Tých 38.000 mám zaúčtovaných 321/311-rozúčtovať to je 321/--- a ---/311, už som prišla na chybu v zaúčtovaní a spárovaní 311 sa mi objavuje suma na strane MD a mala by byť na D, ale zaúčtovanie mám v ID dobre, kde je chyba, súrne, prosím. Ď

Prosím, prosím, poraďte mi s tým zápočtom, už som si robila aj šibeničky, tam mi to vychádza dobre,ale ked si dám vystavená fa, zaúčtovanie, spárovanie, súčet, tak je tam nasledovné, neviem, či to tak má byť:
MD D MD-D
221200 658282,4 - 658282,4
311200 695447,02 695447,02 0
563 -870,68 - -870,68
601200 - 695447,02 -695447,02

-38 035,3
-neviem, či to je dobre, či tam vyskakuje tých 38, kvôli tomu, že je to jednostranný započet, alebo mi tam niečo chýba.

Tých 38000,- v poslednom riadku Ti tam vyskakuje preto, že v zaúčtovaní nemáš protiúčet.
Pre budúcnosť - pri automatických zápočtoch sa štandardne vytvárajú dva interné doklady, ktorých zaúčtovanie si nastavíš napr. 395/311 a 321/395, tým pádom preberajú aj ostatné informácie potrebné pre spárovanie z pôvodných dokladov a nevznikajú tam problémy podobné Tvojim. Ja osobne som v zaúčtovaní ešte nikdy nepoužila to rozúčtovanie čiastky na stranu MD a DAL, pretože tam podľa môjo názoru vzniká zápis, ktorý nie je podvojný...

Ďakujem, skúsim to zaúčtovať ako si mi poradila, ale som to rozúčtovanie robila podľa vzoru, ako mi bolo poradené na porade, ešte som si to aj vytlačila, aby som to dobre urobila, skúsim to tvojim spôsobom. Ale ked som si urobila kontrolu na 311 mám dobre, ale tých 38000 mi vyskakuje na 221? ďakujem za pomoc

Ak je to na 221, tak je to v poriadku, stade sa Ti to nemá s čím vypárovať (tam sa nesleduje saldo).

Ľubi urobila som to podľa teba, v ID som si nahodila zápočet 395/311 a zápočet 321/395. Teraz mi tam nevyskakuje rozdiel ani na 221, môžeš mi to prosím pozrieť, či to mám dobre, lebo sa potrebujem pohnúť ďalej, takže ked si dám zaúčtovanie, spárovanie, tak tam mám nasledovné:
MD D Sp
311200 695447,02 695447,02 0
221200 658282,4 0 658282,4
321200 38035,3 0 38035,30
395 38035,3 38035,3 0
563 - 870,68 0 -870,68
601200 0 695447,02 -695447,02
0
Ale keď si dám zaúčtovanie dodávateľských fa, ktorých sumu si dod. odrátal z našej dodávateľskej a zaplatil len 658282,4, tak tam spolu je O ale ten zápočet tam nemám zobrazený ani úhradu, neviem, či to je dobre. No dúfam, že je to dobre, ďakujem moc, až to bude dobre, môžem ísť na ďalšie zápočty. dík

Dala som to do stlpčekov, aby to bolo zrozumiteľné, kde čo patrí, ale stále mi to hádže do kopy.

Stále sa mi tam nepáči ten zostatok na 321-ke, ale viem, kde máš asi chybu. Pozri zaúčtovanie tých dvoch prijatých faktúr. Pretože sú to dve rôzne fa., preavdepodobne máš aj párovací symbol na nich rôzny. Takže v zaúčtovaní tých dvoch prijatých fa. si zmeň párovací symbol napr. na Z001, tak isto aj v tom ID, kde hradíš tie došlé fa. a potom skús pozrieť ich zaúčtovanie a spárovanie.

Tie párovacie symboly by mali byť dobre, vlastne tá suma na 321 je súčet tých dvoch faktúr, ktoré som odrátala z vystavenej , tým pádom oni neboli hradené cez banku ale cez zápočet, lebo dodávateľ si ich odrátal a uhradil iba zvyšok sumy? Neviem, ja som sa potešila, že to mám už dobre..........???? Stále sa motám v jednom kruhu. díky
Už som si klasicky robila aj šibeničky, 311 sa mi vynulovala, ešte skúsim 321.

No zápočty mám všetky porobené, aj sa mi pouhrádzali faktúry, ale keď si pozriem zaúčtovanie spárovanie tak sa mi tam vôbec nezobrazí 321/395, ale iba kurzový rozdiel 563/321? Tým pádom keď som si pozrela saldo, tak tam mám úhradu, len kurzový rozdiel, ale keď som pozrela úhrady, tak tam mám úhrada ID-ten zápočet + kurz.stratu, to by malo byť dobre, čo s tým?
Taká som bola natešená, že to mám dobre. díky

No všimla som, si, úhrady mi to hodilo, nie k tým účtom ale zvlášť pod to, je tam číslo ID a tá suma na MD, ale neviem, či je to dobre, keď som robila zápočet, tak som ich vyberala cez tri bodky?