Ja Ťa asi iba mýlim. Skús si skontrolovať obraty na týchto účtoch. Ešte na upresnenie: predpis pohľadávky 315/215
úhrada pohľadávky 236/315
na 965 by mal byť zostatok z minulého roku a asi aj na účte 315 bol tento stav z minulého roku.

Aké máš neuhradené pohľadávky k 30.6.2005? Banka pravdepodobne sedí,
príjmy odvádzaš zriaďovateľovi, tam by sme mali účtovať 219/348 - predpis
348/236 bez položky v symbole 13 "7"
Možno Kvet to bude vedieť.

Takže, pokúsim sa to analyzovať:
1.) zostatok na účte 965 predstavuje sumu neuhradených pohľadávok z minulých rokov (pri konečnej súvahe, tzn. po uzávierkových operáciách, platí zásada, že 315 = 965),
2.) na účte 215 sa predpisujú rozpočtové príjmy na bežný rok, t.j. 315 / 215
3.) na účte 219 sa predpisuje ale aj realizuje prevod rozpočtových príjmov pripísaných na príjmový účet zriaďovateľovi, keďže máš nulový zostatok, predpokladám, že si prevody zriaďovateľovi nepredpisovala (predpis 219 / 348) ale ani neprevádzala (účtovanie 348 / 236),
4.) stav neuhradených pohľadávok máš 11 tis.

Takže, skontroluj:
či predpísané príjmy neboli pri úhrade zaúčtované 236 / 215, správne musia byť zaúčtované 236 / 315 a naopak, nepredpísané príjmy musia byť zaúčtované 236 / 215 a nie 236 / 315 (tu sa robia najčastejšie chyby), alebo ako uviedla AntekaK, či si nezaúčtovala predpis na 316 ???

banky mi sedia..aj zostatky, co maju byt..na 331, 333, 342 aj 336...
SKD som uctovala prijem 315/215 a potom 236/315 a jedalen 241/316 ale peniaze za SKD som este neodviedla zriadovatelovi..tie mam na ucte...

Príjem na účte 236 v sume 17 tis. je SKD ?

ano....zaokruhlene je to tolko....16954

ešte mi napíš, aký bol začiatočný stav (k 01.01.2005) na účte 315 ???

predchadzajuce obdobie myslis?...asi to..tam nebolo nic

A odkedy máš stav na účte 965? Máš ho v zborníku k 1.1.

ak na účte 315 bol začiatočný stav k 1.1.2005 nulový, nechápem, prečo je na účte 965 zostatok, teda aj začiatočný stav k 1.1.2005 v sume 29 tis. ???

takže, Ti si v roku 2005 predpísala len príjmy za SKD v sume 17 tis. nasledovne: 315/215 a zároveň si aj vyinkasovala príjem za SKD v sume 17 tis. a zaúčtovala 236/315 ??? prečo je teda na účte 315 zostatok v sume 11 tis. ???

ano..stav je tam ten isty...ako bol koncom roka 2004

a eviduješ, resp. máš (fyzicky, vieš o nich) neuhradené pohľadávky v sume 11 tis. ???

no to neviem ani ja..uz mi z toho preskakuje..ako mi to mohlo sadnut minule...ako by sa to dalo spravit, aby to sadlo?

uz som domotana cela...ked budes mat cas, tak mi prosim ta napis, ako a co ma s cim sediet,,,ja si to budem musiet prejst cele od zaciatku...

No to mi nejde do hlavy, že k 1.1. bol na účte 965 zostatok a na 315 nie, tak potom kde je súvsťažný zápis na druhej strane. Ako mohla sedieť štvrťročná uzávierka?

tak to fakt neviem ani ja...

Tak ešte sa pozri do súvahy alebo do zborníka k 31.3.2005, či aj tam bol zostatok na účte 965 a aký bol.

Ešte ma napadlo, na konci minulého roka si nepredpisovala niečo napr. na 316/215 - podľa sumy, suma Ti nič nehovorí, tá na účte 965?

ta suma..to bol prijem za skd...minuly rok
fakt neviem...co kde mam spravit...aby to sadlo

Zrekapitulujme si to.
Suma 29 tis. (zaokrúhlene) bol príjem za ŠKD minulý rok.
Zaúčtovala si to minulý rok ako? Tieto peniaze Ti prišli na účet minulý rok?

ano..prisli minuly rok na ucet...a prijala som to ako dotaciu od OcU

este sa chcem spytat...na tej 215-tke ma byt zostatok? ten isty ako na 236-tke?

ako dotáciu od OcU ??? nechápem,

v roku 2004 si mala mať zaúčtované:
predpis poplatkov SKD 315 / 215
príjem poplatkov SKD na príjmový účet 236 / 315
predpis odvodu zriaďovateľovi 219 / 348
odvod zriaďovateľovi 348 / 236, alebo bez predpisu (niekto aj tak účtuje 219 / 236)

ty si to ako účtovala ??? napíš presne postup ...