovi... Preto je vhodné zaevidovať ZA-FA na CM dňom, kedy je realizovaná úhrada, aj keby si tú faktúru mala už 14 dní na stole; do dňa úhrady je to len nejaká korešpondencia...
Tým dosiahneš, že zaevidovaná suma aj uhradená suma budú v SKK rovnaké.
Tak si to podľa toho oprav.

PS: zámerne používam pojem "zaevidovaná" fa (teda nie zaúčtovaná, len zapísaná v evidencii; aj omega si žiada pri zaevidovaní kurz došla dňa..., ale súčasne je tam chlievik pre kurz dňa úhrady a tak to program sám opraví - teda len tú evidenciu...

si myslím, že keď som zadala otázku do MoneyS3, tak je to hádam jasné?
Aha, takže zálohovú prijatú vždy účtujem kurzom, kedy bola uhradená? Mám také len dve. takže opravím kurz a hotovo. ďakujem

... tiež si myslím :D :D :D :D :D ale aj omyl pripúšťam :)

Teraz kontrolujem aj vystavené zálohové zahraničné, tam mi zostala visieť suma, ktorou bola uhradená ostrá faktúra. čím to uhradím?

tak som to nemyslela, som rada, že si mi poradila. Prosím môžeš mi poradiť aj s tými vystavenými.

Teraz kontrolujem aj vystavené zálohové zahraničné, tam mi zostala visieť suma, ktorou bola uhradená ostrá faktúra. čím to uhradím?.... vďačne, ale ja tomu nerozumiem :mee: , napíš to inak.
Keď som uhradila ostrú fa nejakou sumou, tak tá suma mi nemôže zostať "visieť"........... :D

opäť:
ZA-FA neúčtujem;
príde úhrada (221/324);
vystavím riadnu FA;
a prijatú úhradu spárujem s riadnou FA.

Takže vystavená zálohová zahraničná napr. 39000 eur. uhradili nám 11700. Vystavila som ostrú, kde som urobila odpočet zálohy 11700, tam mi vyrátalo aj kurz. rozdiel. Potom na na BU uhradili zvyšok, ale tým som uhradila ostrú fa. Takže v zál. fa mi stále vyskakuje ako neuhradená suma, ktorou bola hradená ostrá. Dúfam, že som to nenapísala moc komplikovane. Neviem, čím by som mala uhradiť tú zálohovú fa. ď

Takže vystavená zálohová zahraničná napr. 39000 eur. uhradili nám 11700.
Vystavila som ostrú, ........ na akú sumu ? 11.700 eur ? alebo 39.700 ? asi

kde som urobila odpočet zálohy 11700, tam mi vyrátalo aj kurz. rozdiel.
Potom na na BU uhradili zvyšok ...... 27.300 eur,

ale tým som uhradila ostrú fa
... teda ostrá fa bola na celú sumu 39.700 eur ? asi

Takže v zál. fa mi stále vyskakuje ako neuhradená suma, ktorou bola hradená ostrá. Dúfam, že som to nenapísala moc komplikovane. Neviem, čím by som mala uhradiť tú zálohovú fa. ď
No tak toto máš príklad o tom, kedy vzniká preddavok/záloha - až dňom prijatia požadovanej sumy.
Neviem ako pracuje Money , ale
-buď necháš ten rozdiel 27300 eur pri ZAFA neuhradený - nič sa nedeje, nie je to účtovný doklad;
- alebo opravíš sumu na sumu prijatej zálohy = 11.700 eur ;
lebo skutočná záloha bola len tá časť vopred prijatá pred faktúrou a to je 11.700 eur.

tak asi ho nechám neuhradený, lebo tam sa na 500 eur robil ešte zápočet, čo múdry nemec si odráta, potom ja mám s tým motačky. Len keď nechám zálohovú neuhradenú, či mi to niekde nebude vyskakovať v nejakej zostave záväzkov?
Prosím ťa ešte teraz mi prišla zálohová prijatá slovenská a neviem si poradiť s dphčkou. takže prijatá je bez dph napr. suma 1190-evidujem. Uhradím ju celú, neviem, či na doklade z banky mám dať 1000 základ a 190 dph? tak mi to vychádza, lebo potom dph pri vyúčtovaní zálohy mi vyskakuje mínusom. ďakujem

1. tak asi ho nechám neuhradený, lebo tam sa na 500 eur robil ešte zápočet, čo múdry nemec si odráta, potom ja mám s tým motačky. Len keď nechám zálohovú neuhradenú, či mi to niekde nebude vyskakovať v nejakej zostave záväzkov?
ja mám možnosť označiť takú fa, aby neprechádzala do ďalšíeho roka... pohľadaj, možno aj ty máš nejakú možnosť to riešiť.

