Ku ktorému dátumu účtujete v PÚ úhrady platobnou kartou a výbery z účtu cez VÚB. Uvádzajú dva dátumy/dátum realizácie: napr.04.02.2013 a dátum zaúčtovania: 07.02.2013. Disponibilný zostatok je vždy aktuálne prepočítaný k 04.02.2013, čo mi aj fyzicky súhlasí napr. pri PP v pokladni. V priebehu mesiaca / roka s tým nie je problém ale na prelome mesiaca / roka, keď je platba alebo výber zrealizovaný napr.29.12.2013, tak mi to visí na 261x, pretože Disponibilný je síce prepočítaný k 29.12.2013 ale ten výber alebo platba sa zobrazí a zároveň aj poníži suma až vo výpise v január 2014. Účtovať 261x v pokladni 04.02.2013 a 261x cez BÚ k dátumu zaúčtovania 07.02.2013?
Naposledy upravil Věra Deptová : 09.02.14 at 11:47