simonova815
07.01.09,11:58
Mam fakturu z Talianska v EUR. Plnu sumu sme uhradili preddavkovo, takze suma na uhradu na FA je 0 EUR. Ked som si ju nahadzovala do prijatých faktur, tak som zadala kurz zo dna vystavenia FA, zadala som aj odpocet zalohy, plna vyska v EUR. Avsak kurz preddavku bol iny a tak mi vlastne ukazuje nespravny prepocet preddavku v SKK (mal vzniknut KR). Da sa pre preddavok zadat iny kurz ako pre fakturu? Ma napadlo urobit to nejako cez ID, ale ak sa da jednoduchsie, som za take riesenie. V inom programe v ktorom tiez uctujem sa da suma v SKK nahodit "na tvrdo" taka aka mam byt napr. podla banového výpisu. Dakujem!
Ziarowka
07.01.09,11:03
"Pri likvidácii zálohovej faktúry v cudzej mene sa automaticky o kurzovom rozdiele
neúčtuje. Kurzový rozdiel musí ručne zaúčtovať užívateľ programu v agende Interné
doklady až v okamžiku odpočtu zálohy z konečného dokladu. Vo vydanej alebo
prijatej faktúre v cudzej mene je možné vykonať odpočet zálohovej faktúry iba
v rovnakej mene. Pri vkladaní zálohovej faktúry do faktúry v cudzej mene sa preto
ponúknu iba neuplatnené zálohové faktúry v rovnakej mene." ... z otázky mi ale nie je zrejmé, či ide o odpočet zálohovej faktúry alebo iba odpočet. Ak by si chcela vykonať iba odpočet bez väzby na zálohovú faktúru dá sa to voľbou "odpočet zálohy" v hornej lište nástrojov v ponuke záznam/odpočet zálohy
neúčtuje. Kurzový rozdiel musí ručne zaúčtovať užívateľ programu v agende Interné
doklady až v okamžiku odpočtu zálohy z konečného dokladu. Vo vydanej alebo
prijatej faktúre v cudzej mene je možné vykonať odpočet zálohovej faktúry iba
v rovnakej mene. Pri vkladaní zálohovej faktúry do faktúry v cudzej mene sa preto
ponúknu iba neuplatnené zálohové faktúry v rovnakej mene." ... z otázky mi ale nie je zrejmé, či ide o odpočet zálohovej faktúry alebo iba odpočet. Ak by si chcela vykonať iba odpočet bez väzby na zálohovú faktúru dá sa to voľbou "odpočet zálohy" v hornej lište nástrojov v ponuke záznam/odpočet zálohy
simonova815
07.01.09,14:30
Zadavala som to cez odpocet zalohy, tak som zvyknuta aj pri slovenskych fakturach (napr. za stravne listky)
Teda nejde o likvidaciu zalohovej faktury.
Takze pri nahadzovani faktury som zadala
1.cudzi menu, teda kurz NBS
2. do poloziek
prvy riadok:text + sumu 2000 EUR
druhy riadok: volba záznam/odpočet zálohy -2000 EUR
Ale ked pozriem do zaúčtovania, tak je tam ze
1. nákup tovaru 62000 Sk
2. odpočet zálohy 62000 Sk (ale tam má byt napr. 61 950 SK), lebo tolko som v prepocte zaplatila.
Toto neviem ako urobit.
Dufam ze je jasnejsia otazka
Teda nejde o likvidaciu zalohovej faktury.
Takze pri nahadzovani faktury som zadala
1.cudzi menu, teda kurz NBS
2. do poloziek
prvy riadok:text + sumu 2000 EUR
druhy riadok: volba záznam/odpočet zálohy -2000 EUR
Ale ked pozriem do zaúčtovania, tak je tam ze
1. nákup tovaru 62000 Sk
2. odpočet zálohy 62000 Sk (ale tam má byt napr. 61 950 SK), lebo tolko som v prepocte zaplatila.
Toto neviem ako urobit.
Dufam ze je jasnejsia otazka
Ziarowka
08.01.09,04:50
Takže príklad:
12.12.2008 úhrada zálohy 61 950 Sk 314/221
15.12.2008 nákup tovaru 62 000 Sk 504/321
15.12.2008 odpočet zálohy 62 000 Sk* 321/314 *vychádzajúc z toho, že nám pohoda neumožňuje nahrať iný kurz pri odpočte zálohy
(Dátum ???) ID pre kurzový rozdiel potom bude 50,-- 314/663
Neviem, už som z toho jeleň. Túto problematiku by mohli bližšie popísať v príručke. Asi by stalo za úvahu sa obrátiť na hotline a nech sa to trošku ozrejmí.
12.12.2008 úhrada zálohy 61 950 Sk 314/221
15.12.2008 nákup tovaru 62 000 Sk 504/321
15.12.2008 odpočet zálohy 62 000 Sk* 321/314 *vychádzajúc z toho, že nám pohoda neumožňuje nahrať iný kurz pri odpočte zálohy
(Dátum ???) ID pre kurzový rozdiel potom bude 50,-- 314/663
Neviem, už som z toho jeleň. Túto problematiku by mohli bližšie popísať v príručke. Asi by stalo za úvahu sa obrátiť na hotline a nech sa to trošku ozrejmí.
zuzugali
08.01.09,14:50
Ahojte, dovoľte mi, aby som sa trošku zaplietla do Vašej debaty. Podľa mňa riešenie Vášho problému v ES POHODA by mohlo byť nasledovné:
12. 12. 2008 úhrada zálohy 61.950 Sk 314/221 (2.000 EUR)
15. 12. 2008 nákup tovaru 62.000 Sk 504/321 (2.000 EUR)
15. 12. 2008 odpočet zálohy -62.000 Sk 321/314 (-2.000 EUR)
Ako posledný krok vystavíte interný doklad na zúčtovanie kurzového rozdielu, ktorý vznikol na účte 314 vo výške 50 Sk, 314/663, dátum by som tam dala podľa faktúry.
Účet 314 v cudzej mene bude vynulovaný 2000-2000 EUR a tiež bude správne vyčíslený kurz. rozdiel do výnosov.
Alebo máte iný názor?
12. 12. 2008 úhrada zálohy 61.950 Sk 314/221 (2.000 EUR)
15. 12. 2008 nákup tovaru 62.000 Sk 504/321 (2.000 EUR)
15. 12. 2008 odpočet zálohy -62.000 Sk 321/314 (-2.000 EUR)
Ako posledný krok vystavíte interný doklad na zúčtovanie kurzového rozdielu, ktorý vznikol na účte 314 vo výške 50 Sk, 314/663, dátum by som tam dala podľa faktúry.
Účet 314 v cudzej mene bude vynulovaný 2000-2000 EUR a tiež bude správne vyčíslený kurz. rozdiel do výnosov.
Alebo máte iný názor?
Ziarowka
09.01.09,04:08
úplne súhlasím, len neviem jak som prišla na tú 602-ku, ale už som to opravila.... myslela som kurzové rozdiely a ruka písala niečo iné (čo som práve robila mimo porady :D )
simonova815
12.01.09,20:23
Dakujem za rady, takto by to mohlo fungovat, ale skusim aj napisat do pohody, ci by neumoznili zadavanie roznych kurzov. Stretla som sa v jednej firme s dobropismi, ktore sa tykali viacero faktur z inych dni, takze tam je ozaj potreba nahadzovat kazdy kurz zvlast.
Milika
13.01.09,17:09
Kurzové rozdiely k účtom 314 a 324 sa nevyčísľujú! Toto v programe Pohoda podľa mňa nie je doriešené.