Skús sa pozrieť, či máš zadaný dátum v nástroje-nastavenie - agenda celkom dolu. Ak je tam, zmaž ho.

Práve že nemám zadaný dátum uzávierky. Neviem čo tam môžem mať uzamknuté. Vypíše mi to, že k tomuto dokladu je vytvorený interný doklad číslo....s kurzovým rozdielom a spadá do uzamknutého obdobia, preto nebude možné uskutočniť opravu(vyňatie ) úhrady. Ale predtým som bežne vyberala úhrady a nič mi to nepísalo, alebo by som mala zrušiť doklad s kurz.rozdielom? Vôbec neviem čo s tým mám robiť.

Keď s takýmito technickými vecami neviem pohnúť, opýtam sa cez technickú podporu priamo v Cígler software. Telefonicky to ide ťažko, ale napíš im mail priamo v programe cez technickú podporu, zajtra máš odpoveď.

No už sa mi to konečne podarilo ani neviem ako. Vymazala som všetky interné doklady, čo sa týkali úhrady.
Teraz by som potrebovala poradiť:
Mám vystavenú fa 18525 EUR(37,541)=695.447,02Sk.
Prijaté fa 450 EUR(37,407)=16.833,15
561,90 (37,153)=20.876,27
Na účet bolo uhradených 17513,10EUR(37,588)=658.282,40
Zápočet som urobila na 450+561,90=1011,90EUR(37,588)=38.035,30
Vyrátalo mi to aj kurz.rozdiely k 450 a 561,9. Ale keď si pozriem vystavenú fa 18525=695447,02 stále mi tam vyskakuje rozdiel -870,68 Sk a nemôžem to odtiaľ dostať. poraďte prosím....

Prosím Vás, môže mi s tým niekto poradiť. Už tam mám more prečiarknutých interných dokladov, čo skúšam všelijako a nemôžem odtiaľ dostať -870,68 Sk.
Skúšam dať aj kurzovú stratu aj kurzový zisk, ale to sa mi tam zdvojnásobí, prosím, prosím. ďakujem

ID dokladom úhradu tej fa., podľa toho, čo Ti vychádza 563/321, resp. 321/663.

To je vystavená takže dávam 563/311200 alebo 311200/663 ale stále tam mám ten rozdiel a nemôžem sa ho zbaviť, bud mi tam naskočí dvojnásobný alebo -870,68.

Takže v knihe vystavených fa. máš pri faktúre preplatiť -870,68 Sk ? A keď klikneš hore na úhrady -tam máš čo ?

Tam mám úhradu 658.282,40 VF, 38035,3 úhradu ID-zápočet dvoch prijatých faktúr. To je suma spolu696.317,70-úhrada. VF bola na 18525 EUR-695447,02.
Ja viem to je presne ten kurzový rozdiel ale niečo tam asi robím zle, lebo ho tam stále mám.
Dajú sa nejako zmazať prečiarknuté doklady?
ďakujem

Takže skús to urobiť takto: urob si ID na sumu -870,68, predkontácia 311/663. Potom choď do zoznamu vystavených fa. a k tej faktúre klikni na úhrady - potom pridať úhradu ID-om a vyber ten ID.
Prečiarknuté doklady sa nedajú zmazať.

Už som to skúšala mínusom ale hned mi to vystavilo nový ID, že kurzová strata a suma + 870,68, už som z toho na nervy, bojím sa aby sa mi tam niečo iné nepobabralo, ked toľko mažem ID.

Hurááááááááááá, podarilo sa, dala som to mínusom, hneď mi to vyhodilo ID ako som písala s tou istou sumou plusom, ten som zmazala a -870,68 mi zmizlo, taká som šťastná, toľko som sa s tým trápila. Teraz si skontrolujem účtovanie a zápočet jednej VF a dvoch PF. Ľubi prosím Ťa môžeš mi napísať ako by to malo byť správne?
Takže VF 695447, úhrada 658282. Potom zápočet 38035 ID-zaúčtovanie rozúčtovať na jednej strane 321 na druhej iba 311 suma 38035. PF sa mi uhradili, vystavili sa mi ID na kurzové straty obidvoch PF. Potom ešte ten kurzový zisk -870,68 VF. Dúfam, že to je všetko. To bol prvý zápočet, ešte ich budem mať niekoľko.
Ľubi prosím Ťa môžeš mi poradiť ako preúčtovávaš dph-čku po skončení štvrťroku, ja som ju nijako nepreúčtovala. dík

