Čaute, vedel by mi niekto poradiť ohľadne zápočtu?
Vystavili sme fa na 18.000,- EUR. 311200/601200
Prijali sme fa od na 8.000,- EUR. 501200/321200
Ale na účet nám prišlo 10.000,- nakoľko on si odrátal svoju fa.
Písomne sme urobili jednostranný zápočet podľa § 358 Obch.zák.
Ale neviem to urobiť účtovne nakoľko mi na faktúre vyskakuje neuhradených
8.000 EUR.
Poraďte mi niekto. ďakujem.
Interným dokladom "douhradiť" (započítať)8000.....321/311

Čaute, vedel by mi niekto poradiť ohľadne zápočtu?
Vystavili sme fa na 18.000,- EUR. 311200/601200
Prijali sme fa od na 8.000,- EUR. 501200/321200
Ale na účet nám prišlo 10.000,- nakoľko on si odrátal svoju fa.
Písomne sme urobili jednostranný zápočet podľa § 358 Obch.zák.
Ale neviem to urobiť účtovne nakoľko mi na faktúre vyskakuje neuhradených
8.000 EUR.
Poraďte mi niekto. ďakujem.

18000,- / 311200
8000,- 321200/
10000,- 221xxx/

Ale ako si mám zadať v ID účtovanie, lebo ešte som to doteraz neúčtovala. Môže mi to niekto napísať lopatisticky? dík

No poradí mi niekto ako si zadám účtovanie v internom doklade? Vopred ďakujem.

http://www.porada.sk/t24751-mrp-win-suhrn-otazok-z-ju-pu.html
http://www.porada.sk/t24842-pohoda--suhrn-otazok--ju-pu.html
http://www.porada.sk/t24750-mrp-dos-suhrn-otazok.html

Super vyčerpávajúce, je tam veľa cenných informácií ale ja to potrebujem nastaviť v Money S3. Neviem ako nato aby som tam niečo nepobabrala.

Ja to robím približne takto:
Cez ID do okienka "Variabilný symbol" vyberiem cez tie tri bodky, že uhrádzam jednu OF a jednu DF po 8000,- ak si všimneš tak to nespočíta a nenapíše ti do dokladu žiadnu sumu. Sumu potom zadať tých 8000,- do nulovej sadzby DPH. A predkontáciu napríklad 321/311 a potom uložiť doklad. Týmto sa ti OF aj DF v zoznamoch faktúr označia ako uhradené. Potom si na tom ID klikni na "Zaúčtovanie" (bude tam 321/311 8000,-) a daj "Rozúčtovať", tam si zvoľ "rozúčtovať na stranu MD a D" a ono sa to rozdelí na dva zápisy, jeden bude mať len stranu MD 321 a druhý len stranu D 311. V týchto zápisoch si správne zadaj párovací symbol príslušnej fa a daj uložiť. Tým by sa malo vypárovať saldo. Len dávaj bacha, ak by si ten doklad neskôr opravovala, tak sa ti celé rozúčtovanie zruší.

Ďakujem za podrobný popis, skúsim to urobiť, ozvem sa či sa mi to podarilo.

Ešte by som sa chcela opýtať, čo má byť v tom párovacom symbole, či tam zadávam IČO alebo č. faktúry alebo niečo iné? dík

Ešte by som sa chcela opýtať, čo má byť v tom párovacom symbole, či tam zadávam IČO alebo č. faktúry alebo niečo iné? dík Variabilné symboly.

Do párovacieho symbolu daj to, čo si tam dala, keď si evidovala tie faktúry (väčšinou je to VS).

Urobila som ten zápočet podľa návodu, ale na vystavenej faktúre mi zostalo -823,- sk kurzový rozdiel a nijako ho odtiaľ nemôžem dostať, čo s tým?

Poradí mi niekto ako dostať odtiaľ tých 823,-,Prijaté fa mi urobilo dobre aj s kurzovými rozdielmi ale na tej vystavenej mi vysí -823. Neviem ako to odtiaľ dostanem. Prosím o pomoc, súrne. Ď

Poradí mi niekto ako dostať odtiaľ tých 823,-,Prijaté fa mi urobilo dobre aj s kurzovými rozdielmi ale na tej vystavenej mi vysí -823. Neviem ako to odtiaľ dostanem. Prosím o pomoc, súrne. ĎAj na vystavenej musíš použiť kurz, veď ju máš takisto v CM.

účtujú sa kurz. straty takto-vystavená fa 563/311200
prijatá fa 563/321200
a kurz. zisk VF 311200/663
PF 321200/663 ?
Mám tú fa nahodenú s kurzom, ale ked som robila zápočet prijaté mi urobilo aj s kurzovým rozdielom aj úhradou dobre, sú na nule, ale vystavená mi stale vyskakuje so sumou už -870,68.Možno že je tam zlé účtovanie.

účtujú sa kurz. straty takto-vystavená fa 563/311200
prijatá fa 563/321200
a kurz. zisk VF 311200/663
PF 321200/663 ?
Mám tú fa nahodenú s kurzom, ale ked som robila zápočet prijaté mi urobilo aj s kurzovým rozdielom aj úhradou dobre, sú na nule, ale vystavená mi stale vyskakuje so sumou už -870,68.Možno že je tam zlé účtovanie.
Pozri sa, možno tam bude problém.

Ale môžeš mi napísať, či to účtovanie je dobré? dík

účtujú sa kurz. straty takto-vystavená fa 563/311200 OK
prijatá fa 563/321200 OK
a kurz. zisk VF 311200/663 OK
PF 321200/663 ? OK
Mám tú fa nahodenú s kurzom, ale ked som robila zápočet prijaté mi urobilo aj s kurzovým rozdielom aj úhradou dobre, sú na nule, ale vystavená mi stale vyskakuje so sumou už -870,68.Možno že je tam zlé účtovanie.
Máš to inou farbou odobrené.

Dobre díky, skúsim nahodiť do ID to účtovanie, keď to nepôjde asi zruším všetky tie ID-úhrady a zápočet a skúsim to znova, len ma štve že tie prijaté sú dobre a táto vystavená mi robí šarapatu. ID keď robím zápočet nahadzujem v CM? alebo v Sk?

Dobre díky, skúsim nahodiť do ID to účtovanie, keď to nepôjde asi zruším všetky tie ID-úhrady a zápočet a skúsim to znova, len ma štve že tie prijaté sú dobre a táto vystavená mi robí šarapatu. ID keď robím zápočet nahadzujem v CM? alebo v Sk?Ak je v CM, tak by si mala aj tak nahodiť.

Dobre skúsim to, idem sa trocha odreagovať, lebo už sa s tým trápim dlho, až sa mi to podarí sa ozvem, díky.

neviem vôbec čo s tým mám robiť,už tam mám toľko ID poškrkaných, dúfam, že tam nič nepobabrem, mohol by mi niekto poradiť krok po kroku. Tie PF mi dobre berie ale tá VF, stále mi tam vyskakuje rozdiel, už som z toho zúfalá, poraďte mi..............