Livia2 Prosím tiež poradiť v Omege :
mesačne sa účtujú len uhradené preddavky po 100,-- € (10x100=1000) 314/221
Prišla vyúčtovacia faktúra na 800,-- € (502/321) a vrátil sa preplatok 200,-- € (221/314).
Ako mám zaúčtovať úhradu faktúry, aby sa mi vypárovala s uhradenými preddavkami?
mate moznost viacerych sposobov / este na gymnaziu nas ucili, ze existuje minimalne jedno riesenie :-) problemu
prvy sposob - pri uctovani faktury
502/321 rozuctovat odpocty z preddavkov podla jednotlivych platieb, tj 8x zapis 321/314 kde symbol uhrady bude interne cislo doslej faktury a odpocet bude smerovany na cislo dokladu, ktorym sa uctoval poskytnuty preddavok. kedze mate platieb viac, pravdepodobne budu uctovane s roznymi internymi cislami. pokial by ste ich uhradzali v jeden den, zauctujte to ako jednu platbu a usetrite si robotu.
vratene preplatky po pripisani na bankovy ucet 221/314, tentokrat len pouzitim kolonky odpocet,s odklazom na nesparovane dve platby.
druhy sposob - pouzit interny doklad a uctovaci vzor pre zapocet. postup vsak bude podobny ako v prvom sposobe.
1.riadok 321/- symbol interneho cisla faktury v kolonke uhrada
dalsie riadky odpocet poskytnutych zaloh -/314 a zas podla jednotlivych uhrad, v kolonke odpocet odkaz na platbu zalohy.
treti sposob - ak uctujete externe a viete o takomto pripade dopredu
zauctujte si fakturu a jednotlive platby uctujte ako uhradu faktury 321/221