.

... a nedá sa Ti ešte za úhradou 211 pridať riadok na 213 ? To s kým bankuješ ... či účtuješ ? Musíš nejako oklamať softvér. Ak si platila nákup za 120 Eur, za 8O gastráčmi a 40 Eurami a nedá Ti pridať riadok pre 213, tak daj zápis do tvaru :
501 .... 100
343 .... 20
213 .... - 80
211 ........... 40
To by malo pustiť, aj výsledok zobraziť dobre, vyskúšaj. Napokon môžeš aj na dva VPD. Ale tam musíš úmerne k platidlu rozpísať aj základ a DPH. A to už neukáže pekný zápis, sumy sa nepodobajú na účtovaný prípad, aj keď to sumárne nemá chybu.

Ahoj, v Cenigovej som nasla taketo uctovanie :
a/ peniazmi v hotovosti alebo sekmi 211/604
b/ poukážkami napr. stravovacimi 213/604
c/platobnou kartou 261/604

d/ DPH-danova povinnost 211,213,261/343



poplatok banky za platbu kartou by som dala 568/261

pripisanie platby na BU 221/261


Moze byt?

ďakujem, na tú províziu za POS som medzičasom prišla, že zbytočne aj IDčko, tak to mám presne ako si napísal
ten PPD - celá tržba, vyriešim tiež ako pišeš, je to jednoduchšie
len tá úhrada faktúry šekmi a hotovostou - nedá sa mi ked vytiahnem uhradit faktúru, rozúčtovat na dva zápisy 211 a 213, asi budem musieť robit dva VPD, ale bude to ok, či??
ďakujem velmi pekne ešte raz

áno, mala.
Bud to urobíš na základe avíza z banky, alebo pri pripísaní platby na účet.
Lepšia a preukaznejšia je prvá možnosť.

prosím vás, mám už v tomto poriadny chaos - ERP po novom, platby šekmi, cez terminál a neviem čo
tak hladam najjednoduhší sposob, ale furtom sa mi to zdá ako účtovanie hore dole, prosím skúste mi tototu odobriť alebo zakopať pod čiernu zem

I. tržba denna podla ERP 12000 s dph - celková - ale v šekoch 1000€ a cez POS 2000€
PPD - 1. zápis: 211/604
211/343 12000
2. zápis 211/315 suma 2000 s mínusom
3. zápis 211/213 suma 1000 s mínusom vysledok - v hotovosti sa do POK dostalo len 12000-1000-2000 = 9000

II. zaslanie šekov na preplatenie stravovacej spoločnosti
ID 315/213

III. prijatá faktúra od spoločnosti s vyčísl. províziou 518/315
343/315

IV príjem na BÚ od strav. spoločnosti (hodnota šekov minus provizia) 221/315

V ID provízie za používanie POS 568/315
VI BU - stiahnutá provízia za POS 315/221

VII prijem platby na BÚ cez POS 221/315

---------------------------------------------- tak toto by hááádam malo byt ako tak ok
a PROBLEM

podnikatel platí faktúru dodavatelovi - čast v hotovosti a časť stravnymi šekmi - ako zaúčtovat
podnikatel kupuje tovar napr. v tescu - časť v hotovosti a časť šekmi - ako zaúčtovat

tak, hruuuuuznica dúfam, že to niekto pochopi čo som to tu vyrábala, zdá sa mi to hrozne zložité - PPD, VPD, BU, ID - veľa dokladov, ale na nič jednoduchšie som nedošla

a to neviem, či mam riešit vklady do ERP a vybery z ERP a úhrady faktur vydanych cez POS

budem rada, ak toto hore-dole niekto rozlušti,ĎAKUJEM VŠETKYM

NIKTO NEPORADí???

prosííííííííííím

PROSÍM, veď určite účtujete toto všetko, potrebovala by som to nejako čo najjednoduhšie vyriešit, dakujééém

Asi máš staré vydanie Cenigovej. Lebo v najnovšom má tržby za tovar, ak sú platené platobnou kartou : 315/604.

Od 1.1.2012 bola zmena v Postupoch účtovania PÚ. Pozri § 49/5.

Ano, ale uz mam aj nove a uz som zauctovala na 315 :-), ale dakujem za upozornenie. Ja som zacala az teraz uctovat trzby cez terminal, takze som to predtym neregistrovala.

chcela by som si overiť, či to mám dobre:
celý príjem terminál 221/315
poplatok za použ.term., 568/221
provízia 568/221

potom mám tržba v pokladniach, mám ich 5: 211....../602,343 a presypanie peňazí do hlavnej 261/211xx a príjem v hlavnej 211xx/261 a potom

ešte odúčtovanie platby terminál 315/211 (nakoľko mi bolo povedané, že tržby z terminálu sa zarátavajú aj cez pokladňu?