berry
21.11.08,10:40
Pekný deň
Uzatváram si práve sklad po mesiacoch. Ale ostala som visieť na šiestom mesiaci.
Keď si vytlačím hlavnú knihu (alebo knihu anal .evidencie účet 111 za konkrétny mesiac ) tak mám stále rozdiel 840,- SK .
Najskôr mi prišla faktúra na 840 SK (+DPH) za materiál) ešte v ten deň to išli vymeniť a hneď im dali DD na -840 Sk (+DPH). A hneď dostali nový tovar už na 915,15 SK (+DPH)
Do skladu som to nahodila nasledovne
Príjemka 19.06.2008 Typ pohybu: príjem tuzemsko na sumu 840,-SK
Výdajka 19.06.2008 Typ pohybu: Vtátene na sumu 840,- SK
Druhú faktúru tiež 19.09.2008 Typ pohybu : príjem tuzemsko na sumu 915,15SK
keď si vytlačím prijemky aj výdajky v obidvoch cenách tak mi to sedí. Nie je tam žiadny rozdiel.
Najskôr som si myslela, že ide o náhodu , že tam mám ešte nejaký iný doklad s rovnakou sumou zle zaúčtovaný. Ale keď si vytlačím knihu anal. evidencie. A stranu MD si popárujem so stranou D tak mi stále ostáva na strane dal tých 840 SK. Ostatné doklady mi sedia.
Chýba mi tam proste ten doklad zo skladu ,že som ten tovar vrátila. :confused:
Uzatváram si práve sklad po mesiacoch. Ale ostala som visieť na šiestom mesiaci.
Keď si vytlačím hlavnú knihu (alebo knihu anal .evidencie účet 111 za konkrétny mesiac ) tak mám stále rozdiel 840,- SK .
Najskôr mi prišla faktúra na 840 SK (+DPH) za materiál) ešte v ten deň to išli vymeniť a hneď im dali DD na -840 Sk (+DPH). A hneď dostali nový tovar už na 915,15 SK (+DPH)
Do skladu som to nahodila nasledovne
Príjemka 19.06.2008 Typ pohybu: príjem tuzemsko na sumu 840,-SK
Výdajka 19.06.2008 Typ pohybu: Vtátene na sumu 840,- SK
Druhú faktúru tiež 19.09.2008 Typ pohybu : príjem tuzemsko na sumu 915,15SK
keď si vytlačím prijemky aj výdajky v obidvoch cenách tak mi to sedí. Nie je tam žiadny rozdiel.
Najskôr som si myslela, že ide o náhodu , že tam mám ešte nejaký iný doklad s rovnakou sumou zle zaúčtovaný. Ale keď si vytlačím knihu anal. evidencie. A stranu MD si popárujem so stranou D tak mi stále ostáva na strane dal tých 840 SK. Ostatné doklady mi sedia.
Chýba mi tam proste ten doklad zo skladu ,že som ten tovar vrátila. :confused:
jaca1
27.11.08,11:04
Dobrý deň,
podľa môjho názoru máte chybu v účtovaní faktúr, nie na sklade.
Pretože ste si prvú faktúru zaúčtovali na 111 a príjmom na sklad ste si 111 vyrovnali a dali na 112.
Dobropis ste si zaúčtovali -111?
Pretože výdajka vám spraví zápis 501/112. a potom vám zostane vysieť 111
na dobropise.
Ja zvyknem takéto prípady riešiť tak, že tú prvú faktúru si rovno zaúčtujem
na 501 a dobropis -501. A cez sklad preženiem až tú správnu faktúru..
Lebo neviem akým spôsobom by sa to ináč dalo...
Ak na nejaký prídete, dajte mi vedieť, lebo by ma to tiež zaujímalo...
podľa môjho názoru máte chybu v účtovaní faktúr, nie na sklade.
Pretože ste si prvú faktúru zaúčtovali na 111 a príjmom na sklad ste si 111 vyrovnali a dali na 112.
Dobropis ste si zaúčtovali -111?
Pretože výdajka vám spraví zápis 501/112. a potom vám zostane vysieť 111
na dobropise.
Ja zvyknem takéto prípady riešiť tak, že tú prvú faktúru si rovno zaúčtujem
na 501 a dobropis -501. A cez sklad preženiem až tú správnu faktúru..
Lebo neviem akým spôsobom by sa to ináč dalo...
Ak na nejaký prídete, dajte mi vedieť, lebo by ma to tiež zaujímalo...
heja3
27.11.08,11:16
Ja keď robím dobropis na prijatú faktúru tak dávam príjemku s mínusom nie výdajku. Potom by ti to malo vychádzať.
toria
03.12.08,10:50
prosím ako by ste robili sklad - máme ho na 2 PC - na 1 sa robia príjemky a výdajky na 2 sa robí len účtovníctvo. pri sťahovní skladu vznikli duplicity skladových položiek. teraz chcem z pc kde je účtovníctvo sklad vymazať a každý mesiac si nahrať len účtovne cez ID príjem na sklad a výdaj na sklad, aby sa mi dali urobiť uzávierky. myslíte si, že môžem takto postupovať. A ak áno ako by mali vypadať tie IDčka?
ďakujem
ďakujem
berry
05.12.08,05:57
Ja keď robím dobropis na prijatú faktúru tak dávam príjemku s mínusom nie výdajku. Potom by ti to malo vychádzať.
No už som prišla na to ako sa to robí.
Faktúry aj dobropis som mala správne.
Aj príjemku som mala správne . Ale keď zadám výdajku = vydaj si zvolím vrátené a spôsob zaúčtovania si musím vytvoriť nový. Je tam možnosť VT - Výdaj tovaru 504, VM - výdaj materiálu 501 , MI - manko pri inventúre 582. Tak som si musela vytvoriť nový spôsob napríklad MV- materiál vrátený a účet som si dala 111. A teraz sa mi to vyrovná aj v hlavnej knihe.
No už som prišla na to ako sa to robí.
Faktúry aj dobropis som mala správne.
Aj príjemku som mala správne . Ale keď zadám výdajku = vydaj si zvolím vrátené a spôsob zaúčtovania si musím vytvoriť nový. Je tam možnosť VT - Výdaj tovaru 504, VM - výdaj materiálu 501 , MI - manko pri inventúre 582. Tak som si musela vytvoriť nový spôsob napríklad MV- materiál vrátený a účet som si dala 111. A teraz sa mi to vyrovná aj v hlavnej knihe.