KEJKA neviem ti poradiť, ako to máš urobiť v programe, iba to čo som napísala predtým, čo má byť v účtovníctve.
Ku každej VF - kde sú predajné ceny, má byť výdajka, kde budú aktuálne nákupné=skladové ceny dľa FIFO. Ty predsa nemlžeš robiť výdaj zo skladu tak, že budeš prepočítavať PC na NC..............
áno, môžeš urobiť spoločnú kartu pre dopravu a ked vieš z nej vyskladniť tiež nejako priamo-adresne ná konkrétny predaj, tak OK. Pri veľkom počte faktúr to nepovažujem za reálne - príliš je to pracné. Preto som písala o nejakém pomernom prepočte stav na tekto karte vzhľadom na objem predaja.
A písala si, že účtuješ spôsobom A, tak sem nemontuj spôsob B.
Viac o zásobách máš aj v mojom BLOGu na porade.
plus Cenigová.
OK ďakujem , ak som to správne pochopila tak spôsobom A to spravím takto:
131 01 / 321 00 obstaranie tovaru
132 00 / 131 00 ID naúčtujem príjem tovaru na sklad
504 00 / 132 00 ID naúčtujem výdaj tovaru zo skladu
a prepravu naúčtujem takto
132 01 / 321 00 tu budem účtovať len cenu prepravy
- a raz za mesiac podľa mesačnej inventúry si prepočítam náklady kt. mi majú zostať na doprave (teda viažuce sa k tovaru kt.mi ostal skladom, aby som dodržala Z.O účt. že mi teda zostane na sklade po sčítaní týchto dvoch účtov rovnaká suma ako keby som si nákladmi s dopravou navýšovala tovar rovno v sklade 131 00) a zvyšok preúčtujem ID do nákldov.
Pochopila som to teda správne?
Spôsob B som sem zaplietla z toho dôvodu že ak je lepšie v takomto prípade ked neúčtujem náklady na sklad ale rovno do spotreby a na konci roka preúčtovávam ID len zostatok kt. na sklade mám k 31.12. tak by som tých "10" DF preúčtovala na 504 a 504 AE (sem dopravu) a naúčtovala len to čo má byť skladom na 132, 132AE jedným ID na konci roka. Z toho dôvodu že táto skladová karta na dopravu bude robená ako posledná a neviem či mi ju bude dobre dátumovo ťahať do mesačnej inventúry tlačenej zo skladu. Len toto bol dôvod pre kt. som ochotná to preúčtovať na B, aby som nevyrobyla nejaký problém. Teda že mi to nebude ťahať riadne do mesačných uzávierok preto že toto je spätný zásah do skladu z hľadiska dátumového zaučtovania.
Ďakujem ti veľmi pekne za radu, som veľmi rada že si mi pomohla a potvrdila moje tvrdenia že teda sa musí účtovať aj náklad súvisiaci s OT. A tiež sa idem hned pozrieť na odporučaný blog. Môžeš mi ešte potvrdiť teda či hore uvedené kontácie sú pochopené správnym spôsobom. Ešte raz ĎAKUJEM