scorpions
02.12.08,01:34
Ahojte poraďáci,
dostala som od leasingovej spoločnosti platobný doklad v znení :

Zmluvná pokuta za omeskanie úhrady splátok vyplývajúcich zo zmluvy.

K úhrade mi dali 352 SK. Ešte som sa s týmto nestretla takže neviem ktorý účet mám použiť na zaúčtovanie platobného dokladu. Verím že mi pomôžete.Ďakujem.
liba2
02.12.08,05:12
scorpions
06.01.09,14:41
ako to mám zaúčtovať? čo má byť na strane dal a čo na strane má dať?
Tweety
06.01.09,14:42
ako to mám zaúčtovať? čo má byť na strane dal a čo na strane má dať?
MD 544.
scorpions
06.01.09,14:46
a na stranu dal 321 ?
Zoltán Kovács
06.01.09,14:47
a na stranu dal 321 ?

Ak tá zmluvná pokuta je fakturovaná tak áno. Ak je to oznámené iba listom, alebo vyplýva zo zmluvy potom skôr by som použil 325.
Tweety
06.01.09,14:47
a na stranu dal 321 ?
A máš faktúru? Ak áno, tak použi 321.
Orsz
06.01.09,14:52
Ahojte poraďáci,
dostala som od leasingovej spoločnosti platobný doklad v znení :

Zmluvná pokuta za omeskanie úhrady splátok vyplývajúcich zo zmluvy.

K úhrade mi dali 352 SK. Ešte som sa s týmto nestretla takže neviem ktorý účet mám použiť na zaúčtovanie platobného dokladu. Verím že mi pomôžete.Ďakujem.

Leasingovky posielajú upomienky - samostatné - tak by som použila účet 544/325. Nezabudni, ak nie je zaplatená do 31.12.2008, tak bude pripočítateľnou položkou v daňovom priznaní za rok 2008.
scorpions
06.01.09,14:58
nie je to faktúra je to iba platobný doklad na sumu 352 SKK.
Tweety
06.01.09,14:59
Tak zaúčtuješ 544/379.
scorpions
06.01.09,15:10
Ďakujem Tweety. A nevieš mi poradiť ešte v jednej veci?
Firma pre ktorú vykonávame prepravy mi posielala faktúry za neodovzdané obaly alebo chýbajúci tovar a následne potom mi poslala aj dobropisy. takto to robila celý rok a na konci roka spravila zápočet týchto faktúr a dobropisov. Ja som si to tiež spravila zápočtom na ID ,ale ako to teraz zaúčtujem 321 na MD a 395 na DAL alebo 325 na strane DAL ?
Tweety
06.01.09,15:15
Ďakujem Tweety. A nevieš mi poradiť ešte v jednej veci?
Firma pre ktorú vykonávame prepravy mi posielala faktúry za neodovzdané obaly alebo chýbajúci tovar a následne potom mi poslala aj dobropisy. takto to robila celý rok a na konci roka spravila zápočet týchto faktúr a dobropisov. Ja som si to tiež spravila zápočtom na ID ,ale ako to teraz zaúčtujem 321 na MD a 395 na DAL alebo 325 na strane DAL ?
AK máš aj dobropis aj faktúru na 321, tak účtuješ 321/321, MD pri dobropise cez pomocný účet, D pri faktúre rovnako.
scorpions
06.01.09,15:19
faktúry som zaúčtovala 548/321
dobropisy som účtovala s mínusovým znamienkom 548/321
Je to správne?
Tweety
06.01.09,15:19
Ďakujem Tweety. A nevieš mi poradiť ešte v jednej veci?
Firma pre ktorú vykonávame prepravy mi posielala faktúry za neodovzdané obaly alebo chýbajúci tovar a následne potom mi poslala aj dobropisy. takto to robila celý rok a na konci roka spravila zápočet týchto faktúr a dobropisov. Ja som si to tiež spravila zápočtom na ID ,ale ako to teraz zaúčtujem 321 na MD a 395 na DAL alebo 325 na strane DAL ?


faktúry som zaúčtovala 548/321
dobropisy som účtovala s mínusovým znamienkom 548/321
Je to správne?
Správne.
scorpions
06.01.09,15:24
takže aby som to nepokafrala:
pri dobropise účtujem 321-001/321
pri faktúre účtujem 321/321-001

Správne?????