Dostala som v 1/2007 faktúru za telefón ,kde bolo na úhradu doplatiť 91 Sk a ešte bol doložený šek na zaplatenie 800 Sk .Tak som zazaplatila 800 Sk a 91 si strhli sami. Vo faktúre za 2/2007 mi napísali, že mám preplatok 800 Sk /ktoré som nemala platiť v 1/2007/a tak túto faktúru na 500 Sk neplatím a ešte mám k dobru 300 Sk. Ako toto všetko cez Pohodu zaučtovať?
Ide mi hlavne o zaúčtovanie úhrady tých prvých 800 Sk v januári. Mám to zaevidovať do pohladávok?Interných dokladov?Alebo stačí pri zapisovaní Banky napísať 314/221? Ale potom pri febr.faktúre zapísať len 518/321,321/314,/čiže žiadna likvidácia? Ako spárovať uhradu "preddavku" s budúcimi dvomi faktúrami?

Najčistejšie je preplatok zaúčtovať na účte aktív. Jam mám na tento účel vyčlený analytický účet 37800x.

V Pohode postupujem tak, že po úhrade záväzku alebo pohľadávky v Banke alebo Pokladni v položkách doúčtujem rozdiel v sume úhrady oproti predpisu.
Ak preplatím záväzok je to 37800x / 2yy
Ak mám preplatenú pohľadávku 2yy / 37900x

V ďalšom krolu v interných dokladoch týmito preplatkami likvidujem záväzok respektíve pohľadávku

apo

V podstate som si uvedomila,že ten druhý krok mi nie je jasný.Lebo po zapísaní bank.výpisu - preplatok 378/2** mi príde nová faktúra s dodatkom"neplaťte, lebo máte preplatok a ja na zaklade tejto faktúry zapíšem 5/321 a vyčistím moju pohľadávku z preplatku tzn. 321/378.Aspoň tak si to predstavujem. Len mi teraz ide o to, ako "spojiť" preplatok z BV /lebo vlastne neexist.párov.symbol/za január s PF vo februári, ktorú nemusím platiť.

V podstate som si uvedomila,že ten druhý krok mi nie je jasný.Lebo po zapísaní bank.výpisu - preplatok 378/2** mi príde nová faktúra s dodatkom"neplaťte, lebo máte preplatok a ja na zaklade tejto faktúry zapíšem 5/321 a vyčistím moju pohľadávku z preplatku tzn. 321/378.Aspoň tak si to predstavujem. Len mi teraz ide o to, ako "spojiť" preplatok z BV /lebo vlastne neexist.párov.symbol/za január s PF vo februári, ktorú nemusím platiť.

Ak príde po preplatení faktúry ďalšia faktúra s informáciou, aby ste platili menej o preplatok tak je problém ako zaúčtovať túto druhú faktúru.

Ja by som postupoval takto:
1. V položkách uvediem celú sumu za službu alebo tovar.
504 / 321 100
343 / 321 19
2. V ďalšej položke uvediem hodnotu preplatku z prvej faktúry, ale musí sa uviesť mínusom.
378 / 321 -10

Záväzok sa uprzví na 109

Týmto spôsobom účtujem faktúry za elektrickú energiu.
1. Uvediem celkové dodanie
2. Uvediem mínusom uhradené zálohové platby podľa splátkového kalendára.

Tento spôsob účtovania zaručí aj dobré fungovanie Saldokonta.

Pozravujem

apo

Ak príde po preplatení faktúry ďalšia faktúra s informáciou, aby ste platili menej o preplatok tak je problém ako zaúčtovať túto druhú faktúru.

Ja by som postupoval takto:
1. V položkách uvediem celú sumu za službu alebo tovar.
504 / 321 100
343 / 321 19
2. V ďalšej položke uvediem hodnotu preplatku z prvej faktúry, ale musí sa uviesť mínusom.
378 / 321 -10

Záväzok sa upraví na 109

Týmto spôsobom účtujem faktúry za elektrickú energiu.
1. Uvediem celkové dodanie
2. Uvediem mínusom uhradené zálohové platby podľa splátkového kalendára.

Tento spôsob účtovania zaručí aj dobré fungovanie Saldokonta.

Mám ešte zvyk, že nevysporiadané mylné platby na konci roka preúčtujem na inú analytiku a v tejto analytike zapíšem ostatú pohľadávku, respektíve záväzok a v nasledujúcom roku likvidujem formou zápočtu.

Pozravujem


apo