to by si už dostala do obratov 2012. Väčšinou SW umožňuje určiť - kam sa má "presunúť" zostatok, alebo je to plne automatické. Neviem aký máš SW.
Čo tak urobiť spomínaný ID ešte s dátumom 31.12.2011, vyčistiť zostatky v starom roku a až potom urobiť prevod?
Práve účet 343 je citlivý - správne má vždy za každé zdaňovacie obdobie vykazovať výsledný vzťah voči DU - teda AU by sa mali nulovať priebežne a viackrát do roka. Niečo je zle v účtovníctve.

Musíš zaúčtovať PS všetkých súvahových účtov a ešte HV za rok 2008 (účet 431). Okrem toho, aby Ti sedel stav na bankových účtoch a v pokladni so súvahou, musíš k 1.1. v Pokladni a Banke zaúčtovať ako 1. pokl. resp. bankový doklad tiež sumu, ktorá je na poč. stave, len predkontáciu dáš "bez zaúčtovania". Ak by si to neurobila, nesedel by Ti stav v súvahe a stav v dolnom riadku obrazovky, kde ukazuje vždy aktuálny zostatok po zaúčtovaní.

Ďakujem za odpoveď. Teraz už môžem začať.

Musíš zadať z hlavnej knihy všetky analytické účty, na kt. je zostatok. pretože súvaha je v tis.Sk a tak by Ti to nesedelo

Súvahu mám aj v Sk. V hlavnej knihe mám zostatky aj na tých účtoch, kde je materiál, ktorý bol spotrebovaný v roku 2008, napr. náhr. súč., nafta, oleje. Aj tie treba naďalej viesť? V JÚ je to iné.

Nákladové a výnosové účty už nenahadzuješ to počiatočných stavov.
Kebyže zadávaš len zo súvahy, tak to nie je správne, nakoľko v jednotlivých riadkoch súvahy máš i viacero účtov, napr.r.049 sa skladá z viacerých pohľadávok...
A ty vedieš i rôznu analytiku.
Proste nahodíš ako počiatočné stavy-konečné stavy z roku 2008 z hlavnej knihy učt.skupín 0,1,2,3,4 plus to čo Ti písala Jarka (431)

Ďakujem, už teraz to chápem. Ešte istotne budem mať ďalšie problémy v účtovaní, dúfam, že mi pomôžete.

Ako mám prebrať PS napr. účtu 343, konečný zostatok - syntetika, je správny, ale niektoré analytiky sú spred viac rokov a neaktuálne napr. rozdiel zo zaokrúhľovania, len sú stále v PS. Je možné to nejako upraviť?

bilančná kontinuita musí byť dodržaná. Na úrovni syntetických účtov určite. V prípade DPH by som urobila analytiku podľa výsledného vzťahu k DU, ale analytiky pre vstup, výstup, samozdanenie..... by som nechala nulové PS. K tomu je dobré vypracovať prevodový mostík.

Kejka, vďaka. Znamená to, že konečné stavy jednotlivých analytík k 31.12. ostanú, ale pri prevode na PS roku 2012 zaúčtujem len výsledný vzťah k ŠR napr. na 343004 a ostatné budú 0. Pojmu prevodový mostík nerozumiem.

prevodový mostík názov sa odvíja od slova prevod na PS - ako si aj ty použila.
Takže napr. ľavý stlpec v exceli - všetky AU aj s názvami účtpv k 31.12.2011 a vpravo bud ten istý, alebo nový AU aj s názvom platným pre rok 2012. napr. k všetkým 343AU vľavo priradíš vpravo rovnaký 343004.

Kejka, veľká vďaka. Prevod KS na PS nového roka mi robí program automaticky, takže ak tomu dobre rozumiem, tak ku automatickému prevodu urobím ešte ID 01.01.12, kde na základe napr. tej excel tabuľky preúčtujem stavy tak ako si mi napísala. Dúfam, že je to takto v poriadku.

Pracujem v MRP. Ten ID urobím k 31.12. a nechám len jeden AU napr.3413004 s výsledným vzťahom k ŠR. Samotný syntetický účet mi ukazuje správny zostatok ... , nevedela som ako mám vyriešiť analytiku. A ako si to myslela, že niečo je zle v účtovníctve? Súčet analytických účtov mi vždy sedí na syntetiku, to je jediné čo som kontrolovala.

nestačí syntetika, ale napr. môj SW vygeneruje DP DPH a súčasne zlúči analytiky na jeden účet 343 AU s textom napr. DP 11/2011, alebo NO 06/2011. Takže mám mesačne na jednom AU výsledok zhodný s tlačivom DP DPH.

Tak neviem. Ja keď pozriem predvahu, mám tam jednotlivé analytiky napríklad 311001, 311002 a potom 311 - tam mám zlúčených všetkých odberateľov. A zostatky mi takto isto prevedie aj do nového roka. Len ten účet 343 - 343001-vstup,343003-výstup,343004-vyspor.dph z dú, 343005-doúčt.dph vstup atď. A pod tým všetkým sa mi ukáže samotná 343, na ktorej mám zostatok podľa podaného priznania. Je to nejaká zásadná chyba? A k tej pôvodnej otázke. Urobím to tak ako si mi poradila a vysporiadam to ku koncu roka. Srdečná vďaka.

311 je syntetický účet.
ale analytickú evidenciu máš k jednotlivým AU.
a niektoré AU je dobré zlúčiť do jednej - spoločnej AU, ako je napr.343AU.

Kejka, ďakujem. Skúsim sa na to pozrieť.

Ahojte poradaci,
nahadzujem PS 2012, mali sme odklad DP, preto az teraz. Mame aj novy program, cize akoby sme zacinali uplne nanovo.
Nahodila som triedy 0-4 a tiez 431 na stranu D, vysiel nam zisk. Mam vsak celkovy rozdiel 1,80 €. Myslim si, ze tento rozdiel vznikol
z toho, ze som PS nahadzovala presne na desatinne miesta podla HK a 431 som uviedla len zo suvahy, kde su zostatky uz zaokruhlene.
Co v takomto pripade? Ako sa mam dopracovat k tomu, aby mi sedeli MD a D?
dakujem vopred vsetkym

Asi by bolo dobré opraviť tú 431 na skutočný stav podľa Hlavnej knihy, nie podľa zaokrúhleného zostatku v súvahe. Veď rozdeľuje sa celkový zisk, nie po zaokrúhlení.