Zuzana Boháčová hm... už som to našla,v starom šanóne z r.2005
tam je pekne zaúčtovaná faktúra-celá suma
59000 sk 511 oprava auta
49000 sk bolo splatené ešte v r.2005
od začiatku r.2006 účto prevzala iná pani,pravdepodobne faktúru považovala za uhradenú,
záväzok 10000 sk nezaúčtovala...
takže to ostáva na mne v r.2007..
takže zaúčtujem
10000 sk 511 nedaň.náklad/325, úhrada 325/221 ok? Si šikula že si to vyhľadala. Ale ešte nie sme na konci riešenia. Keďže sa v súčasnosti faktúra javí ako uhradená, muselo sa ešte niečo odohrať s tými 10.000 Sk. Buď bola táto suma neskôr doplatená a "príjemca nemá doma poriadok", alebo ten rozdiel bol nejakým spôsobom - najskôr interným dokladom - zaúčtovaný ako zníženie záväzku; ale toto sa mi vidí menej pravdepodobné. Treba aby si popozerala na účte 321 v r.2005 aj 2006 či tam nájdeš sumu ktorú hľadáš a ako to bolo zaúčtované.
Avšak po tomto zistení ešte neúčtuj 511/325; najskôr všetko prejdi a zisti prečo sa DF nejaví ako neuhradená. Ak predsa len nájdeš úhradu toho rozdielu, zapíš si z bankového dokladu dátum, sumu, číslo účtu kam to išlo, číslo účtu z ktorého to išlo, variabilný symbol, prípadne aj iné údaje ktoré by si pri tom našla. Potom overíš, či číslo účtu kam suma odišla, je totožné s číslom účtu dodávateľa - teda či to išlo na správny účet.
Keď toto všetko preveríš, ozvi sa , budeme pokračovať
teraz to nemá význam.