2. Prosím ťa ešte teraz mi prišla zálohová prijatá slovenská a neviem si poradiť s dphčkou. takže prijatá je bez dph napr. suma 1190-evidujem. Uhradím ju celú, neviem, či na doklade z banky mám dať 1000 základ a 190 dph? tak mi to vychádza, lebo potom dph pri vyúčtovaní zálohy mi vyskakuje mínusom. ďakujem
DPH nikdy neriešiš pri úhrade !! na DPH musíš mať daňový doklad, tj. riadnu daňovú faktúru !!
ty si uhradila , tak na výpise zaúčtuješ 314/221 .... 1190 Sk.
Príde ti riadna DF a túto poskytnutú úhradu spáruješ s riadnou DF.
DPH účtuješ len pri riadnej DF.

áno, tak to mám ja urobené, ale potom tá dph mi v základe vychádza napr. -190 a dph +190. základ nemám pôvodný ale mi tam nebehne dph mínusom. takže asi tam niečo je zle.
prijatá záloha - evidujem 1190, úhrada bez dph 1190. To je ok. Potom nahodím ostrú, kde jeden riadok je 1000 zákl., 190 dph. vyúčtovanie zálohy je ale celk. suma 1190 a preto mi tam tá dph nesedí. Neviem ako to urobiť. Aby to bolo správne.

áno, tak to mám ja urobené, ale potom tá dph mi v základe vychádza napr. -190 a dph +190. základ nemám pôvodný ale mi tam nebehne dph mínusom. takže asi tam niečo je zle.
prijatá záloha - evidujem 1190, úhrada bez dph 1190. To je ok. Potom nahodím ostrú, kde jeden riadok je 1000 zákl., 190 dph. vyúčtovanie zálohy je ale celk. suma 1190 a preto mi tam tá dph nesedí. Neviem ako to urobiť. Aby to bolo správne.
toto zvýraznené nesmieš ani v mysli pripúšťať. úhrada je úhrada a neriešime či je s alebo bez DPH. Uhradila si 1190 Sk.
DF zaúčtuješ ako treba , napr.
501/321 ... 1000 Sk
343/321 .....190 Sk.
A teraz cez ID spáruješ 321 / 314 ... 1190 Sk.

ja to párujem v ostrej ako vyúčtovanie zaplatenej zálohy 1190. Ale keďže ostrá je s dph, úhrada bez aj zálohová bez, tak mi tam nesedí tá dph. Nemá sa mi s čím spárovať. Neviem to v mojom softe urobiť. inak ďakujem za tvoju trpezlivosť.

ja to párujem v ostrej ako vyúčtovanie zaplatenej zálohy 1190. Ale keďže ostrá je s dph, úhrada bez aj zálohová bez, tak mi tam nesedí tá dph. Nemá sa mi s čím spárovať. Neviem to v mojom softe urobiť. inak ďakujem za tvoju trpezlivosť.základ toho, že tomu nerozumieš je, že si zdôrazňuješ toto čo som zvýraznila. Pri úhrade neskúmame, či je
"s alebo bez DPH" - je to úhrada DF a suma DF je na 1190 Sk, úhrada je 1190 Sk - tak nie je čo riešiť.
DPH sa s ničím nepáruje. DPH zaúčtuj tak ako pri inej DF kde nie je ZA-FA.
Trošku nad tým pošpekuluj... ;)

špekulujem, aj to mám tak urobené, ale nie je to dobre v mojom softe, aj čo čítam príručku, tak je tam napísané, že buď musím uviesť dph na zálohovej fa, alebo na uhradzajúcom doklade. To mi tiež nesedí, ale keď to mám tak urobené, tak to nie je dobre. tak fakt neviem

Týka sa to celé PU, alebo nebodaj JU?

