Zavrieť

Porady

Úhrada z pokladnice aj účtu za ten istý tovar

zuzumojko

zuzumojko je offline (nepripojený) zuzumojko

zuzumojko
Ahojte, úplne jednoduchá vec, ale motám sa.
Nesedela mi 261. Zistila som, že nákup jednej veci do nákladov s DPH bol zaúčtovaný aj cez pokladňu aj kartou z účtu. Resp. v pokladni to bolo zle zaúčtované. Nechcem už mazať pokladničný doklad z mája 2018, chcela by som radšej vrátiť teraz tú sumu do pokladne - vynulovať, len neviem oproti akému účtu, aby mi všetko sedelo.
Nemôžem dať 211/261..do pokladne, nemám výber z účtu..
Poradíte?
6 komentárov     zbaliť
veronikasad a čo DP DPH? Tam si si zrejme tiež uplatnila odpočítanie dane 2x
zuzumojko Nie, len z PD. Interny doklad na platbu kartou nebol uctovany.
Tweety Uveď účtovania.
zuzumojko pokladňa:
211 36,99
501 30,82
343 6,17

úhrada v banke 261/221 36,99

Nič viac. Malo to ísť na ID ako platba kartou. Účtujeme v omege. Storno dokladu sa dá urobiť len pri reklamácii. Poradili mi cez účet 395, ale neviem ako. Najlepšie bude, keď proste PD vymažem, nahodím ID platbu kartou, pričom zruším všetky uzávierky a pošlem dodatočný KV DPH.
Tweety Terazky máš vlastne prebytok v pokladni, keďže to bolo platené kartou. Zrušila by som PD, tak ako som už napísala a zaúčtovala ID predpis platby kartou 501,343/261. 261 sa ti takto
vyrovná. V nákladoch ani v dph sa ti nič nemení.
zuzumojko Ano, takto som to chcela urobiť ako prvé. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    zuzumojko Nie je. Iba v PD. Opravujem to po predoslej. Musim davat potom aj dodatocny KV DPH,ze?

    Úhrada z pokladnice aj účtu za ten istý tovar

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.