Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Omega - preddavky

Ako zaúčtovať takýto prípad v Omege ?

Uzatvorili sme so splátkovou spoločnosťou zmluvu, že oni nám dajú preddavok napr. 100.000,- a my im následne budeme uzatvárať zmluvy so zákazníkmi a tieto čiastky sa budú odpisovať z tej 100.000-vej zálohy.

1./ ja vystavím preddavkovú faktúru na 100.000..............zaevidujem do OPF, neúčtujem
2./ oni nám ju uhradia na BÚ 12.7.2006 v sume 100.000.......221 / 324
3./ ja by som mala vystaviť pre spl.spoločnosť do 15 dní ostrú fa s DPH k obdržanému preddavku s DVDP 12.7.2006 (čiže JA zaplatím DPH zo 100.000,-)
...... 311 /
............. 604......??????
............. 343/219

4./ so zákazníkom uzatvorím 1.zmluvu napr. na 8.000,- s DPH
5./ ja si pre seba vystavím fa na tovar za 8.000,-....túto faktúru ale do spl.spoločnosti neposielam ! (oni ju nechcú, oni majú zmluvu so zákazníkom),
na faktúre si uvediem, že bola uhradená preddavkom OPF, čiže k úhrade je 0,- Sk a zo 100.000,- sa odpočítava 8.000,-
.
.
takto sa to deje pár mesiacov, kým sa záloha 100.000 nezúčtuje .
Po zúčtovaní zálohy faktúrami mi len pošlú súpis na odsúhlasenie.

Ako zaúčtujem moju vystavenú faktúru na 8.000,- (teda bez DPH) ?
Kedy odúčtujem OPF ?
1/ keď mi príde úhrada zálohy 100000 alebo
2/ až pri vystavení mojej faktúry (na 8.000,-)
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    jess je offline (nepripojený) jess

    žienka jess
    posúvam
    0

    jess je offline (nepripojený) jess

    žienka jess
    posúvam
    0

    LubenaK je offline (nepripojený) LubenaK

    LubenaK
    Je to trochu komplikované. V bode 3 by som to nedával aza tovar, ale za služby na 602. Nemala by to byť vlastne len niečo ako provízia za sprostredkovanie obchodu? A zákazníkovi tovar vyúčtuješ riadne na 604? Prečo by Vám oni mali uhradiť celú sumu, keď Ty to vlastne inkasuješ od Tvojich klientov, a až to by mal byť daňový doklad.
    0

    jess je offline (nepripojený) jess

    žienka jess
    LubenaK
    Je to trochu komplikované. V bode 3 by som to nedával aza tovar, ale za služby na 602. Nemala by to byť vlastne len niečo ako provízia za sprostredkovanie obchodu? A zákazníkovi tovar vyúčtuješ riadne na 604? Prečo by Vám oni mali uhradiť celú sumu, keď Ty to vlastne inkasuješ od Tvojich klientov, a až to by mal byť daňový doklad.
    Ja ako maloobchod som vlastne len sprostredkovateľ medzi splátkovou spoločnosťou a konečným zákazníkom. Mne zákazník nič nezaplatí (max akontáciu a o tú sa výška fa zníži), splátky spláca splátkovej spoločnosti, t.j. (moju MOC + províziu spl.spoloč.). Mne, maloobchodníkovi zaplatí MOC tovaru (výšku faktúry) splátková spoločnosť.
    0

    sway je offline (nepripojený) sway

    som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac sway
    Takže Ti dopíšem do textu ako na to - pokus :

    jess
    Ako zaúčtovať takýto prípad v Omege ?

    Uzatvorili sme so splátkovou spoločnosťou zmluvu, že oni nám dajú preddavok napr. 100.000,- a my im následne budeme uzatvárať zmluvy so zákazníkmi a tieto čiastky sa budú odpisovať z tej 100.000-vej zálohy.

    1./ ja vystavím preddavkovú faktúru na 100.000..............zaevidujem do OPF, neúčtujem
    2./ oni nám ju uhradia na BÚ 12.7.2006 v sume 100.000.......221 / 324
    3./ ja by som mala vystaviť pre spl.spoločnosť do 15 dní ostrú fa s DPH k obdržanému preddavku s DVDP 12.7.2006 (čiže JA zaplatím DPH zo 100.000,-)
    ...... 311 /
    ............. 604......??????
    ............. 343/219

    4./ so zákazníkom uzatvorím 1.zmluvu napr. na 8.000,- s DPH
    5./ ja si pre seba vystavím fa na tovar za 8.000,-....túto faktúru ale do spl.spoločnosti neposielam ! (oni ju nechcú, oni majú zmluvu so zákazníkom),
    na faktúre si uvediem, že bola uhradená preddavkom OPF, čiže k úhrade je 0,- Sk a zo 100.000,- sa odpočítava 8.000,-
    .
    .
    takto sa to deje pár mesiacov, kým sa záloha 100.000 nezúčtuje .
    Po zúčtovaní zálohy faktúrami mi len pošlú súpis na odsúhlasenie.