PÚ

Pru - ty účtuješ v JÚ ???? , tak to som netušila .... daj vedieť ako to je :)

PÚ .
to hovoríš Ty :)

no keby som vedela, že riešime JÚ, tak sa do toho vôbec nepustím...

stále nevieš čo sa riešilo :) pretože aj tu sa riešilo:
http://www.porada.sk/t25118-zalohove-a-vyuctovacie-fa.html

Podľa všetkého sme riešili aj jedno aj druhé, ale bohužiaľ nevyriešili.
Predpokladám, že je tam nesprávny postup pri práci s programom
+ iné....

Pru, ešte raz si to všetko prejdi... a ty sa nekontaktuješ s autorom programu, napr. nejaká hot-line :confused: ?
lebo ja sa tak najviac dozviem o programe, neštudujem na porade, ale zavolám si priamo do zdroja informácií :). Aj také školenie pri PC by nebolo zlé...

no skúsim to ešte nejako vyšpekulovať. ďakujem

Chcem Vás poprosiť o radu:
ide o tuzemské DF vystavené v cudzej mene v decembri 2008, ktoré sú zaúčtované v SKK - musím aj k nim tvoriť kurzový rozdiel na konci roka?

Chcem Vás poprosiť o radu:
ide o tuzemské DF vystavené v cudzej mene v decembri 2008, ktoré sú zaúčtované v SKK - musím aj k nim tvoriť kurzový rozdiel na konci roka?Pokiaľ boli v programe zaevidované a zaúčtované len v SKK, tak nie je dôvod počítať k. rozdiel. Avšak správne mali byť zaevidované v cudzej mene, aj keď ide o tuzemské DF.

Ahojte,
neviem si ako dalej:
Bankovy ucet v euro mi nikdy nesedelo v skk jak je na vypise.
Eura mi sedia ale v SKK nie, to je cely rok 2008, viem ze na konci roka sa ma robit kurzovy rozdiel, ale ked mam k 31.12.2008 sumu 6.058,92€ a v skk 182.531,02, a v uctovnictve mam €6.058,92 a v SK 300.515,11.Ako to mam zaučtovat?:o

je tam rozdiel za cely rok 117.984,09Sk, ako to zauctovat?

Ahojte,
neviem si ako dalej:
Bankovy ucet v euro mi nikdy nesedelo v skk jak je na vypise.
Neviem akým kurzom si účtovala pohyby na účte, predpokladám že väčšinou kurzom NBS; a vaša banka používa na prepočet svoj komerčný kurz, takže v žiadnom prípade SKK na bankovom účte nemohli byť totožné so sumou na účte 221.
Eura mi sedia ale v SKK nie, to je cely rok 2008,
viem ze na konci roka sa ma robit kurzovy rozdiel, ale ked mam k 31.12.2008 sumu 6.058,92€ a v skk 182.531,02, a v uctovnictve mam €6.058,92 a v SK 300.515,11. Ako to mam zaučtovat?:o
Matematicky je to kurzová strata , výpočet máš správny, len ten rozdiel sa mne vidí "obrovský". Jedno je isté, že to potrebuješ dostať na úroveň 182.531,02 Sk, tak musíš zaúčtovať 563/221 , aby si to dosiahla.

cize mam urobit tak ako mam na vypise VUB, aby som dostala tu sumu
Ano uctovala som NBS a komercna banka mala iny kurz,182.531,02 Sk.
A ked to zauctujem na 563/221 tak mi nebude sediet ucet 221.

cize mam urobit tak ako mam na vypise VUB, aby som dostala tu sumu
Ano uctovala som NBS a komercna banka mala iny kurz,182.531,02 Sk.
A ked to zauctujem na 563/221 tak mi nebude sediet ucet 221.
Potrebuješ mať v účtovníctve na účte 221 sumu 6.058,92 € - podľa zostatku na bankovom výpise - prepočítanú kurzom 30,1260 = 182.531,02 Sk. Ty máš na účte 221 sumu 300.515,11 Sk, takže ten rozdiel je kurzová strata - znižuje sa ti hodnota eur vyjadrená v korunách
...aspoň tak som to pochopila ;) tiež ďakujem :)

aha dakujem uz som pochopila