Ahojte, mám ešte otázku k odoslaným zálohovým faktúram: ostré faktúrky sa snažím vystavovať do 15 dní, v ten dátum je hned aj dodanie tovaru, čiže nerobím to potom komplikovane cez ID - nerobím 2 doklady, ale už len v ostrej faktúre odpočítam zálohu na celkovú hodnotu, ktorá bola zaplatená čiže 324/311, žiadne DPH, keďže mi to neprechádza cez mesiace a ide v týchto prípadoch o oslobodené plnenia. Ale teraz mám prípad faktúra s DPH a prechádza to cez mesiace. Chcem to urobiť podľa vyššie uvedených postupov, rozumiem, že cez ID vlastne odvádzam DPH vstupuje mi to do priznania, len neviem čo s tým základom 324/324, pretože tým pádom tam mám o túto hodnotu vyššiu sumu, kedže to účtujem 324/324 a 324/343. V príspevkoch som sa dočítala, že o základe sa neúčtuje! ale ako to urobiť v Pohode, aby to teda na tomto účte 324 nefigurovalo 2x.
Môj postup by bol nasledovný: Vyšla ZF - zaúčtovanie BEZ
- príjem penazí na účet 221/324
Cez Zálohové faktúry vystavím daň.doklad a zaučtujem cez ID 324/324
324/343
- vstupilo mi to do DPH dňom prijatia platby.
Už mám tovar, ale až v nasledujúcom mesiaci, takže ho odošlem a vystavím faktúru, kde dátum daň.povinnosti dám dátum dodania, pretože dátum prijatia platby je už evidovaný cez ID.
- vystavená faktúra 311/601
311/343
a odpočet zálohy urobím v položkách 2riadok, kde cez Záznam urobím odpočet zál.faktúry a budem to účtovať kladne čiže 324/311
343/311.
Koncová faktúra je 0,-Sk.
Keď by som účtovala záporne - bolo by to s mínusom 311/324 a 311/343
Nakreslila som si to pekne do T a tá 324 mi tam vystáva. Pri hodnote 119,-Sk je to vo všetkých účtoch v poriadku,ale na 324 je miesto 119,- hodnota 219,-Sk Dúfam, že to nie je zložito napísané, snažila som sa to podrobnejšie rozpísať. Prosím o vaše príspevky, hádam mi s tým niekto pomôže, aby som to mohla vyriešiť. Ďakujem a prajem Vám všetkým pekný slnečný deň.