    Ako zaúčtujem moju vystavenú faktúru na 8.000,- (teda bez DPH) ? faktúru si vystavíš u seba pod fakturáciou v DOŠLÝCH FAKTÚRACH , došlú faktúru si dávaj na 324 - nech sa ti odpíše v HUK z 324 - preddavku , pričom si musíš spraviť ID - použi Z, zápočet a uhraď si týmto ID u Teba spravenú došlú faktúru a uhraď čiastkovo odoslanú faktúru riadnu. A tu budeš stále sledovať stav zálohy, koľko ešte je neuhradená tvoja odoslaná riadna faktúra.

     Kedy odúčtujem OPF ? - Uhradíš ju bodom 1
    Potom úhrada riadnej faktúry sa zaúčtuje až pri vystavení ID - zápočtu DF a OF
    1/ keď mi príde úhrada zálohy 100000 alebo uhradíš preddavok - len tu pozor na DPH preddavok je s DPH a odpočítavať z neho budeš bez DPH !!! - tak neviem...
    2/ až pri vystavení mojej faktúry (na 8.000,-)
    no neviem - je to komplikované - skúšaj - ja sa ti tu s tým hrám, lebo mi to nedá - ak ešte niečo zistím napíšem
    0

    jess je offline (nepripojený) jess

    žienka jess
    jess
    Ako zaúčtovať takýto prípad v Omege ?

    Uzatvorili sme so splátkovou spoločnosťou zmluvu, že oni nám dajú preddavok napr. 100.000,- a my im následne budeme uzatvárať zmluvy so zákazníkmi a tieto čiastky sa budú odpisovať z tej 100.000-vej zálohy.

    1./ ja vystavím preddavkovú faktúru na 100.000..............zaevidujem do OPF, neúčtujem
    2./ oni nám ju uhradia na BÚ 12.7.2006 v sume 100.000.......221 / 324
    3./ ja by som mala vystaviť pre spl.spoločnosť do 15 dní ostrú fa s DPH k obdržanému preddavku s DVDP 12.7.2006 (čiže JA zaplatím DPH zo 100.000,-)
    ...... 311 /
    ............. 604......??????
    ............. 343/219

    4./ so zákazníkom uzatvorím 1.zmluvu napr. na 8.000,- s DPH
    5./ ja si pre seba vystavím fa na tovar za 8.000,-....túto faktúru ale do spl.spoločnosti neposielam ! (oni ju nechcú, oni majú zmluvu so zákazníkom),
    na faktúre si uvediem, že bola uhradená preddavkom OPF, čiže k úhrade je 0,- Sk a zo 100.000,- sa odpočítava 8.000,-
    .
    .
    takto sa to deje pár mesiacov, kým sa záloha 100.000 nezúčtuje .
    Po zúčtovaní zálohy faktúrami mi len pošlú súpis na odsúhlasenie.

    Ako zaúčtujem moju vystavenú faktúru na 8.000,- (teda bez DPH) ?
    Kedy odúčtujem OPF ?
    1/ keď mi príde úhrada zálohy 100000 alebo
    2/ až pri vystavení mojej faktúry (na 8.000,-)
    Už som na to prišla, dúfam, že to bude dobré.

    1/ vystavím OPF na 100.000,-........to mi ide na 324.000
    2/ príde úhrada na BÚ 100.000,-......221/324.000
    3/ vystavím OF kopiou z OPF s rozpisom DPH
    spolu.........100.000.................311.000 /
    základ dph...84.033,60..........................324.100
    dph............15.966,40.......................... 343.219
    v.preddavk 100.000.................324.000 / 311.000
    - dielčie faktúrky
    4/ vystavím OF napr. na 12.070,- s dph
    spolu...........12.070................311.000 /
    základ dph....10.142,80.........................604.000
    dph...............1.927,20........................ .343.219
    vyuct.predd.-12.070...............311.000 /.........tu som dala odpočet OF ja
    vyuct.predd.-10.142,80.........................324.100...tu dal odpočet OF program
    vyuct.predd..-1.927,20..........................343.219

    Prosím skontrolujte mi to a povedzte mi, či mi bude sedieť saldokonto, lebo už som zacyklená.

    Mala by som mať výsledok nezúčtovanej zálohy 87.930,- ako zvyšok = 100.000 - 12.070
    0

    LubenaK je offline (nepripojený) LubenaK

    LubenaK
    Myslím, že tak to bude najrozumnejšie. Je to ako čiastočné opakované plnenie a Ty vlastne dopĺňaš vyúčtovaciu faktúru. Ibaže ju máš vystavenú ako prvú, nie až nakoniec. Vtedy je naljepšie to riešiť analytikou 324.
    0

    Omega - preddavky

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka