Ahojte,

uhradili sme DF, no o 2 000 SK naviac. Ine fa u tohto dodavatela nemame. Ako zauctovat tu uhradu naviac?
Takze by ma zaujimalo ako zauctovat tuto sumu 2000 sk:
1. ak nam to nevratia
2. co, ak nam vratia tuto sumu spat?

Dakujem
Môžeš aj takto: úhrada naviac 378/221, ak pohľ. vrátia 221/378. Nevidím dôvod , prečo by nemali vrátiť.

A co ak mi to vratia az v novom roku. Mozem to nechat stale na ucte 378?


Myslela som, ze ak uhradime napr. o 20 Sk naviac, to mi nikto nevrati. Takze este toto neviem zauctovat.

A ako zauctujem uhradu naviac VF?

Ospravedlnujem sa, ale som zaciatocnik :)

A co ak mi to vratia az v novom roku. Mozem to nechat stale na ucte 378?


Myslela som, ze ak uhradime napr. o 20 Sk naviac, to mi nikto nevrati. Takze este toto neviem zauctovat.

A ako zauctujem uhradu naviac VF?

Ospravedlnujem sa, ale som zaciatocnik :)
Ak to nevrátia do konca roka, tak to zostane na účte 378.

Ahojte, my sme uhradili, teda pravidelne sef uhradza leasingovke o 0,01 Eur viac. Uz som ho na to upozornila, no marne. Ako zauctujem tuto uhradu naviac?

Ahojte, my sme uhradili, teda pravidelne sef uhradza leasingovke o 0,01 Eur viac. Uz som ho na to upozornila, no marne. Ako zauctujem tuto uhradu naviac?
548AE.

A ked sme zase na inej fa uhradili o 2 EUR menej? V tej firme mi povedali, ze si to dali do cent. rozdielov. A ja to dam tiez na 548?

A potom to mam dat ako NZD? Ponizim si tym HV? Alebo to nepojde do HV?
V PÚ? Je to daňový výdavok.

Ano v PU. Ja uz som svoj prispevok vymazala :)

A ked sme zase na inej fa uhradili o 2 EUR menej? V tej firme mi povedali, ze si to dali do cent. rozdielov. A ja to dam tiez na 548?

Alebo ako vyparujem fa, ktoru sme uhradili menej a nebudeme uz viac uhradzat?

Ak je to len nevýznamná malá suma, tak 321/648 cez interný doklad. Samozrejme treba to spárovať, aby faktúra nevyskakovala v záväzkoch.

Uhradili sme naviac jednej firme 2 faktury. Stalo sa to nedopatrenim, pretoze maju dost neprehladnu fakturu a konatel namiesto sumy v EUR (bola dost nizka) uhradil sumu v SKK, ale samozrejme sa domnieval, ze to je v EUR. Takze mame naviac uhradene nieco cez 66 EUR, ale dodavatelska firma sa neozvala. Nemam problem ako to zauctovat, ale chcem sa spytat, ci treba firmu pisomne informovat alebo iba dalsiu uhradu faktury ponizit o tuto sumu?

Dohodni sa s firmou, upozorni ich prip. na ten preplatok, pokial na to sami neprisli.

Ja osobne som zastanca cistych platieb, t. j. mozes uhradit najblizsie o to menej, ale ak sa ma ten preplatok z 1. faktury zapocitat, nech sa tak urobi na zaklade Zapoctu pohladavok a zavazkov. Zapocet je mozne urobit aj jednostranne.

Uhradili sme naviac jednej firme 2 faktury. Stalo sa to nedopatrenim, pretoze maju dost neprehladnu fakturu a konatel namiesto sumy v EUR (bola dost nizka) uhradil sumu v SKK, ale samozrejme sa domnieval, ze to je v EUR. Takze mame naviac uhradene nieco cez 66 EUR, ale dodavatelska firma sa neozvala. Nemam problem ako to zauctovat, ale chcem sa spytat, ci treba firmu pisomne informovat alebo iba dalsiu uhradu faktury ponizit o tuto sumu?
Áno, je potrebné o tom informovať druhú stranu, tak aby následný postup jej riešenia bol jednotný.

Dakujem. Len staci napísat list, v ktorom im oznámim, ze prislo k omylu pri uhrade a ze preplatok, ktorý nam vznikol, pouzijeme na uhradu najblizsiej faktury? Alebo treba pockat na fakturu a vypisat konkretne cislo faktury, ktorej uhradu chceme znizit o preplatok?

Dakujem. Len staci napísat list, v ktorom im omoznámim, ze prislo k omylu pri uhrade a ze preplatok, ktorý nam vznikol, pouzijeme na uhradu najblizsiej faktury? Alebo treba pockat na fakturu a vypisat konkretne cislo faktury, ktorej uhradu chceme znizit o preplatok?
Oba, tebou navrhnuté spôsoby, budú správne, t.j. je na tebe, ako sa rozhodneš.
prípadne
1. urob 1. verziu (ak ešte nemáš druhú faktúru) cit.:"preplatok, ktorý nam vznikol, pouzijeme na uhradu najblizsiej faktury"
(to aby aj oni zaregistrovali, že majú preplatok-v účtovníctve to síce musia zachytiť, ale sú aj takí, ktorí sa tvária, že o ničom nevedia, preveria....)
2. keď ti príde druhá faktúra, znížite úhradu a oznámite im, že ste preplatok zo dňa........priradili k tejto faktúre a doplatili ste rozdiel.

Ale postačí ak urobíš len 2. krok, menej korešpondencie, ale záleží aj na vzťahoch s dodávateľom.

