skulkos Dobrý deň,
poprosím Vás o radu ako postupovať v nasledovnom:
1) výber z BKM = osobná spotreba / postup
- banka -výdaj
- členenie v PD ako VNZD
- potvrdenku z BKM len založím k dokladom ?
2) výber z BKM 1.1.2012 - doplnenie pokladne / postup
- vystavím PPD z dátumom 1.1.2012
- výpis z BU príde 10.2.2012 (raz mesačne) kde je uvedené pri položke:
dátum výberu 1.1.2012 / dátum spracovania 4.1.2012 (TABA BANKA)
*ako vykonať tento zápis v PD ?
3) platba nákupu cez kartu:
- dátum nákupu 1.1.2012
- dátum spracovania 4.1.2012
- výpis príde 5.2.2012
*túto operáciu ako zapísať v PD?
snažím sa to zapísať v programe ALFA / KROS - JÚ.
Ďakujem.
-
bod 1 - áno
bod 2 - dátum v banke bude 1.1.2012, dátum 4.1. je dátum spracovania položky - účtuje sa cez priebežné položky.
bod 3 - platba kartou - z banky sa účtuje 1.1.2012 cez priebežné položky ako výdaj na priebežnú položku, výdavok sa účtuje cez interné doklady ako priebežná položka príjem a zároveň výdavok v príslušnom členení, napr. prevádzková réžia a DPH. Predpokladám však, že k platbe kartou došlo ešte v roku 2011 a tak by som cez interné doklady uplatnila iba DPH a výdavok dala cez interný doklad v roku 2012, keďže peniaze boli stiahnuté v roku 2012.