??????? Predsa ak si ho neplatil, nemôžeš mať doklad, či sa mýlim?
A ak si ho platil, pravdepodobne myslíš koncesionársky poplatok, tak musíš mať niekde kópiu prihlášky, na základe ktorej uhrádzaš - ak si teda uhradil napr.bankou. Daj si odvolanie na ten doklad, zaúčtuj si ID predpis a úhradu ? - ak bola už priamo do nákladov.
Ale aj tak som si nie istá, či som ti rozumela?

Poslali už peniaze na účet tento rok?

Asi som sa nesprávne vyjadrila viem, že máme preplatok za kúrenie a týka sa r.2005. Ale ešte som neobdržala žiadny doklad. Čiže ponížim 502/ a oproti akému účtu to budem účtovať?

No, keď nemáš doklad, tak asi len voči 221. Ale ja by som to nerobila, určite to bude dobropisovaná suma včítane DPH, doklad by si mala dostať čím najskôr, prípadne ich pourguj.
No ale si ma poriadne doplietla - poplatok za média - koncesionársky, a preplatok za kúrenie je podstatný rozdiel.

A čo tak mínus. zápisom 502/326 a keď príde vyúčtovaný preplatok, tak vyrovnať 326-ku?

Aj tak sa dá, ale ak jej nepríde do podania DP daň.doklad, tak to má na tomto účte včítane DPH.

Ja by som to účtovala ako akonto v sladokonte účtu dodávateľa, teda 321/314, alebo opačne -314/-321. Potom ak príde dobropis, tak -502/-321., a akonto priradím k zálohe a je to.