A dodací list na ten materiál ste tiež nemali? A kedy naozaj prišiel ten materiál? V r. 2004 či až v r. 2005?

Podľa všetkého ste materiál dostali už v r.2004 kedže ste ho dodávali na tú zákazku. Keby ste mali napr. na objednávke materiálu uvedenú aj zmluvnú cenu materiálu, mohli by ste príjem mat. zaúčtovať už v r.2004 na základe dodáku a to 112/111 v cene podla objednávky. Tým pádom by ste ho mali na sklade a mohli aj vydať spôsobom 501/112. Ku koncu roka musí byť 111 nulová tak by ste interne zapísali 111/326 a pri obdržaní fa v r.2005 326/321

No ale to nie je tak docela. Nemôžem už zaúčtovať príjem do 2004, lebo mám príjemku a výdajku vystavenú v jan.2005. Rozumiete mi? Preto sa pýtam, či by to bolo správne, keby som časovo rozlíšila tento náklad, ktorý sa prirodzene týka roku 2004.????

a nejde tá príjemnka a výdajka stornovať z roku 2005 a dať ju predsa len do roku 2004 ako som písala?

Nechápem ako Vám niekto nevystaví Fa najmä keď sa jedná o prelom roka. Tú 602 by som už nechala tak a až na základe fa potom nahrala až v januári príjem na sklad a aj výdaj

Znovu som sa vrátila k tejto téme, lebo sa mi nepodarilo vyriešiť tento problém. Jednoduche nemôžem výdajku zaúčtovať do r. 2005. Jednak kvôli poradovým číslam, a potom kvôli inventúre. Skladník mi vytlačil inventúru (náhradné diely na sklade k 31.12.2004) Keby som tú výdajku zaúčtovala do r. 2004, tak by mi nesedeli zostatky. Môžem použiť niektorý z účtov časového rozlíšenia? Alebo mám zaúčtovať aj príjemku do r. 2004 - tým by mi potom nič nesedelo. Ani účet 111 v r. 2005, ani ostatné. Ide o náklady vo výške 115 000,00 Sk, preto nad tým uvažujem. Logicky tie náklady majú patriť do r. 2004, lebo vtedy bola aj fakturácia a v tom období sú aj výnosy.

Ktorý účet z 38. ?????