posuniem..nikto mi neporadi?

posuvam

Nerozumiem prečo chceš kontrolovať 702 z roku 2008 so 701 z roku 2009. Prechod na rok 2009 prebieha tak, že uzavrieš rok 2008 /v SKK/ a otvoríš rok 2009 /v SKK/ teda 702 a 701 v SKK sa Ti musí rovnať, potom prepočítaš /teda software prepočíta/ počiatočné súvahové stavy z SKK cez konverzný kurz na EUR pri dodržaní určitých pravidiel /napríklad zálohy, ZI ktoré su v roku 2008 v EUR sa neprepočítajú konverzným kurzom ale historickým kurzom/ a prípadný vzniknutý rozdiel z konverzie sa zaúčtuje na účet 378 alebo 379 podľa zostatku voči 701. Nie je pravidlo že pri konverzii musí vzniknúť rozdiel, najmä v malých sro ktoré namali zahraničné faktúry.

no musim sa na to zajtra v praci pozriet, lebo mne sa zda, ze mi to vypocitalo rozdiely aj tam, kde by nemali byt, lebo potom mi nesedia KZ na konci roku 2009...a praveze nasa firma ma dost zahranicnych faktur...pozriem sa na to zajtra, keby nieco tak sa este ozvem :-)

takze som sa na to pozrela. mam ID s centovymi rozdielmi z prechodu na euro. uctovalo mi to takto:

napr. 314AE/663999 0,02 eur
563999/321AE 0,03 eur

a vytvorili mi centove rozdiely k strasne vela uctom :-(

asi to cele vymazem a prekontrolujem si to rucne

1.najskôr si skontroluj počiatočné stavy k 01.01.2009 na účte 701:
- ak sú sumy na strane MD 701 a Dal 701 rozdielne zaúčtuj: 701/379 alebo 378/701
2.Vzniknutý rozdiel ďalej zaúčtuješ 379/663 alebo 563/378
3.Musíš porovnať všetok majetok, zaväzky a pohľadávky podľa tvojej evidencie ( stav tovaru , hmotný majetok , dodávatelia, odberatelia, dane,mzdy a odvody za 12/2008 po prepočte na Eur k 01.01.2009) a tieto stavy musíš porovnať s jednotlivými účtami. Napríklad neuhradené odberateľské faktúry evidované v knihe pohľadávok po prepočte na Euro k 01.01.2009 sumár ti musí sedieť s účtom 311. Ak nie rozdiel zaúčtuješ nasledovne:
-sumár z knihy pohľadávok(analytická evidencia) je > ako účet 311-odberatelia (analylitický účet) vtedy : 311/663
-ak analytická evidencia -pohľadávky< účet 311 , vtedy: 563/311

-sumy zaokrúhľuješ matematicky, pozor však na zaokrúhľovanie daní, odvodov a miezd, tam je iný spôsob zaokrúhľovania.

dakujem, pomaly kontrolujem ucty po jednom, takze zaroven si overujem, ci tie rozdiely spravilo spravne

Ja mám taký problém s počiatočným stavom na účte 701 lebo mi konečné zostatky prenieslo dvoma dokladmi jeden sa týka všetkých účtov a ten druhý preniesol pokladňu tak, že 211 001 bola pokladňa Sk a program mi automaticky založil pokladňu 211 002 v €. Sumy mi sedia, ale korunovú pokladňu musím zrušiť, čiže som cez peniaze na ceste otvorila PS v pokladni 211 002, ale účet 701 mi vykazuje stav 268€ - čiže nie je nulový. Zaúčtujete mi to niekto? budem povďačná

-keď si k 01.01. zaúčtuješ správne počiatočné stavy tak ti musí vyjsť že MD 701 = 701 Dal a zostatok je nula( okrem rozdielov pri prepočte na Euro ten sa účtuje ako som spomínala v predošlom príspevku) a ak Ti vyskakuje rozdiel tak si odkontroluj poč.stavy.Okrem toho máš počiatočný stav na 211.001 a ten si musíš ručne preúčtovať cez výdavkový doklad cez 261 účet na novootvorený účet príjmovým dokladom na 211.002(Tento účet si k 31.12.2008 nemala takže nesmie byť k 01.01.2009 na ňom ani počiatočný stav..)
01.01.2009 : VPD : 268 Eur 261/211.001 a PPD : 268 Eur 211.002/261