Skús sa pozrieť, či máš zadaný dátum v nástroje-nastavenie - agenda celkom dolu. Ak je tam, zmaž ho.

Práve že nemám zadaný dátum uzávierky. Neviem čo tam môžem mať uzamknuté. Vypíše mi to, že k tomuto dokladu je vytvorený interný doklad číslo....s kurzovým rozdielom a spadá do uzamknutého obdobia, preto nebude možné uskutočniť opravu(vyňatie ) úhrady. Ale predtým som bežne vyberala úhrady a nič mi to nepísalo, alebo by som mala zrušiť doklad s kurz.rozdielom? Vôbec neviem čo s tým mám robiť.

Keď s takýmito technickými vecami neviem pohnúť, opýtam sa cez technickú podporu priamo v Cígler software. Telefonicky to ide ťažko, ale napíš im mail priamo v programe cez technickú podporu, zajtra máš odpoveď.

No už sa mi to konečne podarilo ani neviem ako. Vymazala som všetky interné doklady, čo sa týkali úhrady.
Teraz by som potrebovala poradiť:
Mám vystavenú fa 18525 EUR(37,541)=695.447,02Sk.
Prijaté fa 450 EUR(37,407)=16.833,15
561,90 (37,153)=20.876,27
Na účet bolo uhradených 17513,10EUR(37,588)=658.282,40
Zápočet som urobila na 450+561,90=1011,90EUR(37,588)=38.035,30
Vyrátalo mi to aj kurz.rozdiely k 450 a 561,9. Ale keď si pozriem vystavenú fa 18525=695447,02 stále mi tam vyskakuje rozdiel -870,68 Sk a nemôžem to odtiaľ dostať. poraďte prosím....

Prosím Vás, môže mi s tým niekto poradiť. Už tam mám more prečiarknutých interných dokladov, čo skúšam všelijako a nemôžem odtiaľ dostať -870,68 Sk.
Skúšam dať aj kurzovú stratu aj kurzový zisk, ale to sa mi tam zdvojnásobí, prosím, prosím. ďakujem

ID dokladom úhradu tej fa., podľa toho, čo Ti vychádza 563/321, resp. 321/663.

To je vystavená takže dávam 563/311200 alebo 311200/663 ale stále tam mám ten rozdiel a nemôžem sa ho zbaviť, bud mi tam naskočí dvojnásobný alebo -870,68.

Takže v knihe vystavených fa. máš pri faktúre preplatiť -870,68 Sk ? A keď klikneš hore na úhrady -tam máš čo ?

Tam mám úhradu 658.282,40 VF, 38035,3 úhradu ID-zápočet dvoch prijatých faktúr. To je suma spolu696.317,70-úhrada. VF bola na 18525 EUR-695447,02.
Ja viem to je presne ten kurzový rozdiel ale niečo tam asi robím zle, lebo ho tam stále mám.
Dajú sa nejako zmazať prečiarknuté doklady?
ďakujem

Takže skús to urobiť takto: urob si ID na sumu -870,68, predkontácia 311/663. Potom choď do zoznamu vystavených fa. a k tej faktúre klikni na úhrady - potom pridať úhradu ID-om a vyber ten ID.
Prečiarknuté doklady sa nedajú zmazať.

Už som to skúšala mínusom ale hned mi to vystavilo nový ID, že kurzová strata a suma + 870,68, už som z toho na nervy, bojím sa aby sa mi tam niečo iné nepobabralo, ked toľko mažem ID.

Hurááááááááááá, podarilo sa, dala som to mínusom, hneď mi to vyhodilo ID ako som písala s tou istou sumou plusom, ten som zmazala a -870,68 mi zmizlo, taká som šťastná, toľko som sa s tým trápila. Teraz si skontrolujem účtovanie a zápočet jednej VF a dvoch PF. Ľubi prosím Ťa môžeš mi napísať ako by to malo byť správne?
Takže VF 695447, úhrada 658282. Potom zápočet 38035 ID-zaúčtovanie rozúčtovať na jednej strane 321 na druhej iba 311 suma 38035. PF sa mi uhradili, vystavili sa mi ID na kurzové straty obidvoch PF. Potom ešte ten kurzový zisk -870,68 VF. Dúfam, že to je všetko. To bol prvý zápočet, ešte ich budem mať niekoľko.
Ľubi prosím Ťa môžeš mi poradiť ako preúčtovávaš dph-čku po skončení štvrťroku, ja som ju nijako nepreúčtovala. dík

Obávam sa, že to nebude všetko. V zozname vystavených fa. sa pozri na zaúčtovanie tej faktúry a v zaúčtovaní spárovanie - ak tam máš 311-ku nulovú, tak je to v poriadku.

DPh na vstupe mám 343099, na výstupe 343019, zúčtovanie s DÚ 343100.
Na konci mesiaca urobím preúčtovanie:

DPH na vstupe: 343100/343099
HV na vstupe: 343100/648001
DPH na výstupe 343019/343100
HV na výstupe 548001/343100

To čo Ti z tohto ID ostane na účte 343100 sa musí zhodovať s daň. priznaním.

Myslíš rozdiel medzi MD a D?

Áno, pozriem zaúčtovanie - súčet a hodnota v pravom stĺpci je MD-DAL.

Do kelu mám tam -38035. Takto si skontrolujem účtovanie? Keď je MD-D nulová tak by to malo byť dobre?

To je v poriadku, ak máš na daňovom priznaní takú povinnosť. Keď DPH odvedieš, až potom sa Ti účet vynuluje.

Ale myslím na 311. A ako zistím, že mám tu dph dobre?

Pozri zaúčtovanie toho zápočtu (mala by si ho mať zaúčtovaný napr. 395/311 38035,- ) - tam treba nastaviť taký istý párovací symbol a IČO ako má pôvodná faktúra.

Treba si občas skontrolovať aj saldo (účtovníctvo - tlačové zostavy - saldo), ja ho kontrolujem minimálne raz za mesiac a porovnávam so zostavou stav záväzkov a pohľadávok.

Ľubi,ale to bol jednostranný zápočet, on si z našej VF odrátal sumu čo sme mu mali zaplatiť a zaplatil nám zvyšok. Ja som dala v ID účtovanie 321200/311200 a potom rozúčtovať na str MD a D, takže sumu mám ---/311200 38000 a 321200/--- 38000, či mi to tam preto nevyskakuje ked dám zaúčtovanie a súčet, tak mi vyskakuje - 38.000, kto vie nech mi poradí, súrne, díky.
Účtovanie tam mám: 311200/601200 695447,02
221200/311200 658282,40
--- /311200 38035,30
311200/663000 -870,68. díky