Hurááááááááááá, podarilo sa, dala som to mínusom, hneď mi to vyhodilo ID ako som písala s tou istou sumou plusom, ten som zmazala a -870,68 mi zmizlo, taká som šťastná, toľko som sa s tým trápila. Teraz si skontrolujem účtovanie a zápočet jednej VF a dvoch PF. Ľubi prosím Ťa môžeš mi napísať ako by to malo byť správne?
Takže VF 695447, úhrada 658282. Potom zápočet 38035 ID-zaúčtovanie rozúčtovať na jednej strane 321 na druhej iba 311 suma 38035. PF sa mi uhradili, vystavili sa mi ID na kurzové straty obidvoch PF. Potom ešte ten kurzový zisk -870,68 VF. Dúfam, že to je všetko. To bol prvý zápočet, ešte ich budem mať niekoľko.

Obávam sa, že to nebude všetko. V zozname vystavených fa. sa pozri na zaúčtovanie tej faktúry a v zaúčtovaní spárovanie - ak tam máš 311-ku nulovú, tak je to v poriadku.



Ľubi prosím Ťa môžeš mi poradiť ako preúčtovávaš dph-čku po skončení štvrťroku, ja som ju nijako nepreúčtovala. dík

DPh na vstupe mám 343099, na výstupe 343019, zúčtovanie s DÚ 343100.
Na konci mesiaca urobím preúčtovanie:

DPH na vstupe: 343100/343099
HV na vstupe: 343100/648001
DPH na výstupe 343019/343100
HV na výstupe 548001/343100

To čo Ti z tohto ID ostane na účte 343100 sa musí zhodovať s daň. priznaním.

Myslíš rozdiel medzi MD a D?

Áno, pozriem zaúčtovanie - súčet a hodnota v pravom stĺpci je MD-DAL.

Do kelu mám tam -38035. Takto si skontrolujem účtovanie? Keď je MD-D nulová tak by to malo byť dobre?

To je v poriadku, ak máš na daňovom priznaní takú povinnosť. Keď DPH odvedieš, až potom sa Ti účet vynuluje.

Ale myslím na 311. A ako zistím, že mám tu dph dobre?

Pozri zaúčtovanie toho zápočtu (mala by si ho mať zaúčtovaný napr. 395/311 38035,- ) - tam treba nastaviť taký istý párovací symbol a IČO ako má pôvodná faktúra.

Treba si občas skontrolovať aj saldo (účtovníctvo - tlačové zostavy - saldo), ja ho kontrolujem minimálne raz za mesiac a porovnávam so zostavou stav záväzkov a pohľadávok.

Ľubi,ale to bol jednostranný zápočet, on si z našej VF odrátal sumu čo sme mu mali zaplatiť a zaplatil nám zvyšok. Ja som dala v ID účtovanie 321200/311200 a potom rozúčtovať na str MD a D, takže sumu mám ---/311200 38000 a 321200/--- 38000, či mi to tam preto nevyskakuje ked dám zaúčtovanie a súčet, tak mi vyskakuje - 38.000, kto vie nech mi poradí, súrne, díky.
Účtovanie tam mám: 311200/601200 695447,02
221200/311200 658282,40
--- /311200 38035,30
311200/663000 -870,68. díky

Tých 38.000 mám zaúčtovaných 321/311-rozúčtovať to je 321/--- a ---/311, už som prišla na chybu v zaúčtovaní a spárovaní 311 sa mi objavuje suma na strane MD a mala by byť na D, ale zaúčtovanie mám v ID dobre, kde je chyba, súrne, prosím. Ď

Prosím, prosím, poraďte mi s tým zápočtom, už som si robila aj šibeničky, tam mi to vychádza dobre,ale ked si dám vystavená fa, zaúčtovanie, spárovanie, súčet, tak je tam nasledovné, neviem, či to tak má byť:
MD D MD-D
221200 658282,4 - 658282,4
311200 695447,02 695447,02 0
563 -870,68 - -870,68
601200 - 695447,02 -695447,02

-38 035,3
-neviem, či to je dobre, či tam vyskakuje tých 38, kvôli tomu, že je to jednostranný započet, alebo mi tam niečo chýba.

