Už som zakaznikovi papiere musela odovzdat, ale oprava sa da urobit aj dodatocne. Len na upresnenie mam vlastne 2 vypisy z OTP a jeden v TATRE. Tatra - BU, OTP-1 biznis konto a OTP-2 kontokorentny ucet.
Ked zakaznik zaplati na OTP-1 fa a nema tam dostatok penazi, presunu sa mu z uctu OTP-2 a ked na OTP-1 pride napr. uhrada fa, presunie sa presne ta ista, ale casto aj ina suma naspat na ten kontokorent OTP-2. Tym, ze tato suma sa naspat nevracia v presne "zapozicanej" sumy sa mi stalo na konci kvartalu, ze OPT-1 je plusovy zostatok (lebo z neho napr. presunula aj na druhy BU v Tatre) a na OPT-2 je minusovy zostatok. Ked si zratam zostatky stlpcov za vsetky uctov + rozdiel priebeznych poloziek, sedi mi to na sucet vsetkych troch vypisov. Metie ma ten zostatok na prieb. polozkach a co s nim napr. na konci roka (hoci je este daleko), ale presne ako pise andrej_rv, ci to mesacne nemam evidovat. V priebehu mesiaca si ani neviem predstavit do davat do knihy zavazkov, lebo teraz ine neuctujem len pohyby na prieb. polozkach. Ked uvidi tu fakturu zakaznik, asi sa zjezi.
Dakujem moc pekne za odpovede.