Takže zálohu si zaúčtovala iba z BU a iba v Sk 31 288,- 314/221.
Vyúčtovaciu faktúru zaúčtuješ klasicky cez okruh zDF 24656,- Kč napr. 5../321 .....
Vysporiadanie zálohy urobíš cez zID pomocou vzoru P - úhrada faktúry preddavkom. Vzor Ťa vedie tak, že zadáš menu CZK a kurz 1,268981 (31288:24656) zadaj ho tak ako je napísaný (6 des.miest), aby Ti pri zadaní sumy 24656,-Kč prepočítal presne 31288,- Sk.
V ďalšom kroku zadáš v bunke "úhrada" (stojí tam kurzor) int.číslo zDF a potvrdíš úhradu, potom zastane kurzor v bunke "odpočet", kde by si mala uviesť int.číslo zálohy, ktorú ale nemáš, tak tam zadaj alebo vyber cez lupu int. číslo BV, ktorým bola zaplatená záloha. Keďže táto záloha bola iba v SK, program si sám nedoplní kurz, zadaj ho tam ručne 1,0 a potvrď odpočet.
Po tomto kroku budeš mať zaúčtované:
Typ sumy P 24656,-Kč 31 288,-Sk 321/314
Typ sumy X 666,18Sk 321/663
----------------------------------------------------
O niečo jednoduchšie by to bolo, keby si si zaevidovala aj zálohu v okruhu zDPF. V tom prípade by si nemusela ručne dopĺňať kurz. Ďalšia nevýhoda neevidovania zDPF je, že kontrola Ti vyhodí ako chybu BV v odpočte. Inak to nebude mať vplyv na účtovníctvo, všetko bude v poriadku.
Ešte jedna vec. Keďže bola záloha uhradena a zaúčtovaná na saldokontnom účte 314 iba v Sk, ale vyúčtovaná musí byť už aj v CZK, je potrebné na BV, na ktorom si účtovala úhradu zálohy 314 cez "Ostatné údaje" zaškrtnúť
"Neprenášať do nového roka".
Ak je niečo nezrozumiteľné napíš, ale určite je to jednoduchšie ako to vyzerá napísané.