Zaúčtuj ako pohľadávku voči spoločníkovi ....355/221.

Ja viem, že tak je to ideálne, ale ako vyrovnám účet 355, keď tých platieb je veľmi veľa. Teraz som ju na to upozornila, tak to nerobí, ale musím poriešiť obdobie doteraz. Ak tento účet vyrovnám napr. fiktívnym vkladom do pokladne, tak pokladňa bude mínusová.

Interným zápisom môžeš znížiť záväzok voči spoločníkovi.....365/355. Dúfam niekto poradí aj iné riešenie.

Prosím, poraďte, či môžem vyrovnáť pohľadávku záväzkovým účtom tak ako mi to navrhuje Paula.

Veď keď vložíš fiktívne peniaze do pokladne, tak tam napíšeš, že je to vklad z "tých" výberov a platieb ktorú boli predtým. Čiže, ak napr. si vybrala 5000,- Sk z účtu a v Bille zaplatila 538 Sk, tak dáš vklad do pokladne 5538,- a predkontácia bude 211 AU/ 355 AU - pohľadávku vrátila aj keď v konečnom dôsledku, táto suma bude v pokladni iba fiktívna.

A nemozes to urobit ako prevod do pokladne??

Nerozumiem dobre, 365/355. Ak na účte 365 nemá žiaden záväzok? Zakladateľka témy to nespomína.

Zuzka, neviem či už je veľa hodín a som totál, alebo tomu nerozumiem. Mohla by si mi pomôcť to pochopiť? Keď mám na výpise z BÚ jasne napísané, že je to platba kartou v obchodnom dome BILLA a doklad o tom, že to bol nákup materiálu alebo tovaru nemám, môžem tento nákup dať ako príjem peňazí do pokladne a vyrovnanie pohľadávky 355? Totiť s účtom 355 nemám veľmi veľké skúsenosti.

Daska, tých prevodov do pokladne je tam "milión". Takže by to bolo okaté, že suma napr. 499 pri ktorej je uvedené platba kartou, alebo suma 20000 pri ktorej je uvedené prevod na účet - aby som dala do pokladne. Ja neviem, ale takých nedisciplinovaných podnikateľov asi nie je veľa.

A keď jej takto pokladňa narastie na peknú sumu, ktorú tam bude mať len fiktívne? Čo potom s hmotnou zodpovednostou? Robí sa to takto, ale je to nebezpečné, lebo peniaze vlastne chýbajú.
Treba jej vysvetliť, ze v s.r.o. sa takto účtovať o osobnej spotrebe nedá.Aj keď sa jej to nebude asi páčiť.

No nemáš inú možnosť, len ako zúčtovať na BU platbu kartou buď 335 AU ak je majiteľka aj zamestnancom v uvedenej firme, alebo 355 AU pohľadávka voči spoločníkovi. Čiže zápis je 335 AU/ 221 AU , alebo 355 AU/221 AU.
Aby si túto pohľadávku neevidovala, tak prijmeš do pokladne peniaze v tej výške, ako bola platba kartou a napíšeš do textu: - vrátenia pohľadávky a predkontácia bude 211 AU/ 335 AU alebo 211 AU/ 355 AU.
Lenže tieto peniaze budú v pokladni iba "fiktívne". Fyzicky tam nebudú, to treba pani doktorke povedať, v podstate je dlžná firme uvedenú čiastku.

Zuzka, ďakujem, pochopila som ako si to myslela, ale čo daňová kontrola? Nemôže jej to vytknúť, veď je to jasné nad mraky.

Plne s týmto súhlasím, robí sa to tak a v pokladni nie je nič, ale na účte áno. Tie peniaze by mala jednoducho zdaniť. Priznať si ich v odmene a zdaniť ich alebo vyplatiť ako zisk, ale samozrejme iba fiktívne.
Pri jednej kontrole z DU som zažila kontrolovanie takýchto výberov a chceli ich dodaniť. Našťastie tam boli vklady spoločníka, tak od toho upustili, pretože výbery boli účtované ako vrátenie vkladu.
Podľa mňa jej to môžu dodaniť.

A čo takto, ale to pani doktorku asi porazí
355/221.211
Zasadne škodová komisia(pani doktorka) a rozhodne, že pohľadávku nemusí zaplatiť.
549/355
A potom zaplače pri daňovom priznaní.

My sme tiež mali jeden výber, ked si omylom zaplatil topánky z b.ú. Našťastie preniaze vrátil do pokladne. Ale nešlo by to zaúčtovať ako nedaňový náklad..napr. nákup v bille na 513 ??

Zuzka, tú vetu o zdanení si myslela, že je potrebné všetko zdaniť skutočne, ale akože vyplatiť fiktívne. Pochopila som dobre? Dneska už som z toho magor, keď som pozrela do jej papierov, čo narobila. A to je kamarátka. Tej sa najťažšie vysvetľuje.

Na účte 365 mohol byť (či bol, nevieme) záväzok z krátkodobej pôžičky.

Vera, ja sa pripojím k Tvojej myšlienke. Aby som to všetko nejako vyrovnala, nemôžem skutočne niektoré veci zaúčtovať na 513?

Podľa mňa na 513 nie , pretože by daň zaplatila firma. Zdaniť to má pani doktorka, skôr jej to zarátať do pásky a dodaniť.

Podľa mňa hej. To je môj názor. Nezávidím Ti to vysvetľovanie.