ahojte, ja mám otázku k valutovej pokladni. vie mi to niekto skontrolovať prosííím?
jedná sa o jednorázovú záležitosť, naša firma využila služby právnika v ČR.
vybrala som z eurovej pokladnice eurá, v banke som zmenila na požadovanú sumu v CZK.
výber z eurovej pokladnice 307,57€ 261/211001
založila som si valutovú pokladňu, kde som zadala príjem valút 7200,-CZK, zadala som kurz podľa banky a program mi prepočítal na EUR 211002/261.
právnik nám zaslal faktúru na 4000,- CZK, kurzom v deň dodania služby mi program vypočítal 165,75€ 518/321002
faktúru sme uhradili v CZK v sume 4000,- ale v deň úhrady už bol iný kurz a teda sa uhradilo 164,08€. 321002/211002
rozdiel na úhrade zahraničnej faktúry je 1,67€ 321002/663 ??? je to takto správne?
z valutovej pokladne sa nakúpili známky v sume 3150,- CZK po prepočte 128,30€ 538/211002
vo valutovej pokladni mi zostalo (7200-4000-3150 = 50,- CZK ale v EUR je to: 307,57-164,08-128,30= 15,19€) čo s tým ďalej?
k 31.12.2012 si zistím kurz, dajme tomu že bude 25,787 (50:25,787=1,94 to zn. že na účte 211002 valutová pokladňa budem mať účtovný zostatok 1,94€)?
a rozdiel 15,19-1,94 = 13,25€ zaúčtujem ako kurzový rozdiel 563/211002 ? malo by to byť OK, hmm?