Cez interný doklad by som zúčtovala duplicitnú úhradu s úhradou terajších faktúr

No aj ja som nato myslela, že interným, ale ako to zaúčtujem, keď úhrada tej fa je 321/221 10506, 10506, ale aké účtovanie by bolo na ID? Ked ja potrebujem aj odúčtovať z tej fa tých druhých 10506? Lebo mi tam vyskakujú mínusom v kolonke preplatiť? dík

Takže ešte raz to rozpíšem:
FP 501,343/321 10506
úhrada bankou 321/221 10506, 10506 r. 2006
teraz by som potrebovala zaúčtovať z tej dupl.úhrady 2 fa, ktoré si tá firma nou uhradila a poslala nám list, ale aby mi aj v prijatých fa nevyskakovalo -10506? Ako to mám urobiť účtovne? Prosím je to dosť súrne, ďakujem za každú radu. díky moc

Takže ešte raz to rozpíšem:
FP 501,343/321 10506
úhrada bankou 321/221 10506, 10506 r. 2006
teraz by som potrebovala zaúčtovať z tej dupl.úhrady 2 fa, ktoré si tá firma nou uhradila a poslala nám list, ale aby mi aj v prijatých fa nevyskakovalo -10506? Ako to mám urobiť účtovne? Prosím je to dosť súrne, ďakujem za každú radu. díky moc

Interným dokladom by som odúčtoval duplicitnú úhradu nasledovne:

325 alebo 379 alebo 395 / 321

následne tiež ID úhrada,resp. čiatočná úhrada iných fa:

321/ 325 alebo 379 alebo 395

Podklad k ID ti slúži list od dodávateľa.

skúsim to tak urobiť, díky

Mám to hotové, dupl.úhradu som odúčtovala 395/321 ale nemôžem ju vybrať z prijatých fa, lebo medzi neuhradenými sa mi neobjavujú, tak sa s tým idem ešte trápiť............dík

Mám podobný problém, 2x sme uhradili omylom aj dobierkou aj z BU faktúru za tovar. Z BU som faktúru uhradila a preplatiť mi vychádza 0,-. A teraz mám pred sebou potvrdenie o zaplatení dobierky a neviem, či mám s tým ešte raz uhradiť faktúru alebo len zaúčtovať ako úhradu. Lebo nám to na BU už vrátili.

ja to robím nasledovne:
ak mám k nejakej fa priradené 2x úhradu a potrebujem ju zmeniť, idem do fakturácie, nastavím sa na príslušnú fa a kliknem na tlačítko "úhrady" - zobrazia sa mi dátumy a čiastky úhrad. ak potrebujem niektorú úhradu úplne zrušiť, vyberiem ju a dám zrušiť - úplne sa mi odstráni a doklad mám hradený len jednou čiastkou. ak potrebujem zmenu sumy, dvojklikom (prípadne tlačítkom "oprava") vstúpim do nej a zmením čiastku na takú sumu ako potrebujem. ak potrebujem zvyšnú časť započítať k inej faktúre, vo fakturácii si vyberiem potrebnú faktúru a znovu dám tlačítko "úhrady" - ak aj doteraz nebola hradená a objaví sa prázdna tabuľka, dám možnosť "pridať" a vyberiem uhrádzajúci doklad (banka/pokladňa/ID) a určím čiastku, ktorou hradím.

toto všetko platí, ak sa dvojitá úhrada aj zmeny zápočtov úhrad udiali v jednom účtovnom období.

Ja mám podobný problém a neviem si s ním rady. Účtovali sme úhradu došlej faktúry z banky. Faktúra bola z minulého roka. Pri úhrade tejto faktúry nám zmrzol program a a výsledok bol taký, že tá úhrada bola zapísaná na faktúre ale nie v bankovom výpise. Chceli sme ju teda vymazať z úhrad faktúry, a znova uhradiť cez banku, ale tlačítko X je neprístupné. Už sme skúšali všeličo, reindexáciu, verifikáciu ... ale nič nepomáha. Nevieme to vyriešiť a zdá sa že ani Moneyáci nie, majú to tam už druhý deň a nevedia.
Ďakujem za každú radu.