sybila3 Takže ešte raz to rozpíšem:
FP 501,343/321 10506
úhrada bankou 321/221 10506, 10506 r. 2006
teraz by som potrebovala zaúčtovať z tej dupl.úhrady 2 fa, ktoré si tá firma nou uhradila a poslala nám list, ale aby mi aj v prijatých fa nevyskakovalo -10506? Ako to mám urobiť účtovne? Prosím je to dosť súrne, ďakujem za každú radu. díky moc
Interným dokladom by som odúčtoval duplicitnú úhradu nasledovne:
325 alebo 379 alebo 395 / 321
následne tiež ID úhrada,resp. čiatočná úhrada iných fa:
321/ 325 alebo 379 alebo 395
Podklad k ID ti slúži list od dodávateľa.