Dobrý deň, prosím poraďte mi ako správne vysporiadať rozdiel vzniknutý medzi saldokontom a účtom 311. Rozdiel je 2,34 eur a vznikol tak že nám odberatelia za vystavené faktúry úhrádzali o 0,01 či 0,02 eur viac alebo menej. Fakturujeme im internetové služby a ani po výzve príkaz v banke nezmenili. Rozdiely vzniknuté v roku 2012 som zaučtovala cez 548 alebo 648.

Ale neviem čo s rozdielmi z roku 2011. Vo firme sa menil účt. softw. a neuhradené faktúry sa do programu nahadzovali ručne podľa vystavených faktúr. Kedže aj v roku 2011 niektorí odberatelia uhradzli o nejaké centíky viac či menej, tiež vznikli centové rozdiely, ktoré však predošla účtovníčka nezaučtovala ako centové vyrovnanie cez 548 či 648 a tak mi vlastne vznikol ten rozdiel medzi PS účtu 311 a neuhradenými fa v saldokonte vo výške 2,34 eur.................prosím poraďte ako to zaučtovať...........asi bolo treba nahodiť a zaučtovať aj fa ktoré boli uhradené z 0,01 centíkmi viac či menej a zaučtovať s archívnymi zápismi??????????? môžem tak urobiť aj k 31.12.2012 a následne centovo vyrovnať..........fakt neviem...............Ďakujem