nevie nikto poradiť ?

prosím poradte

Treba sa poradiť so servisným technikom,ktorý ERP predal,príp.programoval.

A v čom je problém?
Veď tržbu máte za august 10 000,- zdaníte 10 000,- pri uzávierke za august máte určite napísané peniaze v zásuvke 10 000. Za september máte tržbu 40 000,- zdaníte 40 000. Z pokladne ste si v septembri vytiahli 10 000, t.j., na pokladni vám za september z mesačnej uzávierky ostalo 30 000. (ERP)
V peňažnom denníku zaúčtujete tržbu za mesiac august 10 000 + september 40 000. T. j. spolu 50 000 Sk - 10 000 výber, t.j. zostatok na pokladni podľa peňažného denníka je 40 000,-

Treba sa poradiť so servisným technikom,ktorý ERP predal,príp.programoval.


ja som technika nemal sám som si ju naprogramoval

ja som technika nemal sám som si ju naprogramoval
Technika mať musíte, pri poruche jedine autorizovaná osoba je oprávnená vykonávať zásahy do ERP, o čom aj spraví do knihy ERP záznam. To, že ste si ju sám "programoval" asi znamená, že ste si pod jednotlivé kódy doplnil položky s cenami.

A v čom je problém?
Veď tržbu máte za august 10 000,- zdaníte 10 000,- pri uzávierke za august máte určite napísané peniaze v zásuvke 10 000. Za september máte tržbu 40 000,- zdaníte 40 000. Z pokladne ste si v septembri vytiahli 10 000, t.j., na pokladni vám za september z mesačnej uzávierky ostalo 30 000. (ERP)
V peňažnom denníku zaúčtujete tržbu za mesiac august 10 000 + september 40 000. T. j. spolu 50 000 Sk - 10 000 výber, t.j. zostatok na pokladni podľa peňažného denníka je 40 000,-

lenže keď si vytlačím s ERP - VYBER HOTOVOSTI ( 40 000 ) a teoreticky by som nemal v októbri žiadny príjem v uzávierke za október budem mať v zásuvke mínus 10 000 !!!

Technika mať musíte, pri poruche jedine autorizovaná osoba je oprávnená vykonávať zásahy do ERP, o čom aj spraví do knihy ERP záznam. To, že ste si ju sám "programoval" asi znamená, že ste si pod jednotlivé kódy doplnil položky s cenami.

ano len som nahadzoval polozky

Podľa môjho názoru, netreba na ERP po urobení mesačnej uzávierky vyberať hotovosť cez ERP,to podľa mňa slúži na výber hotovosti v priebehu dňa,napr.na nákup tovaru,je to informatívny údaj o zostatku hotovosti v zásuvke v priebehu dňa pre prípad daň.kontroly,ak si chce porovnať skutočnú hotovosť s priebežnou dennou tržbou.

lenže keď si vytlačím s ERP - VYBER HOTOVOSTI ( 40 000 ) a teoreticky by som nemal v októbri žiadny príjem v uzávierke za október budem mať v zásuvke mínus 10 000 !!!
Veď áno a k tomu máte 10 000 v zásuvke z augusta. t, j. spolu 0. V uzávierkach z ERP je každý mesiac zvlášť, neprenášajú sa tam zostatky z minulých mesiacov. Pre Vás je podstatný účtovný stav v peňažnom denníku a skutočný fyzický stav v korunách.

Veď áno a k tomu máte 10 000 v zásuvke z augusta. t, j. spolu 0. V uzávierkach z ERP je každý mesiac zvlášť, neprenášajú sa tam zostatky z minulých mesiacov. Pre Vás je podstatný účtovný stav v peňažnom denníku a skutočný fyzický stav v korunách.

takže nie je problém keby bola na konci mesiaca hotovosť v zásuvke mínus 10 000 ??

