MONIKA, v PU to robím tak ako píšeš Ty. V PU je potrebné účtovať aj halierové vyrovnanie. Sú tri možnosti. 1. potvrdím v PD alebo BV sumu faktúry a hneď na PD alebo BV urobím halierové vyrovnanie (v tomto prípade nebude napárované na príslušnú faktúru, ja používam tento spôsob, čiže tak ako Ty píšeš aj v JU)
2. napíšem skutočnú sumu úhrady a potom cez ID urobím halierové vyrovnanie ( v tomto prípade musí byť napárované na príslušnú faktúru)
3. možnosť - v saldokonte v karte "Nastavenie" je možné zadať "Toleranciu vyrovnanosti účtu" napr. 1,-Sk a v tomto prípade mi program považuje takéto faktúry s rozdielom úhrady do 1,- Sk za vyrovnané a je možné urobiť za určitý čas hromadné halierové vyrovnanie na príslušnom účte a nemusí byť napárované na jednotlivé faktúry.
Takže zhrnutie: v PU to robím tak ako Ty a v JU je to na Tebe, aký spôsob si zaužívaš. Myslím, že aj Tvojim spôsobom dosiahneš správnosť zaúčtovania, ale mne sa zdá môj jednoduchší.

Dievčatá ďakujem, asi som na F7 zabudol. O.K.

Už je to vyriešené, len pre kompletnosť. Potrebujem to pre zápis v peň. denníku do správnej kolonky.
Ahoj

Slnko,
ďakujem za odobrenie, hneď sa mi bude lepšie spať .
A možno sa naučím používať v JÚ aj ten Tvoj spôsob .

nemôžem nikde nájsť ako je to s evidenciou došlých fa, tým pádom aj závazkov a dph-odpočítanie na prelome rokov v alfe. skúšala som si to v skúšobnom príklade.
mam napriklad fakturu - datum vystavenia 3.1.2006, došla 9.1.2006, datum dodania 31.12.2005.
- ked som to chcela zaevidovat v roku 2005, napisalo mi ze rok, ktory som dala nepatri do aktualneho uctovneho obdobia a ze ci som si ista, ze robim spravne. ked som to aj tak dala, do dph 12/05 mi to pekne dalo.
- ked som to zaevidovala do roku 2006, pekne vsetko dalo ok ale v evidencii DPH to nie je nikde.....
ako to tu vlastne funguje? nenasla som to ani v prirucke. dakujem

správne je prvý spôsob, treba to zaevidovať do r. 2005. Upozornenie programu v tomto prípade ignorujeme a potvrdíme, že je to správne. DPH aj záväzok tak bude v období 12/05.

ďakujem slnko. medzitým som si to zistila. je to vraj tak ako vravíš. a keďže som si už urobila prechod do nového roka, mám si tie záväzky nahodiť ručne aj do roku 2006

Ahojte, aj ja chcem poprosiť o radu. Prvý krát idem v Alfe prechádzať na ďalší rok. Ako to funguje, môžem už účtovať rok 2006 aj keď nemám ešte uzavretý rok 2005 (ešte v ňom potrebujem účtovať)? Či musí byť najskôr ukončený?Vopred ďakujem. ,

kvetka ja som na tom rovnako. zatial som potrebovala len fakturovat. tak som urobila prechod. podla prirucky. rok 2005 este nemam dokonceny. ked ho budem mat tak si vraj len rucne prenesiem konecne stavy. to je zatial vsetko co viem

súhlasím s uko. Ak potrebuješ už účtovať rok 2006, urob si prechod do nového roka. A môžeš pracovať v oboch rokoch. Prechod však už zopakovať nemôžeš. Keď budeš mať všetko v r. 2005 hotové, iba si oprav v r.2006 počiatočné stavy, t.zn. stav bankového účtu, pokladnice, a ak treba aj evidenciu pohľadávok a záväzkov. Ak boli po prechode ešte nejaké úhradené v starom roku, tak ich v r.2006 iba vymaž a naopak, ak boli nejaké doúčtované v starom roku, tak ich tam jednoducho pridaj. Ručne sa dá opraviť v r.2006 aj výkaz o majetku a záväzkoch, ak sa v ňom niečo zmenilo (Na začiatku obdobia). A to je všetko.

Pri prechode na nový rok prenesie program PS pokladne, BU. V starom roku ešte môžete robiť, cez Firma - Otvorsi vyberieš starý alebo nový rok, ale potom treba ručne v novom roku opraviť PS.

Ďakujem Vám poraďáci velmi pekne za radu.

Ahojte, mozno sa vam to tiez bude zdat hlupe, ale tiez zacinam v alfe a chcem sa spytat, ked mam fakturu z METRA a na nej nakup tovaru, os. spotreba + rezia -da sa to v alfe vsetko zauctovat jednym dokladom - vydaj pokladna a tam mam ako rozuctovat - vydavok ovp. ZD,os. spotreba -vyd.neov. ZD a rezia. PORADITE,kto pracujete v ALFE dlhsie? Velmi pekne dakujem.

nedá sa to urobiť jedným zápisom. Treba to zapísať do dvoch riadkov. Číslo VPD sa však môže ručne prepísať tak, aby bolo v oboch riadkoch rovnaké číslo.

1/
Ak sa podnikateľskej činnosti týka len nákup - prevádzková réžia , tak z faktúry zaúčtuj len prevádzkovú réžiu - VOZD .
2/
Ak tam chceš ťahať aj nákup na osobnú potrebu , tak výdavkovým pokladničným dokladom vydáš a zaúčtuješ z pokladne sumu , ktorá týka prevádzkovej réžie a v druhom riadku pod ďalším poradovým číslom a taktiež novým číslo VPD , zaúčtuješ zbytok z fa a to výdaj pokladňa oproti VNZD - výdavok iný s členením osobná spotreba .

Jedným zápisom to nezaúčtuješ .

ide mi o ten tovar - nakup do obchodu a pr. rezia.Takze z faktury zauctujem len tieto polozky -dam to do 2 riadkov s tym istym c. VPD a os. spotrebu nebudem ani evidovat. Dakujem vam velmi pekne za pomoc.

Prosím o radu. Prvý krát som robila za r.2005 odpis os.auta , odpis mi vypočítalo dobre, ale len v evidencii dlh.majetku do peňaž.denníka mi odpis nezapísalo , neviete prečo? Mám niečo zle nastavené? Vám sa tento odpis zaúčtuje hned do peň.denníka? alebo ho účtujete ručne.

Odpis sa tam nezaeviduje /mne tiež nie/ treba zvlášť zápis do PD. V Omege sa zaúčtuje.
Tiež to robím ručne
Pekný deň...

ďakujem za odpoveď, tiež ti prajem príjemný ničim nerušený deň

poraďte mi ako nahodiť začiatok,ktorý nechceme mať zapísaný v príjmoch ERP.Na začiatku sme dali do peň. denníka vklad z ktorého sa zakúpila ERP,material a urobilo sa to tak aby k 15. keď bola 1.x použitá kasa bola v peňaž. denníku 0.Potom už sa samozrejme robilo všetko aj s pokladňou,len stále neviem či ten začiatok je správny. Na konci roka sme dali výdavky pred podnikaním ako inter. doklady a peniaze z ERP do os. spotreby. Na začiatok roka sme zapísali do PK poč.stav 0- je to správne? Ale ten začiatok neviem vôbec ako má byť