Nepoznam alfu, ale kompenzacie VF a DF sa robia cez interny doklad. 321/311 S datumom, ku ktoremu si urobila zapocet pohladavok a zavazkov. Nezavisi to od datumu faktury, ale od datumu zapocitania(kompenzacie).

Ja robím zápočet takýchto faktúr interným dokladom 321/311.

Zuzka ja v ALFE robím zápočty cez peňažný denník: Interné doklady
cez príjem uhradím pohľadávku svoju a cez výdaj uhradím záväzok a robím to dňom ku dňu vystavenia jednostranného zápočtu.

Ahoj

Ja v programe ALFA nevystavujem na zápočet ID. Vojdem do evidencie záväzkov a pohľadávok, vyberiem príslušný záväzok a pohľadávku, dám "Oprav" a "Pridaj úhradu" a napíšem uhradené zápočtom dňa... V knihe záväzkov aj pohľadávok je to potom vidieť, že je to uhradené zápočtom, je tam presná evidencia a je to jednoduchšie.
Oprava: tento príspevok nie je správny, takto sa dá započítať faktúra s dobropisom. Zápočet záväzkov a pohľadávok treba urobiť cez ID, aby sa dostali v peňažnom denníku aj do príjmov a výdavkov.

to je síce pekné.. ale je to podľa zákona o účtovníctve, teda postupoch? :-) tam je vhodnejší ten interný doklad...

Podla mna je spravne, ked sa urobi zapocet cez interny doklad (ja uctujem cez ucet 395) alebo cez pokladnu.
321/395
395/311
alebo 321/211
211/311

Lenže zadávateľ otázky účtuje v JU
Pekný večer...

Ospravedlnujem sa, ale z toho, ze zadavatel otazky uctuje v ALFE som nevedela vydedukovat, ze sa jedna o jednoduche uctovnictvo.

Áno ide o jednoduché účtovníctvo. Cez tie interné doklady je v príručke príklad na vysporiadanie faktúry a dobropisu, ale nie na došlú a vydanú faktúru.

Slnko a daňováci, čo hovorili na ten tvoj postup. Vidí sa mi jednoduchší ako cez interné doklady.

Súhlasím so slnkom ja to robím presne tak isto

Podľa môjho názoru ty kedˇvysporiadaš pohľadávky a záväzky len v knihe došlých a odoslaných faktúr, potom tu úhradu ako dostaneš do peňažného denníka podľa postupov účtovania by to tam malo byť ako príjem ovplyv.základ dane a aj pri došlých ako výdavok ovplyv.základ dane.

Ahoj

Ked robím zápočet, tak to robím presne tak isto ako keby to bola úhrada v hotovosti,ale namiesto čísla VPD alebo PPD dám skratku ZAP to znamená, že je to zápočet a riadne zaúčtujem v PD. Ja síce nemám ALFU neviem či to je technicky možné v tomto programe, ale mne sa to v mojom programe dá urobiť.

Dobré ránko,

Ja mám podobný problém a som v tomto úplný nováčik, preto Vás prosím o radu. Účtujem v PÚ. Obchodujeme s ČR, takže faktúru, ktorú som vystavila v Sk odberateľ prepočítal nejakým kurzom na Čk. Po započítaní záväzkov a pohľadávok máme ešte zvyšný rozdiel uhradiť. (záväzky sme mali vyššie ako pohľadávky). Čo s tým? Ako to mám účtovať a kde všade to mám evidovať?A čo kurzové rozdiely?

Neplatí náhodou, že sa môžu započítavať záväzky a pohľadávky len ak sú v rovnakej mene?

OPRAVA. Asi som v omyle, skúste sa pozrieť na môj príspevok na ďalšej strane.

Pozri Obchodný zákonník § 362

Korigujem svoj príspevok. Nepochopila som, že ide o to ako to urobiť v Omege. Ja som omegáčka 2 mesiace, ešte neviem poradiť. Ďak.

Ja v JU v peňažnom denníku zaúčtujem zápočet cez nepeňažné operácie aj príjem aj výdaj. Ale účtujem v MRP, tak neviem či to má aj Alfa.

Ćhcela by som sa spýtať, či sa dá robiť aj jednostranný zápočet, teda či môžem klientovi zaslať len oznámenie, že som započítala moju faktúru s jeho a zvyšnú časť faktúry doplatím, alebo musia súhlasiť obidve strany so zápočtom. Ak môžem spraviť aj jednostranný, poprosila by som aj zákon, ktorý to upravuje.


Ďakujem

Ja myslím, že by mal byť obojstranný súhlas.

A s čím to započítavate ? Prosím upresnite...