Podľa môjho názoru, netreba na ERP po urobení mesačnej uzávierky vyberať hotovosť cez ERP,to podľa mňa slúži na výber hotovosti v priebehu dňa,napr.na nákup tovaru,je to informatívny údaj o zostatku hotovosti v zásuvke v priebehu dňa pre prípad daň.kontroly,ak si chce porovnať skutočnú hotovosť s priebežnou dennou tržbou.

uz som na to prisiel aj ja ze odvod trzby t.j. vyber hotovosti z ERP mám spravit tesne pred mesačnou uzávierkou

a chcem sa este spytat k PPD pripínate, ktorý doklad z ERP ?

VÝBER HOTOVOST alebo pásku mesačnej uzávierky ( kópiu )

takže nie je problém keby bola na konci mesiaca hotovosť v zásuvke mínus 10 000 ??

Nie.
Ako som už vyššie uviedla, dôležitý je stav skutočný fyzický a stav v peňažnom denníku. Tam nesmie byť pokladňa mínusová!!

uz som na to prisiel aj ja ze odvod trzby t.j. vyber hotovosti z ERP mám spravit tesne pred mesačnou uzávierkou

a chcem sa este spytat k PPD pripínate, ktorý doklad z ERP ?

VÝBER HOTOVOST alebo pásku mesačnej uzávierky ( kópiu )

Dokladom k zaúčtovaniu tržby je páska z mesačnej uzávierky. Len treba dať pozor, aby miesto tržby ste nepriznali stav v zásuvke, Pre kontrolu sa riaďte "grandtotálmi"

uz som na to prisiel aj ja ze odvod trzby t.j. vyber hotovosti z ERP mám spravit tesne pred mesačnou uzávierkou

a chcem sa este spytat k PPD pripínate, ktorý doklad z ERP ?

VÝBER HOTOVOST alebo pásku mesačnej uzávierky ( kópiu )
K PPD netreba pripínať žiadny doklad z ERP...

Tak a teraz mám z toho chaos tu na porade som tušim čítal že pásku výber hotovosti a teraz su tu plus dva názory

Tak a teraz mám z toho chaos tu na porade som tušim čítal že pásku výber hotovosti a teraz su tu plus dva názory
No dobre, tak teda čomu nerozumiete?

Tak a teraz mám z toho chaos tu na porade som tušim čítal že pásku výber hotovosti a teraz su tu plus dva názory
PPD vypisuješ na základe mesačnej, (prípadne dennej), uzávierky...

Koniec mesiaca,urobím mesačnú uzávierku v ERP,pásku nalepím do knihy ERP,vypíšem príjmový pokladničnný doklad na základe mesačnnej uzávierky,v peňažnom denníku zaúčtujem tržbu podľa PPD.

ďakujem všetkým za odpovede
už v tom mám ako tak jasno

tiež som zistila omyl na páske mesačnej uzávierky u platcu DPH:
páska - teda sumarizácia vyzerá takto:

spol. bez DPH................. 569,00
bez DPH A..................... 5697
DPH A 19% .................. 1085,20
Platba.......................... 7348,60
Hotovost v pokl. ......... 7348,60
--------------------------------
GT1 hruby .................... 7348,70
GT2 čisty .................... 7348,70
GT3 záporný ................ 0,00

podľa toho to vyzerá, že pokladníčka tovar za 569 Sk predala bez dph...
čo s tým, ako to vysporiadať?
vďaka.

tiež som zistila omyl na páske mesačnej uzávierky u platcu DPH:
páska - teda sumarizácia vyzerá takto:

spol. bez DPH................. 569,00
bez DPH A..................... 5697
DPH A 19% .................. 1085,20
Platba.......................... 7348,60
Hotovost v pokl. ......... 7348,60
--------------------------------
GT1 hruby .................... 7348,70
GT2 čisty .................... 7348,70
GT3 záporný ................ 0,00

podľa toho to vyzerá, že pokladníčka tovar za 569 Sk predala bez dph...
čo s tým, ako to vysporiadať?
vďaka.
mám jednoducho z mesačnej tržby (7348,60) vyrátať, koľko je DPH (1173,30) a túto dať na PPD aj do evidencie DPH? :confused: