Doplňujem:
skúsila som to takto: predd.fa s vyčíslenou DPH som zaevidovala do faktúr. Cez položky som odpočítala uhradenú zálohu a zároveň som novú položku - rozpis základ+DPH.
Lenže v peňažnom denníku mi zostala na výdavkoch-réžia celá uhradená záloha.
Viete mi prosím poradiť, čo s tým?
Ďakujem.
Kristina

mám pocit, že na pôvodnú otázku som odpovedala.. teda že si to zadala dva razy, ale možno sa mýlim..
to doplnenie... programy JU pracujú rôzne, skus zadať soft,a konkrétne riešenie ti niekto poradí zo svojej praxe.

Lida,
máš pravdu, už si mi na túto otázku reagovala. Pôvodne som ju mala v rubrike Jednoduché účt. a teraz som ju skopírovala do Money.
Ďakujem ti za ochotu, reagovala si ako jediná.
Kristina

aha, ved som ti poradila.... ale aspon to posúvame, predsa je len nedela, víkend bol nádherný, plno ľudí bolo v prírode.
Zajtra to zasa posuň, aby téma nezapadla, určite niekto odpovie.

prosím prosím. nikto nerobí v Money S3 so zálohovými faktúrami?
Ďakujem.

Zdravím všetkých poraďákov.

SZČO (JU) sa stal kvartálnym platcom dph (http://www.porada.sk/showthread.php?t=7176). Zasekala som sa na preddavkových a vyúčtovacích faktúrach:

1. od platcu dph (http://www.porada.sk/showthread.php?t=7176) dostane preddav.faktúru bez DPH Sk 10 000 (za služby). Zaevidujem ju do knihy došlých faktúr. Preddavok uhradí z bež.účtu. Úhradu zaúčtujem: banka výdaj a výdaje OZD.

Toto je v poriadku. Predpokladám, že fa. si zaúčtovala ako výdaj za réžiu a faktúru si zadala ako zálohovú.



2. do 15. dní dostane preddavkovú faktúru s vyčíslenou DPH:
základ 8 403,40 Sk 19% DPH 1 596,60 Sk


Pridáš faktúru - normálna - s dvomi riadkami.
1. riadok požadovaná záloha základ 8403,40, DPH 1596,60
2. riadok - odpočet zálohy - sem vyberieš tú zálohovú fa.

K úhrade by malo ostať 0,- . Túto faktúru dáš uhradiť tým istým dokladom, ktorým bola hradená aj tá 1. zálohová faktúra.



3. po dodaní služby dostane vyúčtovaciu fa:
celkový základ: 20 000 Sk - preddavok 8403,4= 11 596,60 Sk
celková DPH: 3 800 Sk - preddavok 1596,6= 2 203,40 Sk
k úhrade spolu 13 800, Sk. Túto sumu uhradí z účtu. Zaúčtujem to: banka výdaj 13 800,-, VOZD-prevádzková réžia 11596,60 a VNZD-DPH 2203,40.


Pridáš fa. - normálna s dvomi riadkami:
1. riadok služba základ 20000,- DPH ...
2. riadok (nová položka !) ako text si dáš napr. zaplatená záloha
suma: -8403,4 DPH -1596,6 členenie DPH prijaté.

takže bez väzby je hneď prvá možnosť, ktorú máš hore v lište na okienku, keď otvoríš odpočet zálohy v možnosti pridať položku.
ďalej: ja to tiež rozpíšem:
-Dojde Ti fa záloha bez DPH: predkontácia réžia, členenie 05P00.
-dojde vyúčtovacia fa:
1. najprv cez novú položku zaúčtujem čoho sa fa týka - predk. réžia členenie 05P R14 v podrobnostiach
2. Odpočet zálohy - cez novú položku, v podrobnostiach - predk. réžia, členenie 05P 00
Vyjde mi - k úhrade nula. To Ti ale bude svietiť ako neuhradené, takže uhraď nulu cez Interné doklady, bude sa ťa pýtať, či naozaj chceš uložiť nulý doklad - daj áno.
V rozúčtovaní, čo sa Ti musí ukátať - LEN DPH zo zaúčtovania predmetu faktúry Ti vchádza do daňového, takže k nijakému preúčtovaniu nedochádza. Funguje to asi tak, že Ty zaúčtuje š všetko do réžie pri zálohovej faktúre, ale pri odpočte si to odtiaľ odúčtuješ (buď protizápisom alebo mínusom - podľa toho, ako to máš nastavené) a znovu dáš na réžiu už len alikvótnu časť zaúčtovaním predmetu faktúry.
Takže keď rozbalíš rozúčtovanie zálohovej fa, máš to dobre, ak sa Ti to ukáže celé na réžii. Upravuje to až vyúčtovacia fa

JU ste opýsali super, konečne som sa z toho vysomárila. Mohol by mi niekto poradiť v PU:
Vystavila som zál. fa do nemecka, účtovanie nie je, kurz dňom vystavenia faktúry. Bola uhradená polovica sumy napr. 20000 eur, účtovanie 221/324.
Vystavím ostrú, ale zálohová bola s 20timi položkami, ostrú musím nanovo prepísať alebo sa dá nejako skopírovať?-to neviem. Zaúčtovanie 311/642, čl.dph r07. a čo ďalej? bola uhradená polovica ceny, kde a ako nastaviť odpočet zálohy, poradí mi niekto? ďakujem

už som si myslela, že to mám dobre, ale neviem. Dala som účtovať protizápisom. vo faktúre mi hodilo sumu mínusom, dala som v podrobnostiach zaúčtovanie cez 314, alebo 324. Lebo príjem al. výdaj v banke pri zaplatení zálohy mám cez tieto účty. potom mi kurzový rozdiel vyskakoval zle, tak som ho zaúčtovala 314,324, neviem, či je to dobre. Ani v príručke to nie je podrobne napísané, mohol by mi niekto poradiť? ďakujem

mohol by mi niekto poradiť čo účtuje v MS3 s tými kurzovými rozdielmi? nejako sa mi to nezdá, ďakujem pekne

Už som nato prišla len neviem, či je to dobre:
Zálohová-bez účtovania suma v eur:32213-sk 1015482.-účtovanie žiadne.
úhrada 32213-sk1005399- 221/324.
ostrá fa 32123-977310-311/601, -977310-odpočet zálohy v prepočte vystavenej fa - 324/311. KZ 28089 - 324/663. Mám všetko uhradené a spárované, tak dúfam, že je to dobre, len v zálohovej fa mi ostalo visieť 10000,- lebo tá bola s vyšším kurzom prerátaná, ale v eurách je uhr. celá. čo s tým?

Vsak zalohovu nemas nikde zauctovanu, tak ti nikde v HK nemoze vysiet 10 000,-

Odpocet zalohy robis tiez v Eur, takze nebudes mat kurzovy zisk, ale stratu, zaplatila si viac ako je na riadne fakture, 28 089,- 563/311

zálohovú nemám účtovanú, ale kurz eur som musela zadať, tak mi urobilo prepočet.
A k tomu KZ, úhrada na náš účet bola 1005399, ale pri vystavení ostrej pri prepočte bolo len 977310 a odpočet mi tiež vyrátalo kurzom vystavenia, takže tam vyšiel zisk 28 tis.

sorry, neuvedomila som si ze je to odberatelska faktura.
takze samozrejme bude tych 28 000 zisk

takže by to malo byť dobre? len neviem, tá suma čo mi visí pri zálohovej vystavenej faktúre? lebo tam je prepočet zas s iným kurzom. Ale keď sa neúčtuje, tak by to nemalo vadiť.

ved to som sa ti snazila vysvetlit, ze tebe sa to vlastne nikde neobjavi, kedze zalohova fa nie je danovy doklad a neuctuje sa o nej...

no ale keď mi uhradia napr. 50 % zálohovú, potom urobím ostrú, dám vyúčtovanie, 50 % mi uhradia potom ostrú, tak v zálohovej mi to vyskakuje ako neuhradené, respektíve mi tam vyskakuje kurz.rozdiel na ktorý je ID, môžem ten kurzový rozdiel uhradiť tým ID? neviem, mi to zas niečo neovlyvní? dík

nevie mi nikto poradiť?
takže mám vystavenú zálohovú fa napr. na 10000 eur. na účet mi uhradia 5000, čím uhradím časť zálohovej. potom vystavím ostrú, kde vyúčtujem zálohu a zostáva uhradiť 5000, čo tiež je uhradené z účtu, ale na zálohovej mi stále vyskakuje kurzový rozdiel a neviem ako ho dostať preč?

doteraz som mala zálohové zahraničné, takže boli oslobodené od dph.
Ale teraz mi nastal problém pri slovenskej. Takže prijatá zálohová dám len celk. sumu, alebo aj dph. Potom uhradím cez pokladňu, kde sa mi načíta zo zálohovej fa, keď som to mala bez dph, tak mi vyskakovala v ostrej len dphčka neuhradená. Potom ostrá, odpočet zálohy mi načítalo z hradiaceho dokladu, ale s dphčkou. Neviem, či je to dobre, ale keď som v zálohovej nerozpísala dph-čku tak mi to neodpočítalo dobre.

no to asi nebude dobrý postup. Takže ešte raz:
prijatú zálohovú neúčtujem. nahodím sumu, uložím.
úhrada v hotovosti 314/211.
prijatá ostrá fa 501,343/321, vyúčtovanie zaplatenej zálohy, tam neviem ako to mám zadať. prosím, súrne

Neviem, či mi niekto odpovie, ale potrebovala by som v JU vyúčtovať zálohu, ale stále mi dphčka vyskakuje mínusom neuhradená, ako to treba nadstaviť?

neviem, čo s tou dph, vyskakuje mi mínusom, zaúčtovala som všetko podla vášho návodu a vyhadzuje mi základ -52, a celkom dph +52. je to dobre?

vyúčtovanie sprav interným dokladom 321/314

ale potrebujem to v JU? teraz

vie mi niekto poradiť, či je dobre, keď urobím vyúčtovanie zálohy, dph je napr. 100 a základ -100? Má to tak byť, alebo robím niečo zle?

preštudovala som celú príručku, dočítala som sa ale v starších verziách, že buď dph nahodím hneď do zálohovej prijatej (ale neviem, ako keď pri niektorých, je len celková suma, či to môžem urobiť?), alebo uhrádzajúci doklad musí obsahovať dph a potom by vo vyúčtovacej fa mal byť správny odpočet, mohol by mi to niekto potvrdiť alebo vyvrátiť? ďakujem, je to dosť súrne.