:)

Ahojte, my sme uhradili, teda pravidelne sef uhradza leasingovke o 0,01 Eur viac. Uz som ho na to upozornila, no marne. Ako zauctujem tuto uhradu naviac?

je to 548AE pripocitatelna polozka v DP?

nám sa tiež podarilo nedopatrením uhradiť 2x fa z orangu. ako zaúčtovať preplatok, nesedí mi o to saldo.
vychádza mi to asi takto: 88,97 eur 321/221 úhrada, 103,98 eur dala by som 378/221 - úhrada navyše.
Lenže v januári si túto úhradu započítali za nové faktúry, ale ako uhradím januárové fa, ktoré boli zaplatené navyše v decembri?

nám sa tiež podarilo nedopatrením uhradiť 2x fa z orangu. ako zaúčtovať preplatok, nesedí mi o to saldo.
vychádza mi to asi takto: 88,97 eur 321/221 úhrada, 103,98 eur dala by som 378/221 - úhrada navyše.
Lenže v januári si túto úhradu započítali za nové faktúry, ale ako uhradím januárové fa, ktoré boli zaplatené navyše v decembri?

Zeby 321/378 a ID?

Zeby 321/378 a ID?
to je preúčtovanie v januári? lenže aj tak neviem ako v programe uhradím tie faktúry januárové, ktoré boli uhradené v decembri, to som si zbytočne skomplikovala.

A preco to nenechas na 321? My sme mali taky pripad s T-mobilom, zaplatilo sa o cosi viac, ako sa malo, vznikol preplatok. Co sa tyka evidencie zavazkov, bolo vidno pri jednej z faktur, ze je preplatena. Saldo teda sedelo. Poslali sme odsuhlasenie pohladavok a zavazkov T-mobilu, potvrdene nam ho vratili naspat. V januari sa uhradilo o to menej, tym sa 321 vyrovnalo a zavazky v evidencii tiez.

ja to chápem len to nejako neviem v programe urobiť.

ja to chápem len to nejako neviem v programe urobiť.

Aký program?

Money S3. Zatiaľ som to urobila tak, že faktúry mám zaúčtované všetky prijaté, úhrada cez BU 192,-, tým som uhradila všetky zaúčtované fa a zostalo mi 103, ktoré som zaúčtovala ako duplicitná úhrada 378/221. Mala by som nechať 321/221 aj tých 103. Tým pádom saldo na konci roka by bolo o 103 viac. Januárové faktúry som zaúčtovala, zaplatiť sa nemalo nič, ale ako urobím aby boli uhradené, stále mi tam vysia neuhradené? dík

Ked spravne rozumiem, duplicitnu uhradu ste zauctovali na 378/221. V januari Vam prisla faktura zauctovali ste 518/321 a uhradu faktury by som zauctovala 321/378 a k tomu spravila ID, kde by to bolo vysvetlene a pripadne pripla k tomu kopiu dokladu, kde bola urobena duplicitna uhrada.

takže môžem to nechať na 378? Alebo to mám opraviť na 321?
skúšam to všelijako, ale neviem ako by to bolo správne. v decembri bola úhrada faktúru 192,95, tým som uhradila faktúre, ktoré som mala 321/221, preplatok som tiež dala 321/221 103,98. Ale mala by som ho zaúčtovať na 378/221. Potom v januári 2010 cez ID 321/378. Zdá sa mi to zbytočne zložité. A tým ID januárovým by som uhradila faktúry januárové. môže to tak prosím Vás byť. ďakujem

vystavili sme zálohovú fa, z ktorej nám uhradili 10 %. Potom ostrú, zaúčtovanie 311/604. Na účet nám uhradili ale celú ostrú bez toho, že by si všimli, koľko majú uhradiť, bolo to vyčíslené na fa čiže 221/311 celá suma. Vygeneroval sa mi preplatok do záväzkov 311/221, ale nejako sa neviem vysomáriť ako zaúčtovať z BU vrátenie preplatku na 311/221 mínusom?

Ja by som zauctovala prvotne 221/324, okamzite by som preplatok vratila a uctovala 324/221. Alebo pouzit ucet 261, ale nie som si ista, ci by to bolo spravne. Uhrada zalohovej faktury mala byt uctovana 221/324 a nevznikol by problem.

vystavili sme zálohovú fa, z ktorej nám uhradili 10 %. Potom ostrú, zaúčtovanie 311/604. Na účet nám uhradili ale celú ostrú bez toho, že by si všimli, koľko majú uhradiť, bolo to vyčíslené na fa čiže 221/311 celá suma. Vygeneroval sa mi preplatok do záväzkov 311/221, ale nejako sa neviem vysomáriť ako zaúčtovať z BU vrátenie preplatku na 311/221 mínusom?



Keď si preúčtovala zálohovú faktúru na úhradu ostrej fa (324/311) a potom aj plnú úhradu na 311, tak tam máš teraz preplatok a vrátku daj na 311 s mínusom.

takže ak mi generoval program preplatok s plusom na 311/221, tak z účtu som vrátila a dám 311/221 mínusom? tak

tak

no skúsim, nejako sa to môjmu programu nepáči

niečo tam nemám dobre, stále mi tam vyskakuje tá úhrada zálohovej. nemala by som zrušiť generovaný preplatok zo záväzkov? lebo sa mi zdá, že o to to tam mám navýšené.

už som to poriešila, stornovala som generovaný preplatok v záväzkoch, lebo stále mi tam vyskakovalo 850,85. Dúfam, že je to dobre.

Ak mi koncový zákazník zaplatil o 8 eur viac ako "odškodné", že meškal so zaplatením fa a tieto nechce teda späť, mám si to dať do výnosov na 648, že ??? či ????