Ak v tom avíze sú len informácie o tom, čo sa chystá urobiť, a následne sa to zrealizuje cez banku, tak o tom neúčtuješ, pretože to zaúčtuješ až na základe výpisu z účtu.
Z toho, čo uvádzaš, myslím, že by bolo vhodnejšie, predpokladám, že Vám zašle toto avízo a uhradí Vám iba rozdiel, t.j. ide v podstate o Oznámenie o jednostrannom zápočte vzájomných pohľadávok a záväzkov.
Máš podľa mňa 2 možnosti.
1. buď túto informáciu - avízo akceptujete, ak ho máte riadne podpísané odberateľom, so všetkými potrebnými náležitosťami, ako dodávateľ, odberateľ, údaje o firmách, kto koná za firmu a pod. a sumy aj Vám súhlasia, môžeš na jeho základe zaúčtovať cez interné doklady ako úhradu tam uvedených pohľadávok aj záväzkov, ktoré máš aj ty zaúčtované a teda súhlasia v podstate ako započítanie PaZ.
2. alebo ak tento doklad - avízo nie je podpísané a pod. (prišlo len e-mailom bez zaručeného el. podpisu a pod.), buď sama vypracuj Jednostranný zápočet, alebo ho žiadaj od odberateľa.
Tento následne zaúčtuješ cez Interné doklady-v banke sa ti nezobrazí, ale SW to prevezme do Peňažného denníka -v JÚ, čiže nemusíš účtovať závierkové úpravy, ak účtuješ v PÚ, tak sa likvidácia prejaví v knihách pohľadávok aj záväzkov.
Rozdiel, ktorý uhradia bude následná likvidácia záväzku podľa bank. výpisu.

Platí za predpokladu, že všetky pohľadávky aj záväzky, čiže faktúry, dobropisy aj skontá máš zaúčtované v Knihách pohľ. a záv.

Prajem pekný deň...
tiež mám problém s ID... nesedia mi vzájomné zápočty fa..
Mám napr.
Pohľadávka VF 2235,-
Záväzok DF 2235,-
- vzájomný zápočet robím následovne (aj na porade je odporúčaný tento postup)
Nový interný doklad - položky dokladu - likvidovať výberom - výberiem pohľadávku 2235,- , druhá položka dokladu, vyber záväzku 2235,- a uložiť
no ked uložim ID vyjde mi výsledná suma 4435,-a následne mi ju dá celú do príjmov v Penažnom denniku mi to zúčtuje celú sumu do 4435,- (nie ako 2235,- príjem -2235,- výdaj)
kde robím chybu?
môžem vzájomný zápočet robiť cez 2 interné doklady? - tak by to mohlo byť správne..

Ja nerobím zápočty cez interné doklady. Nahodím to cez pokladňu - akože v hotovosti za faktúry uvedené v zápočte zaplatím a hotovosť za neuhradené faktúry uvedené v zápočte zinkasujem. Stav pokladne mi to neovplyvní a mám zlikvidované príslušné prijaté a vydané faktúry.

Stav pokladne ti to síce neovplyvní, napriek tomu odporúčam účtovať cez interné doklady. Pre účtovanie cez hotovosť ti chýba základná vec: doklad o úhrade dodávateľských faktúr vystavený prijímateľom hotovosti teda dodávateľom

Rada si dám poradiť a budem to robiť cez Interné doklady - ďakujem.

Ja to robím v Pohode ID (ak mám zmluvu alebo ju vyhotovím a pošlem druhej strane), ale cez vnútropodnikové zúčtovanie účet 395, cez pokladňu zúčtujem len ak mám pokladničné doklady potvrdené oboma stranami (tie vystavím aj druhej strane a počkám na potvrdenie, ak nepríde, tak robím zmluvu a posielam jednostranne). Zatiaľ ma nikto neupozornil, že to robím zle (žiadna kontrola).

Predpokladám, že účtuješ v jÚ.
Máš to dobre, len v prípade úhrady dodávateľskej faktúry musíš zmeniť predkontáciu, aby to bolo podľa toho, o čo ide - 9VR, a podobne - VOZD, pretože ti zrejme pre obe likvidácie prevzalo predkontáciu - príjem , ktorá je zadaná v tej prvej časti - pod dátumami, keď si zadala prvú likvidáciu odberateľskej faktúry.
Čiže keď už máš aj pohľadávky aj záväzky zlikvidované zápočtom v internom doklade, vojdi do položiek a tam uprav predkontáciu pre záväzok (tovar, réžia a pod.)

ďakujem atka už je to ok...

Ahojte, mohli by ste mi prosím Vás niekto poradiť, či musím, keď mám factoring, vystavovať ku každej účtovnej operácii účtovný doklad? Factoring sa účtuje 546/311, 315/646, 249/221 (tu je výpis z bankového účtu), 315/249, 315/325 - započítanie pohľ. a záväzkov voči fakt. spoločnosti. Takže dokopy 4 interné doklady?

mám rovnaký problém. podľa atky som upravila predkontáciu v položkách - pohľadávka-tovar 182,57 eur ostala, upravila som záväzok-réžia 182,57. výsledná suma = 365,14. v peňažnom denníku mám zaúčtovanie v poriadku, ale typ je v oboch prípadoch - príjem. netuším kde je chyba, ďakujem za každú radu