Pekný deň
Uzatváram si práve sklad po mesiacoch. Ale ostala som visieť na šiestom mesiaci.
Keď si vytlačím hlavnú knihu (alebo knihu anal .evidencie účet 111 za konkrétny mesiac ) tak mám stále rozdiel 840,- SK .
Najskôr mi prišla faktúra na 840 SK (+DPH) za materiál) ešte v ten deň to išli vymeniť a hneď im dali DD na -840 Sk (+DPH). A hneď dostali nový tovar už na 915,15 SK (+DPH)
Do skladu som to nahodila nasledovne
Príjemka 19.06.2008 Typ pohybu: príjem tuzemsko na sumu 840,-SK
Výdajka 19.06.2008 Typ pohybu: Vtátene na sumu 840,- SK
Druhú faktúru tiež 19.09.2008 Typ pohybu : príjem tuzemsko na sumu 915,15SK
keď si vytlačím prijemky aj výdajky v obidvoch cenách tak mi to sedí. Nie je tam žiadny rozdiel.
Najskôr som si myslela, že ide o náhodu , že tam mám ešte nejaký iný doklad s rovnakou sumou zle zaúčtovaný. Ale keď si vytlačím knihu anal. evidencie. A stranu MD si popárujem so stranou D tak mi stále ostáva na strane dal tých 840 SK. Ostatné doklady mi sedia.
Chýba mi tam proste ten doklad zo skladu ,že som ten tovar vrátila.