sassi
11.02.09,14:36
Ahoj Poraďáci!
Veľmi pekne prosím o pomoc. Neviem ako správne postupovať v Pohode pri vydaní zálohovej fa! Skúšam to už dlhšie, ale stále mi nesedia zostatky na účtoch 324,311 a 343. Ide o nasledovný prípad: 14.01.2009 bola vystavená ZF s DPH. Táto bola 28.01.2009 uhradená na BÚ. Keďže služba bude dodaná až cca o 3 týždne, musíme vystaviť DD na prijatú zálohu a potom konečnú faktúru s odpočtom zálohy a DPH.
Postupovala som nasledovne: Vydaná ZF s predkont. 1 (311/324), Príjem na BÚ (221/311), Vo vyd.ZF cez záznam - vystaviť daň.doklad - zaúčt. v ID na 324/324 a 324/343. Potom (to len skúšam) ostrá VF a cez záznam - zálohové faktúry, odpočet sumy so ZF... No a zisťujem, že mi to nesedí.
Prosím, poraďte, kde robím chybu????
Veľmi pekne prosím o pomoc. Neviem ako správne postupovať v Pohode pri vydaní zálohovej fa! Skúšam to už dlhšie, ale stále mi nesedia zostatky na účtoch 324,311 a 343. Ide o nasledovný prípad: 14.01.2009 bola vystavená ZF s DPH. Táto bola 28.01.2009 uhradená na BÚ. Keďže služba bude dodaná až cca o 3 týždne, musíme vystaviť DD na prijatú zálohu a potom konečnú faktúru s odpočtom zálohy a DPH.
Postupovala som nasledovne: Vydaná ZF s predkont. 1 (311/324), Príjem na BÚ (221/311), Vo vyd.ZF cez záznam - vystaviť daň.doklad - zaúčt. v ID na 324/324 a 324/343. Potom (to len skúšam) ostrá VF a cez záznam - zálohové faktúry, odpočet sumy so ZF... No a zisťujem, že mi to nesedí.
Prosím, poraďte, kde robím chybu????
bv_alexandra
11.02.09,13:55
Odporúčam kukni príručku je tam krásne rozpísané účtovanie vydaných zálohových faktúr;)
http://www.porada.sk/t93984-rady-z-pohody.html
http://www.porada.sk/t93984-rady-z-pohody.html
optimistka
11.02.09,14:02
vystavená ZF sa neúčtuje
účtuješ až o platbe ZF 221/324 dajme tomu
11 900,-/11900,-
DD na prijatú platbu 311/324,343
11 900,- /10000,- 1900,-
vyúčtovanie preddavku 324/311 11 900,-/11900
ostrá vyúčtovacia fa
311/602,343 11 900/10000,1900
-311/-324,-343 -11900/-10000,-1900
tým zrušíš 324 a dostaneš to do výnosov, dph si odviedla už z preddavku
účtuješ až o platbe ZF 221/324 dajme tomu
11 900,-/11900,-
DD na prijatú platbu 311/324,343
11 900,- /10000,- 1900,-
vyúčtovanie preddavku 324/311 11 900,-/11900
ostrá vyúčtovacia fa
311/602,343 11 900/10000,1900
-311/-324,-343 -11900/-10000,-1900
tým zrušíš 324 a dostaneš to do výnosov, dph si odviedla už z preddavku
babi2
11.02.09,14:08
Na zálohovú FA nedávaš predkontácie, účtuješ o nej až pri príjme na banku nasledovne:
Banka príjem 221/324.1
DD k zálohovej FA 324.1/324.2
...........................324.1/343 DPH prisl. k ZF
Vyúčtovacia FA 311/6..
.......................311/343 - doúčtovanie DPH
.......................324.2/311
Banka príjem 221/324.1
DD k zálohovej FA 324.1/324.2
...........................324.1/343 DPH prisl. k ZF
Vyúčtovacia FA 311/6..
.......................311/343 - doúčtovanie DPH
.......................324.2/311
sassi
11.02.09,14:16
Ďakujem, aj som si myslela, že na tej ZF má byť predkontácia BEZ. Idem ešte študovať rady z Pohody, našla som tam perfektný manuál. Vďaka všetkým za ochotu. Prajem pekný deň.
great.zv
02.03.09,07:45
ešte rok 2008: vydaná zálohová faktúra v € do EÚ, nasleduje pripísanie platby na účet úhrada 221/324 kurzom banky, zaúčtovanie DD s odpočtom zálohy 324/311 a úhrada nedoplatku 221/311, tu zaúčtovalo aj KR, ale mám rozdiel na 324 - prijatá platba versus odpočet preddavku na DD, ktorý som poriešila ID na KR- je to OK? ďakujem