Tých 38000,- v poslednom riadku Ti tam vyskakuje preto, že v zaúčtovaní nemáš protiúčet.
Pre budúcnosť - pri automatických zápočtoch sa štandardne vytvárajú dva interné doklady, ktorých zaúčtovanie si nastavíš napr. 395/311 a 321/395, tým pádom preberajú aj ostatné informácie potrebné pre spárovanie z pôvodných dokladov a nevznikajú tam problémy podobné Tvojim. Ja osobne som v zaúčtovaní ešte nikdy nepoužila to rozúčtovanie čiastky na stranu MD a DAL, pretože tam podľa môjo názoru vzniká zápis, ktorý nie je podvojný...

Ďakujem, skúsim to zaúčtovať ako si mi poradila, ale som to rozúčtovanie robila podľa vzoru, ako mi bolo poradené na porade, ešte som si to aj vytlačila, aby som to dobre urobila, skúsim to tvojim spôsobom. Ale ked som si urobila kontrolu na 311 mám dobre, ale tých 38000 mi vyskakuje na 221? ďakujem za pomoc

Ďakujem, skúsim to zaúčtovať ako si mi poradila, ale som to rozúčtovanie robila podľa vzoru, ako mi bolo poradené na porade, ešte som si to aj vytlačila, aby som to dobre urobila, skúsim to tvojim spôsobom. Ale ked som si urobila kontrolu na 311 mám dobre, ale tých 38000 mi vyskakuje na 221? ďakujem za pomoc

Ak je to na 221, tak je to v poriadku, stade sa Ti to nemá s čím vypárovať (tam sa nesleduje saldo).

Ľubi urobila som to podľa teba, v ID som si nahodila zápočet 395/311 a zápočet 321/395. Teraz mi tam nevyskakuje rozdiel ani na 221, môžeš mi to prosím pozrieť, či to mám dobre, lebo sa potrebujem pohnúť ďalej, takže ked si dám zaúčtovanie, spárovanie, tak tam mám nasledovné:
MD D Sp
311200 695447,02 695447,02 0
221200 658282,4 0 658282,4
321200 38035,3 0 38035,30
395 38035,3 38035,3 0
563 - 870,68 0 -870,68
601200 0 695447,02 -695447,02
0
Ale keď si dám zaúčtovanie dodávateľských fa, ktorých sumu si dod. odrátal z našej dodávateľskej a zaplatil len 658282,4, tak tam spolu je O ale ten zápočet tam nemám zobrazený ani úhradu, neviem, či to je dobre. No dúfam, že je to dobre, ďakujem moc, až to bude dobre, môžem ísť na ďalšie zápočty. dík

Dala som to do stlpčekov, aby to bolo zrozumiteľné, kde čo patrí, ale stále mi to hádže do kopy.

Stále sa mi tam nepáči ten zostatok na 321-ke, ale viem, kde máš asi chybu. Pozri zaúčtovanie tých dvoch prijatých faktúr. Pretože sú to dve rôzne fa., preavdepodobne máš aj párovací symbol na nich rôzny. Takže v zaúčtovaní tých dvoch prijatých fa. si zmeň párovací symbol napr. na Z001, tak isto aj v tom ID, kde hradíš tie došlé fa. a potom skús pozrieť ich zaúčtovanie a spárovanie.

Tie párovacie symboly by mali byť dobre, vlastne tá suma na 321 je súčet tých dvoch faktúr, ktoré som odrátala z vystavenej , tým pádom oni neboli hradené cez banku ale cez zápočet, lebo dodávateľ si ich odrátal a uhradil iba zvyšok sumy? Neviem, ja som sa potešila, že to mám už dobre..........???? Stále sa motám v jednom kruhu. díky
Už som si klasicky robila aj šibeničky, 311 sa mi vynulovala, ešte skúsim 321.

No zápočty mám všetky porobené, aj sa mi pouhrádzali faktúry, ale keď si pozriem zaúčtovanie spárovanie tak sa mi tam vôbec nezobrazí 321/395, ale iba kurzový rozdiel 563/321? Tým pádom keď som si pozrela saldo, tak tam mám úhradu, len kurzový rozdiel, ale keď som pozrela úhrady, tak tam mám úhrada ID-ten zápočet + kurz.stratu, to by malo byť dobre, čo s tým?
Taká som bola natešená, že to mám dobre. díky

No všimla som, si, úhrady mi to hodilo, nie k tým účtom ale zvlášť pod to, je tam číslo ID a tá suma na MD, ale neviem, či je to dobre, keď som robila zápočet, tak som ich vyberala cez tri bodky?